SYNCMOLD — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 5, 2021

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合併現金流量表

本資料由信錦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 234,024 | 785,612 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 234,024 | 785,612 |
| 折舊費用 | 193,494 | 140,210 |
| 攤銷費用 | 8,396 | 6,780 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,263 | 5,096 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -34,074 | -525 |
| 利息費用 | 16,888 | 14,981 |
| 利息收入 | -16,725 | -21,525 |
| 股利收入 | -19,148 | -4,745 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,263 | -8,844 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,193 | 1,368 |
| 處分無形資產損失（利益） | 485 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 26,539 | -12,728 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -51,795 | -14,742 |
| 其他項目 | -9 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 124,858 | 105,326 |
| 應收票據（增加）減少 | 63,213 | 72,256 |
| 應收帳款（增加）減少 | 360,933 | -317,375 |
| 存貨（增加）減少 | -169,030 | 5,251 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,287 | -93,653 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 229,829 | -333,521 |
| 應付帳款增加（減少） | -411,280 | -65,539 |
| 其他應付款增加（減少） | -27,213 | -27,790 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,412 | -11,955 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,788 | -1,760 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,768 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -447,637 | -107,044 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -217,808 | -440,565 |
| 調整項目合計 | -92,950 | -335,239 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 141,074 | 450,373 |
| 支付之利息 | -17,124 | -14,954 |
| 退還（支付）之所得稅 | -306,031 | -177,957 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -182,081 | 257,462 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -244,645 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 207,370 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -190,616 | -869,284 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 420,327 | 538,428 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -449,737 | -42,845 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,809 | 5,161 |
| 存出保證金增加 | -11,363 | 6,147 |
| 取得無形資產 | -7,023 | -5,639 |
| 其他非流動資產減少 | 2,300 | 0 |
| 預付設備款增加 | -47,124 | -2,587 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -96,961 |
| 收取之利息 | 16,725 | 21,525 |
| 收取之股利 | 30,548 | 16,145 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,784 | -674,555 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 149,057 | 429,318 |
| 應付短期票券減少 | -29,981 | 30,000 |
| 償還公司債 | 0 | -150,000 |
| 舉借長期借款 | 46,102 | 0 |
| 存入保證金增加 | 347 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -223 |
| 租賃本金償還 | -101,903 | -70,015 |
| 非控制權益變動 | 0 | -1,345 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 63,622 | 237,735 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -49,423 | -141,938 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -182,666 | -321,296 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,420,807 | 2,889,307 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,238,141 | 2,568,011 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,238,141 | 2,568,011 |