SYNCMOLD — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 3, 2023

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合併現金流量表

本資料由信錦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 689,534 | 565,627 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 689,534 | 565,627 |
| 折舊費用 | 312,453 | 347,628 |
| 攤銷費用 | 17,009 | 18,557 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 757 | 3,008 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -55,376 | 12,110 |
| 利息費用 | 41,529 | 38,141 |
| 利息收入 | -64,571 | -17,887 |
| 股利收入 | -5,089 | -11,703 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -19,057 | -37,960 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,998 | 11,308 |
| 處分無形資產損失（利益） | 13 | 29 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 19,835 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 30,346 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -9,246 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 27,009 | -92,988 |
| 其他項目 | -11,654 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 243,775 | 320,424 |
| 應收票據（增加）減少 | -48,468 | 87,329 |
| 應收帳款（增加）減少 | -661,147 | 650,545 |
| 存貨（增加）減少 | 150,712 | 372,563 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 93,648 | 25,760 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -465,255 | 1,136,197 |
| 應付帳款增加（減少） | 437,624 | -391,795 |
| 其他應付款增加（減少） | 17,275 | 128,037 |
| 其他流動負債增加（減少） | -37,456 | 11,982 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -599 | -1,567 |
| 其他營業負債增加（減少） | 901 | 1,420 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 417,745 | -251,923 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -47,510 | 884,274 |
| 調整項目合計 | 196,265 | 1,204,698 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 885,799 | 1,770,325 |
| 支付之利息 | -31,215 | -28,355 |
| 退還（支付）之所得稅 | -139,507 | -266,224 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 715,077 | 1,475,746 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -479,369 | -199,485 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 149,843 | 222,258 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,051,459 | -708,590 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,581,520 | 531,680 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -151,854 | -178,125 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,602 | 35,654 |
| 存出保證金減少 | 12,925 | 1,153 |
| 取得無形資產 | -6,065 | -25,451 |
| 其他非流動資產增加 | -1,300 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 4,323 |
| 預付設備款增加 | -15,613 | -10,013 |
| 收取之利息 | 62,958 | 17,887 |
| 收取之股利 | 32,449 | 23,103 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -862,363 | -285,606 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 193,258 | 496,268 |
| 舉借長期借款 | 27,420 | 10,000 |
| 償還長期借款 | -12,322 | -12,372 |
| 存入保證金減少 | -368 | -515 |
| 租賃本金償還 | -130,832 | -172,484 |
| 發放現金股利 | -371,172 | -655,738 |
| 取得子公司股權 | -1,293 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -295,309 | -334,841 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 26,725 | 74,019 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -415,870 | 929,318 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,510,365 | 2,059,537 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,094,495 | 2,988,855 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,094,495 | 2,988,855 |