SYNCMOLD — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 7, 2016

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合併現金流量表

本資料由信錦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 978,636 | 930,266 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 978,636 | 930,266 |
| 折舊費用 | 81,976 | 92,239 |
| 攤銷費用 | 6,798 | 7,738 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,468 | -3,961 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,643 | 398 |
| 利息費用 | 9,996 | 13,103 |
| 利息收入 | -25,521 | -51,754 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,296 | -9,035 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 29,025 | 6,661 |
| 金融資產減損損失 | 322 | 4,786 |
| 非金融資產減損損失 | 23,691 | 15,156 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,322 | -9,574 |
| 其他項目 | -3,219 | 201 |
| 收益費損項目合計 | 88,339 | 65,958 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -62,466 | 326 |
| 應收票據（增加）減少 | 73,651 | -13,257 |
| 應收帳款（增加）減少 | 74,589 | 170,232 |
| 存貨（增加）減少 | -35,539 | -9,849 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -84,438 | 10,710 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -34,203 | 158,162 |
| 應付帳款增加（減少） | 360,613 | -146,965 |
| 其他應付款增加（減少） | -40,031 | -72,635 |
| 其他流動負債增加（減少） | -13,041 | 2,491 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,481 | -1,433 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 306,060 | -218,542 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 271,857 | -60,380 |
| 調整項目合計 | 360,196 | 5,578 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,338,832 | 935,844 |
| 支付之利息 | -689 | -5,631 |
| 退還（支付）之所得稅 | -354,761 | -308,709 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 983,382 | 621,504 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 50,601 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -3,225 | -32,924 |
| 預付投資款減少 | 44,955 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -81,029 | -66,356 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 31,478 | 14,178 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 14,189 | 5,411 |
| 取得無形資產 | -15,786 | -5,180 |
| 其他金融資產增加 | -664 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 216,857 |
| 預付設備款增加 | -22,303 | -9,024 |
| 收取之利息 | 25,521 | 52,094 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 43,737 | 175,056 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | -55,820 | -967,789 |
| 發行公司債 | 0 | 795,850 |
| 存入保證金增加 | 0 | 2,463 |
| 存入保證金減少 | -177 | 0 |
| 發放現金股利 | -674,354 | -674,354 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -730,351 | -843,830 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -310,263 | -63,463 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -13,495 | -110,733 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,944,659 | 2,714,813 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,931,164 | 2,604,080 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,931,164 | 2,604,080 |