SYNCMOLD — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 7, 2022

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合併現金流量表

本資料由信錦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 565,627 | 358,208 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 565,627 | 358,208 |
| 折舊費用 | 347,628 | 296,612 |
| 攤銷費用 | 18,557 | 12,252 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,008 | -4,205 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 12,110 | -36,874 |
| 利息費用 | 38,141 | 25,715 |
| 利息收入 | -17,887 | -21,662 |
| 股利收入 | -11,703 | -23,299 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -37,960 | -3,577 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,308 | 3,665 |
| 處分無形資產損失（利益） | 29 | 1,087 |
| 金融資產減損損失 | 19,835 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 30,346 | 22,365 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -92,988 | -54,120 |
| 其他項目 | 0 | -9 |
| 收益費損項目合計 | 320,424 | 217,950 |
| 應收票據（增加）減少 | 87,329 | 46,236 |
| 應收帳款（增加）減少 | 650,545 | 361,369 |
| 存貨（增加）減少 | 372,563 | -207,207 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 25,760 | -22,873 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,136,197 | 177,525 |
| 應付帳款增加（減少） | -391,795 | -210,908 |
| 其他應付款增加（減少） | 128,037 | -52,135 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,982 | 6,314 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,567 | -8,859 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,420 | -3,658 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -251,923 | -269,246 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 884,274 | -91,721 |
| 調整項目合計 | 1,204,698 | 126,229 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,770,325 | 484,437 |
| 支付之利息 | -28,355 | -26,228 |
| 退還（支付）之所得稅 | -266,224 | -336,473 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,475,746 | 121,736 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -199,485 | -222,919 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 222,258 | 502,735 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -708,590 | -745,043 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 531,680 | 956,816 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -15,680 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -178,125 | -592,102 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 35,654 | 23,503 |
| 存出保證金增加 | 0 | -11,941 |
| 存出保證金減少 | 1,153 | 0 |
| 取得無形資產 | -25,451 | -12,464 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -89 |
| 其他非流動資產減少 | 4,323 | 0 |
| 預付設備款增加 | -10,013 | -43,528 |
| 收取之利息 | 17,887 | 21,662 |
| 收取之股利 | 23,103 | 34,699 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -285,606 | -104,351 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 496,268 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -641,167 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -29,981 |
| 發行公司債 | 0 | 1,337,453 |
| 舉借長期借款 | 10,000 | 219,000 |
| 償還長期借款 | -12,372 | -77,449 |
| 存入保證金增加 | 0 | 137 |
| 存入保證金減少 | -515 | 0 |
| 租賃本金償還 | -172,484 | -164,871 |
| 發放現金股利 | -655,738 | -618,621 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -334,841 | 24,501 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 74,019 | -29,608 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 929,318 | 12,278 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,059,537 | 2,420,807 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,988,855 | 2,433,085 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,988,855 | 2,433,085 |