SYNCMOLD — Interim / Quarterly Report 2016

May 5, 2016

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合併現金流量表

本資料由信錦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 222,770 | 245,028 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 222,770 | 245,028 |
| 折舊費用 | 27,750 | 32,556 |
| 攤銷費用 | 2,236 | 2,359 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,940 | -1,461 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -880 | -432 |
| 利息費用 | 3,439 | 3,707 |
| 利息收入 | -11,836 | -15,449 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,421 | -1,529 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15,943 | 880 |
| 處分投資損失（利益） | -4,582 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 322 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 15,829 | 4,154 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,718 | 2,588 |
| 其他項目 | -1,380 | 67 |
| 收益費損項目合計 | 43,642 | 27,440 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -54,074 | -184,038 |
| 應收票據（增加）減少 | 46,719 | 77,640 |
| 應收帳款（增加）減少 | 474,537 | 367,273 |
| 存貨（增加）減少 | -7,484 | -92,528 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -89,383 | -50,411 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 370,315 | 117,936 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -118,563 | -302,262 |
| 其他應付款增加（減少） | 81,253 | -2,724 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,941 | -10,632 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -502 | -465 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -39,753 | -316,083 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 330,562 | -198,147 |
| 調整項目合計 | 374,204 | -170,707 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 596,974 | 74,321 |
| 支付之利息 | -3,683 | -3,025 |
| 退還（支付）之所得稅 | -75,583 | -68,675 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 517,708 | 2,621 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 50,601 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -11,000 |
| 預付投資款增加 | 0 | -18,798 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,418 | -21,134 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,781 | 540 |
| 存出保證金增加 | -2,195 | -39,411 |
| 取得無形資產 | -1,802 | -1,900 |
| 其他金融資產減少 | -15,928 | 101,873 |
| 預付設備款增加 | -3,001 | -6,876 |
| 收取之利息 | 11,836 | 16,519 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 46,874 | 19,813 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,669 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -817,369 |
| 發行公司債 | 0 | 795,850 |
| 存入保證金增加 | 8 | 120 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,677 | -21,399 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -95,877 | -62,168 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 473,382 | -61,133 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,944,659 | 2,714,813 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,418,041 | 2,653,680 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,418,041 | 2,653,680 |