SYNCMOLD — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 7, 2019

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合併現金流量表

本資料由信錦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,071,159 | 1,011,584 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,071,159 | 1,011,584 |
| 折舊費用 | 182,958 | 75,430 |
| 攤銷費用 | 10,106 | 8,819 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,808 | -2,634 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -36,747 | -3,453 |
| 利息費用 | 12,906 | 273 |
| 利息收入 | -22,494 | -42,292 |
| 股利收入 | 0 | -1,573 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,745 | -24,089 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 346 | 10,237 |
| 非金融資產減損損失 | 27,402 | -19,676 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -20,487 | -41,090 |
| 其他項目 | 0 | 181 |
| 收益費損項目合計 | 150,053 | -39,867 |
| 應收票據（增加）減少 | 16,868 | -108,470 |
| 應收帳款（增加）減少 | 205,174 | -416,347 |
| 存貨（增加）減少 | 60,073 | -21,752 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,006 | 88,339 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -18 | 16 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 277,091 | -458,214 |
| 應付帳款增加（減少） | -85,499 | 38,460 |
| 其他應付款增加（減少） | -58,857 | -32,364 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,254 | 6,396 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -148,610 | 12,492 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 128,481 | -445,722 |
| 調整項目合計 | 278,534 | -485,589 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,349,693 | 525,995 |
| 支付之利息 | -12,906 | -135 |
| 退還（支付）之所得稅 | -411,147 | -288,605 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 925,640 | 237,255 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -46,581 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -884,094 | -1,300,723 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,029,729 | 1,150,801 |
| 取得採用權益法之投資 | -25,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -42,731 | -87,367 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,061 | 13,147 |
| 存出保證金減少 | 4,875 | 12,578 |
| 取得無形資產 | -13,984 | -9,284 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 14,099 |
| 預付設備款增加 | -20,721 | -18,771 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -7,469 |
| 收取之利息 | 22,494 | 42,292 |
| 收取之股利 | 11,400 | 12,973 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 43,448 | -177,724 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 200,000 |
| 短期借款減少 | -101,713 | 0 |
| 存入保證金減少 | -131 | -120 |
| 租賃本金償還 | -101,814 | 0 |
| 發放現金股利 | -804,207 | -824,828 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,007,865 | -624,948 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -74,910 | -137,808 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -113,687 | -703,225 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,681,311 | 3,441,732 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,567,624 | 2,738,507 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,567,624 | 2,738,507 |