SYNCMOLD — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 8, 2021

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合併現金流量表

本資料由信錦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 358,208 | 1,182,068 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 358,208 | 1,182,068 |
| 折舊費用 | 296,612 | 213,818 |
| 攤銷費用 | 12,252 | 10,279 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,205 | -7,032 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -36,874 | -14,739 |
| 利息費用 | 25,715 | 20,701 |
| 利息收入 | -21,662 | -27,927 |
| 股利收入 | -23,299 | -6,229 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,577 | -8,658 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,665 | 1,533 |
| 處分無形資產損失（利益） | 1,087 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 22,365 | -19,413 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -54,120 | 35,914 |
| 其他項目 | -9 | -1,476 |
| 收益費損項目合計 | 217,950 | 196,771 |
| 應收票據（增加）減少 | 46,236 | -36,401 |
| 應收帳款（增加）減少 | 361,369 | -250,182 |
| 存貨（增加）減少 | -207,207 | -419 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -22,873 | -103,948 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 177,525 | -390,950 |
| 應付帳款增加（減少） | -210,908 | 21,451 |
| 其他應付款增加（減少） | -52,135 | -12,717 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,314 | 6,624 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,859 | -1,760 |
| 其他營業負債增加（減少） | -3,658 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -269,246 | 13,598 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -91,721 | -377,352 |
| 調整項目合計 | 126,229 | -180,581 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 484,437 | 1,001,487 |
| 支付之利息 | -26,228 | -20,701 |
| 退還（支付）之所得稅 | -336,473 | -382,284 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 121,736 | 598,502 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -237,840 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 279,816 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -745,043 | -1,545,939 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 956,816 | 1,179,133 |
| 取得採用權益法之投資 | -15,680 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -592,102 | -75,019 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,503 | 12,260 |
| 存出保證金減少 | -11,941 | 541 |
| 取得無形資產 | -12,464 | -13,327 |
| 取得使用權資產 | 0 | -100,651 |
| 其他非流動資產增加 | -89 | 0 |
| 預付設備款增加 | -43,528 | -33,927 |
| 收取之利息 | 21,662 | 27,927 |
| 收取之股利 | 34,699 | 17,629 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -104,351 | -769,213 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 427,518 |
| 短期借款減少 | -641,167 | 0 |
| 應付短期票券增加 | -29,981 | 19,969 |
| 發行公司債 | 1,337,453 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | -150,000 |
| 舉借長期借款 | 219,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -77,449 | 0 |
| 存入保證金減少 | 137 | 0 |
| 租賃本金償還 | -164,871 | -114,195 |
| 發放現金股利 | -618,621 | -556,759 |
| 非控制權益變動 | 0 | -3,815 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 24,501 | -377,282 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -29,608 | -34,064 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,278 | -582,057 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,420,807 | 2,889,307 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,433,085 | 2,307,250 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,433,085 | 2,307,250 |