SYM — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

本資料由三陽工業公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 838,504 | 118,370 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 838,504 | 118,370 |
| 折舊費用 | 792,772 | 787,327 |
| 攤銷費用 | 58,148 | 63,129 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 19,602 | 25,229 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 12,267 |
| 利息費用 | 174,323 | 227,991 |
| 利息收入 | -137,793 | -141,372 |
| 股利收入 | -27,114 | -54,070 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 38,766 | 314,205 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,997 | -3,216 |
| 處分投資損失（利益） | -4,863 | -1,470 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -9 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 41,255 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -38,232 |
| 其他項目 | 8,979 | 33,901 |
| 收益費損項目合計 | 918,814 | 1,266,944 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,594,842 | -356,726 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 898 | 495 |
| 其他應收款（增加）減少 | 138,079 | 390,384 |
| 存貨（增加）減少 | -312,364 | 968,518 |
| 預付款項（增加）減少 | -134,873 | 46,788 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 28,991 | -9,966 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 205,005 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,315,573 | 1,244,498 |
| 應付帳款增加（減少） | 130,721 | 376,059 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 45,922 | 64,657 |
| 其他應付款增加（減少） | -165,975 | 17,035 |
| 負債準備增加（減少） | 20,675 | 9,155 |
| 預收款項增加（減少） | -23,820 | 346,603 |
| 其他流動負債增加（減少） | -37,322 | -26,627 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -282,772 | -297,562 |
| 其他營業負債增加（減少） | -7,536 | -35,636 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -320,107 | 453,684 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 995,466 | 1,698,182 |
| 調整項目合計 | 1,914,280 | 2,965,126 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,752,784 | 3,083,496 |
| 收取之利息 | 164,219 | 146,008 |
| 支付之利息 | -182,936 | -241,390 |
| 退還（支付）之所得稅 | -203,509 | -80,526 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,530,558 | 2,907,588 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 23,227 | 159,590 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -2,800 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 2,724 |
| 處分子公司 | -114 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -759,769 | -1,080,976 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 138,573 | 101,921 |
| 其他應收款增加 | -32,085 | -100,212 |
| 取得投資性不動產 | -1,889 | 0 |
| 長期應收租賃款增加 | -369 | -10,591 |
| 其他金融資產增加 | -557,881 | -352,705 |
| 其他非流動資產增加 | -22,000 | -109,343 |
| 收取之股利 | 37,017 | 63,090 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,175,290 | -1,329,302 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 16,666,445 | 13,551,435 |
| 短期借款減少 | -16,670,589 | -15,549,645 |
| 應付短期票券增加 | 457,486 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -238,795 |
| 舉借長期借款 | 654,732 | 6,075,028 |
| 償還長期借款 | -1,596,933 | -4,724,140 |
| 存入保證金減少 | 145,177 | 16,185 |
| 發放現金股利 | -880,045 | -880,045 |
| 庫藏股票買回成本 | -827,779 | 0 |
| 非控制權益變動 | -5,618 | -8,361 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,057,124 | -1,758,338 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -40,116 | -102,545 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -741,972 | -282,597 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,827,391 | 3,960,928 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,085,419 | 3,678,331 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,085,419 | 3,678,331 |