SYNCMOLD — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 15, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 384,616 | 1,497,521 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 384,616 | 1,497,521 |
| 折舊費用 | 403,834 | 301,651 |
| 攤銷費用 | 16,482 | 14,034 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,568 | -5,338 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -45,390 | -54,357 |
| 利息費用 | 40,963 | 27,342 |
| 利息收入 | -26,245 | -35,901 |
| 股利收入 | -23,299 | -6,229 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,520 | -4,185 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,086 | 1,038 |
| 處分無形資產損失（利益） | 1,143 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 26,388 | -42,412 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -41,193 | 19,139 |
| 其他項目 | -120 | -20,799 |
| 收益費損項目合計 | 341,561 | 193,983 |
| 應收票據（增加）減少 | 33,751 | -11,192 |
| 應收帳款（增加）減少 | 229,276 | -478,209 |
| 存貨（增加）減少 | -342,434 | -165,173 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,721 | -177,692 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,230 | 5,425 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -104,358 | -826,841 |
| 應付帳款增加（減少） | -57,212 | 340,145 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,850 | -60,884 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,932 | 1,405 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,042 | -2,086 |
| 其他營業負債增加（減少） | -3,925 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -79,261 | 278,580 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -183,619 | -548,261 |
| 調整項目合計 | 157,942 | -354,278 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 542,558 | 1,143,243 |
| 支付之利息 | -40,754 | -26,622 |
| 退還（支付）之所得稅 | -363,203 | -472,288 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 138,601 | 644,333 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -431,933 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 260,459 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -947,066 | -2,427,595 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,225,921 | 2,189,260 |
| 取得採用權益法之投資 | -15,680 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -667,373 | -141,301 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 29,048 | 19,210 |
| 存出保證金增加 | -4,626 | -7,493 |
| 取得無形資產 | -36,471 | -17,385 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | -107,113 |
| 取得使用權資產 | 0 | -100,651 |
| 預付設備款增加 | -51,402 | -81,567 |
| 收取之利息 | 26,245 | 35,901 |
| 收取之股利 | 34,699 | 17,629 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -146,246 | -1,053,038 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 651,539 |
| 短期借款減少 | -973,313 | 0 |
| 應付短期票券增加 | -29,981 | 29,981 |
| 發行公司債 | 1,337,453 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | -150,000 |
| 舉借長期借款 | 219,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -81,406 | -1,130 |
| 存入保證金減少 | 136 | 1,093 |
| 租賃本金償還 | -202,184 | -145,801 |
| 發放現金股利 | -618,621 | -556,759 |
| 取得子公司股權 | -2,248 | -3,815 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -351,164 | -174,892 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,461 | 115,097 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -361,270 | -468,500 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,420,807 | 2,889,307 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,059,537 | 2,420,807 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,059,537 | 2,420,807 |