SYM — Interim / Quarterly Report 2015

May 15, 2015

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合併現金流量表

本資料由三陽工業公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 101,077 | -185,010 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 101,077 | -185,010 |
| 折舊費用 | 255,880 | 261,837 |
| 攤銷費用 | 21,543 | 23,632 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,789 | 359 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 12,492 |
| 利息費用 | 77,042 | 88,880 |
| 利息收入 | -45,668 | -63,097 |
| 股利收入 | -62,245 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -20,991 | 8,180 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,140 | -5,782 |
| 其他項目 | -6,014 | -37,026 |
| 收益費損項目合計 | 236,196 | 289,475 |
| 應收帳款（增加）減少 | -80,574 | -691,878 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 812 | 31,180 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,650 | 63,310 |
| 存貨（增加）減少 | -677,356 | -761,802 |
| 預付款項（增加）減少 | -132,769 | -185,385 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -20,001 | 19,446 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,163,306 | -275,583 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,068,544 | -1,800,712 |
| 應付帳款增加（減少） | 185,766 | 862,074 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 24,280 | -276 |
| 其他應付款增加（減少） | -284,306 | -380,172 |
| 負債準備增加（減少） | -6,331 | 10,758 |
| 預收款項增加（減少） | 173,727 | 135,329 |
| 其他流動負債增加（減少） | 15,347 | -7,969 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -21,919 | -16,567 |
| 其他營業負債增加（減少） | 14,209 | 19,950 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 100,773 | 623,127 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,967,771 | -1,177,585 |
| 調整項目合計 | -1,731,575 | -888,110 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,630,498 | -1,073,120 |
| 收取之利息 | 46,009 | 64,985 |
| 收取之股利 | 62,245 | 0 |
| 支付之利息 | -82,093 | -88,215 |
| 退還（支付）之所得稅 | -29,175 | -18,955 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,633,512 | -1,115,305 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 持有至到期日金融資產到期還本 | 138,500 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 10,141 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -180,667 | -133,689 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,350 | 29,889 |
| 其他金融資產減少 | 20,229 | 3,786 |
| 其他非流動資產減少 | 7,335 | 22,671 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 18,888 | -77,343 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,173,301 | 4,242,801 |
| 短期借款減少 | -3,460,434 | -3,692,163 |
| 應付短期票券增加 | 92,192 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -56,596 |
| 發行公司債 | 0 | 1,669,305 |
| 舉借長期借款 | 0 | 587,597 |
| 償還長期借款 | -22,172 | -745,493 |
| 存入保證金增加 | 110,176 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -4,393 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 9,830 |
| 非控制權益變動 | -8,017 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 885,046 | 2,010,888 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -80,072 | 39,127 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -809,650 | 857,367 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,816,320 | 3,738,139 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,006,670 | 4,595,506 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,006,670 | 4,595,506 |