SYM — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 14, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由三陽工業公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 275,326 | 176,500 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 275,326 | 176,500 |
| 折舊費用 | 520,295 | 591,798 |
| 攤銷費用 | 53,816 | 50,591 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,965 | -7,846 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -313,429 | -3,500 |
| 利息費用 | 206,286 | 161,081 |
| 利息收入 | -125,704 | -157,549 |
| 股利收入 | -51,962 | -122,099 |
| 應付公司債匯率影響數 | -20,367 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,367 | -61,055 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -49,859 | -2,895 |
| 其他項目 | 6,320 | -61,869 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 214,994 | 386,657 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,199,913 | -738,549 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 80,821 | -22,094 |
| 其他應收款（增加）減少 | -61,822 | -160,868 |
| 存貨（增加）減少 | -1,226,881 | 326,902 |
| 預付款項（增加）減少 | -214,566 | -139,655 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 25,306 | -11,430 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -29,512 | -1,743,386 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,626,567 | -2,489,080 |
| 應付帳款增加（減少） | 899,915 | 387,390 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -67,604 | -83,894 |
| 其他應付款增加（減少） | 14,994 | -105,006 |
| 負債準備增加（減少） | 17,386 | 64,005 |
| 預收款項增加（減少） | 198,558 | 112,242 |
| 其他流動負債增加（減少） | 27,389 | -4,627 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -25,646 | -4,518 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,064,992 | 365,592 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,561,575 | -2,123,488 |
| 調整項目合計 | -1,346,581 | -1,736,831 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,071,255 | -1,560,331 |
| 收取之利息 | 143,681 | 158,396 |
| 支付之利息 | -192,719 | -167,986 |
| 退還（支付）之所得稅 | -47,422 | -127,752 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,167,715 | -1,697,673 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -2,000 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 132,744 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 49 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -340,302 | -356,168 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 105,663 | 52,146 |
| 長期應收租賃款增加 | -41,410 | 17,458 |
| 其他金融資產減少 | 24,150 | -287,627 |
| 其他非流動資產增加 | 32,080 | -35,019 |
| 收取之股利 | 51,962 | 122,099 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -167,857 | -356,318 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,048,342 | 4,683,547 |
| 短期借款減少 | -6,381,524 | -3,616,610 |
| 應付短期票券增加 | 155,571 | 180,361 |
| 發行公司債 | 1,669,305 | 0 |
| 舉借長期借款 | 849,299 | 0 |
| 償還長期借款 | -984,037 | -285,803 |
| 存入保證金增加 | 12,757 | 27,219 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 65,560 |
| 其他非流動負債增加 | 13,236 | 45,468 |
| 發放現金股利 | -403,370 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -997,964 |
| 庫藏股票處分 | 965,102 | 0 |
| 非控制權益變動 | 24,227 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,968,908 | 101,778 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,875 | 208,811 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 621,461 | -1,743,402 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,738,139 | 5,562,189 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,359,600 | 3,818,787 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,359,600 | 3,818,787 |