SYNCMOLD — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由信錦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 534,058 | 511,249 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 534,058 | 511,249 |
| 折舊費用 | 56,031 | 63,190 |
| 攤銷費用 | 4,322 | 4,807 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,297 | -5,784 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,251 | -155 |
| 利息費用 | 6,442 | 9,236 |
| 利息收入 | -18,274 | -36,841 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,102 | -3,562 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 28,039 | 5,623 |
| 金融資產減損損失 | 322 | 3,710 |
| 非金融資產減損損失 | 30,012 | 16,140 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,271 | 3,866 |
| 其他項目 | -3,276 | 134 |
| 收益費損項目合計 | 87,199 | 60,364 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -304,303 | -178,654 |
| 應收票據（增加）減少 | 20,520 | 46,673 |
| 應收帳款（增加）減少 | 506,403 | 592,901 |
| 存貨（增加）減少 | -33,547 | -31,185 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -177,164 | -6,898 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,909 | 422,837 |
| 應付帳款增加（減少） | -13,913 | -284,968 |
| 其他應付款增加（減少） | 64,407 | 13,957 |
| 其他流動負債增加（減少） | -21,195 | -6,098 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -990 | -949 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 28,309 | -278,058 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 40,218 | 144,779 |
| 調整項目合計 | 127,417 | 205,143 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 661,475 | 716,392 |
| 支付之利息 | -6,691 | -9,944 |
| 退還（支付）之所得稅 | -235,270 | -137,670 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 419,514 | 568,778 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 50,601 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -32,924 |
| 預付投資款減少 | 44,955 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -54,376 | -36,659 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,560 | 3,591 |
| 存出保證金增加 | 2,124 | -56,779 |
| 取得無形資產 | -3,231 | -2,900 |
| 其他金融資產減少 | -24,798 | 185,246 |
| 預付設備款增加 | -10,112 | -9,462 |
| 收取之利息 | 18,274 | 37,553 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 43,997 | 87,666 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -32,618 | -897,514 |
| 發行公司債 | 0 | 795,850 |
| 存入保證金增加 | -162 | 2,539 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -32,780 | -99,125 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -170,927 | -68,830 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 259,804 | 488,489 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,944,659 | 2,714,813 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,204,463 | 3,203,302 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,204,463 | 3,203,302 |