SYNCMOLD — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 14, 2016

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合併現金流量表

本資料由信錦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,235,620 | 1,243,981 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,235,620 | 1,243,981 |
| 折舊費用 | 121,294 | 131,640 |
| 攤銷費用 | 10,327 | 7,994 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,882 | 2,009 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 478 | -312 |
| 利息費用 | 17,478 | 17,505 |
| 利息收入 | -63,730 | -64,554 |
| 股利收入 | 0 | -1,276 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,173 | -16,193 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 18,475 | 7,578 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -92 |
| 金融資產減損損失 | 4,921 | 18,971 |
| 非金融資產減損損失 | 16,826 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -43,982 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -20,491 | 5,475 |
| 其他項目 | 408 | 259 |
| 收益費損項目合計 | 90,931 | 65,022 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 326 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -69,355 | -9,175 |
| 應收帳款（增加）減少 | 613,299 | -309,015 |
| 存貨（增加）減少 | 62,039 | 33,847 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 57,506 | -20,325 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 663,815 | -304,668 |
| 應付帳款增加（減少） | -443,583 | 165,199 |
| 其他應付款增加（減少） | -39,450 | 73,569 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,626 | 680 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,931 | -1,900 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -486,590 | 237,548 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 177,225 | -67,120 |
| 調整項目合計 | 268,156 | -2,098 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,503,776 | 1,241,883 |
| 支付之利息 | -18,565 | -15,717 |
| 退還（支付）之所得稅 | -371,641 | -427,894 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,113,570 | 798,272 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -36,189 | -9,088 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -22,800 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 92 |
| 預付投資款增加 | -32,650 | -43,952 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -92,300 | -91,051 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 22,834 | 28,553 |
| 存出保證金增加 | 0 | -17,593 |
| 存出保證金減少 | 22,990 | 0 |
| 取得無形資產 | -8,673 | -8,534 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -91,390 |
| 其他金融資產減少 | 221,263 | 0 |
| 預付設備款增加 | -6,513 | -4,173 |
| 收取之利息 | 63,699 | 64,559 |
| 收取之股利 | 0 | 30,916 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 154,461 | -164,461 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 584,112 |
| 短期借款減少 | -976,143 | 0 |
| 發行公司債 | 795,850 | 0 |
| 存入保證金增加 | 2,495 | 50 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -674,354 | -524,497 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -852,152 | 59,665 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -186,033 | 140,274 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 229,846 | 833,750 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,714,813 | 1,881,063 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,944,659 | 2,714,813 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,944,659 | 2,714,813 |