SYNCMOLD — Interim / Quarterly Report 2021

May 5, 2021

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合併現金流量表

本資料由信錦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 201,621 | 226,147 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 201,621 | 226,147 |
| 折舊費用 | 94,605 | 69,879 |
| 攤銷費用 | 4,572 | 3,329 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 539 | -3,956 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -45,121 | 25,089 |
| 利息費用 | 8,181 | 7,451 |
| 利息收入 | -9,812 | -7,932 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -389 | -3,106 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,615 | -487 |
| 非金融資產減損損失 | 21,018 | 1,684 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -38,700 | -4,395 |
| 其他項目 | -9 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 33,269 | 87,556 |
| 應收票據（增加）減少 | 20,971 | 53,161 |
| 應收帳款（增加）減少 | 578,399 | 692,515 |
| 存貨（增加）減少 | -309,531 | 13,176 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,493 | 23,666 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 293,332 | 782,518 |
| 應付帳款增加（減少） | -43,655 | -465,089 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,063 | -36,753 |
| 其他流動負債增加（減少） | 292 | 2,448 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -71 | -1,760 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,998 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -38,369 | -501,154 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 254,963 | 281,364 |
| 調整項目合計 | 288,232 | 368,920 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 489,853 | 595,067 |
| 支付之利息 | -7,250 | -7,441 |
| 退還（支付）之所得稅 | -99,362 | -101,481 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 383,241 | 486,145 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -22,174 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 65,767 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -109,415 | -384,475 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 251,629 | 117,942 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -255,642 | -22,740 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,047 | 7,180 |
| 存出保證金增加 | -4,715 | -3,028 |
| 取得無形資產 | -4,095 | -1,618 |
| 其他非流動資產增加 | -3,825 | 0 |
| 預付設備款增加 | -85,817 | -2,800 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -97,296 |
| 收取之利息 | 9,812 | 7,932 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -126,254 | -401,077 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,183 | 425,268 |
| 應付短期票券減少 | -29,981 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | -150,000 |
| 舉借長期借款 | 51,196 | 0 |
| 存入保證金增加 | 80 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -8 |
| 租賃本金償還 | -65,537 | -38,633 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -41,059 | 236,627 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,264 | -51,447 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 190,664 | 270,248 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,420,807 | 2,889,307 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,611,471 | 3,159,555 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,611,471 | 3,159,555 |