SYNCMOLD — Interim / Quarterly Report 2022

May 5, 2022

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合併現金流量表

本資料由信錦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 63,519 | 201,621 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 63,519 | 201,621 |
| 折舊費用 | 113,579 | 94,605 |
| 攤銷費用 | 5,824 | 4,572 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8 | 539 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,165 | -45,121 |
| 利息費用 | 12,006 | 8,181 |
| 利息收入 | -3,953 | -9,812 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,097 | -389 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 739 | -1,615 |
| 處分無形資產損失（利益） | 29 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 28,025 | 21,018 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -18,314 | -38,700 |
| 其他項目 | 0 | -9 |
| 收益費損項目合計 | 128,681 | 33,269 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,755 | 20,971 |
| 應收帳款（增加）減少 | -37,922 | 578,399 |
| 存貨（增加）減少 | -64,141 | -309,531 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,947 | 3,493 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -98,871 | 293,332 |
| 應付帳款增加（減少） | 116,841 | -43,655 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,113 | 7,063 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,506 | 292 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,547 | -71 |
| 其他營業負債增加（減少） | 225 | -1,998 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 123,912 | -38,369 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 25,041 | 254,963 |
| 調整項目合計 | 153,722 | 288,232 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 217,241 | 489,853 |
| 支付之利息 | -12,003 | -7,250 |
| 退還（支付）之所得稅 | -35,172 | -99,362 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 170,066 | 383,241 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 88,153 | 65,767 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -330,578 | -109,415 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 332,620 | 251,629 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -79,886 | -255,642 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 348 | 10,047 |
| 存出保證金增加 | -1,198 | -4,715 |
| 取得無形資產 | -8,104 | -4,095 |
| 其他非流動資產增加 | 124 | -3,825 |
| 預付設備款增加 | -9,872 | -85,817 |
| 收取之利息 | 3,953 | 9,812 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,440 | -126,254 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 9,571 | 3,183 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -29,981 |
| 舉借長期借款 | 0 | 51,196 |
| 償還長期借款 | -4,132 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 80 |
| 存入保證金減少 | -220 | 0 |
| 租賃本金償還 | -55,390 | -65,537 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -50,171 | -41,059 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 54,908 | -25,264 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 170,363 | 190,664 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,059,537 | 2,420,807 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,229,900 | 2,611,471 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,229,900 | 2,611,471 |