SYM — AGM Information 2014

Dec 3, 2014

三陽工業股份有限公司一○三年股東常會議事錄

• 時間：中華民國一○三年六月十八日 ( 星期三 ) 上午九時五十分整

• 地點：台北市內湖區堤頂大道一段 1 號

• 出席：親自出席及受託代理出席股東代表股份總數 877,903,872 股，佔本 。

• 公司已發行股份總數 894,712,152 股之 98.12%

列席：簡蒂暖會計師、陳世寬律師、劉純穎律師

主席：黃悠美

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• 議 程：

• 一、宣佈開會

• 二、主席致開會詞： ( 略 )

• 三、報告事項：

• （一）一○二年度營業報告：洽悉。

• （二）監察人審查一○二年度決算表冊報告：洽悉。

• （三）本公司募集海外無擔保可轉換公司債辦理情形報告：洽悉。

• （四）其他報告事項 ( 依公司法第 172-1 條報告受理股東提出議案情

  • 形 ) ：洽悉。

1

• 四、承認事項

• 第一案 董事會提

• 案 由：本公司一○二年度決算表冊案，提請 承認。

• 說 明：

• 一、 本公司一○二年度財務報表及合併財務報表，業經安侯建業聯合會 計師事務所簡蒂暖、曾國禓會計師查核簽證竣事，連同營業報告書 經本公司監察人審查完竣，認為尚無不符，出具審查報告書在案。

• 二、 茲檢附財務報表（請參閱附件一）。

• 三、 敬請 承認。

• 、 、 、 、 、

• ( 會議概要：股東戶號 90000095 00043070 184259 60985 1321 、 、 、 、

• 53253 00191454 156875 00191451 90000067 發言，主席因有股東 反對本議案，裁示進行表決。 )

• 決 議：本案通過（表決結果，贊成表決權數為 537,926,280 權，佔出席有效表 決權總數 74.06% ）。

2

第二案 董事會提

• 案 由：本公司一○二年度虧損撥補案，提請 承認。

• 說 明：

• 一、 本公司本期虧損為新台幣 474,053,601 元，擬以期初未分配盈餘撥 補之，並迴轉依法提列之特別盈餘公積新台幣 1,125,135,199 元， 合計本期可供分配盈餘為新台幣 1,373,889,060 元。

• 二、 因考量目前公司之財務狀況及資金需求，擬保留盈餘以充實公司營 運資金，故本年度擬不予分配，虧損撥補表請參閱次頁。

• 三、 敬請 承認。

• 、

• ( 會議概要：股東戶號 00191452 3201 發言，主席因有股東反對本議 案，裁示進行表決。 )

• 決 議：本案通過（表決結果，贊成表決權數為 537,924,288 權，佔出席有效表 決權總數 74.06% ）。

3

三陽工業股份有限公司

一○二年度虧損撥補表

單位：新台幣元

摘 要	金 額
期初未分配盈餘(ROC GAAP)(註1) 加(減)： 採用IFRS 影響數 首次採用IFRS 提列特別盈餘公積 期初未分配盈餘(IFRS)(註2) 加(減)： 重編一○一年度財務報表影響數(註3) 精算損益本期變動數 迴轉依法提列特別盈餘公積 調整後期初未分配盈餘(IFRS) 加(減)： 本期稅後虧損 本期可供分配盈餘合計 減： 提列法定盈餘公積(註3) 分配項目： 股東股息(註4) 股東紅利(註4) 期末未分配盈餘	659,794,224 1,408,277,718 (1,397,865,556)
	670,206,386 4,296,620 48,304,456 1,125,135,199
	1,847,942,661 (474,053,601)
	1,373,889,060 0 0 0
	1,373,889,060
附註： 董監酬勞(註4) 員工紅利 (註4)	0 0

• 註 1 ： Republic of China Generally Accepted Accounting Principles (ROC GAAP) ，中華民國財務會計準則。

• 註 2 ： International Financial Reporting Standard(IFRS) ，國際財務報告準 則。

• 註 3 ：係迴轉 ROC 處分損失 895,620 元及 IFRS 處分損失 39,498,000 元後扣除採權 。

• 益法調整數 36,097,000 元之淨額

• 註 4 ：本期稅後為淨損，依法不提列法定盈餘公積。

• 註 5 ：本年度不分配。

董事長：黃悠美 經理人：劉永華 會計主管：黃貴金

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4

五、選舉事項

• 董事會提

• 案 由：選舉第二十四屆董事及監察人，提請 選舉。

說 明：

• 一、 本公司第二十三屆董事及監察人任期於一○三年五月二十六日屆 滿，依法於本次股東常會改選新任董事及監察人。

• 二、 選舉第二十四屆董事九人及監察人二人，任期三年，自民國一○三 年六月十八日起至民國一○六年六月十七日止。

• 三、 本公司董事及監察人選舉辦法，請參閱議事手冊附錄三。

• 四、 敬請 選舉。

選舉結果：

第二十四屆董事及監察人當選名單

職稱	戶號	戶名	代表人	當選權數
董事	1 9 1 4 5 2	明 花 有 限 公 司	莫詒文	1,208,570,152
董事	1 7 8 1 0 5	千 景 投 資 有 限 公 司	吳清源	1,027,004,364
董事	2 2 6	豐群投資控股股份有限公司	張宏嘉	869,853,663
董事	1 8 2 5 5 9	兆 耀 投 資 有 限 公 司	黃裕昌	840,043,523
董事	1 7 8 1 0 5	千 景 投 資 有 限 公 司	吳譿庭	830,649,550
董事	1 8 2 5 5 9	兆 耀 投 資 有 限 公 司	田人豪	822,381,687
董事	5 7 4	黃 悠 美		395,871,285
董事	1 9 1 4 5 2	明 花 有 限 公 司	葉達仁	362,958,285
董事	1 8 2 5 4 5	意 千 有 限 公 司	賴瑞龍	336,618,902
監察人	1 8 6 1 8 9	僑 頂 投 資 有 限 公 司	姜禮禧	999,156,524
監察人	7 0 2	鼎豪實業股份有限公司	邱顯智	577,419,504

5

六、討論事項

董事會提

• 案 由：解除本公司第二十四屆董事競業禁止之限制討論案。

• 說 明：

• 一、 為使本公司董事順利推動業務，擬依公司法第二○九條之規定，解 除本公司新選任之董事，自就任之日起有關董事競業禁止之限制。

解除新任董事競業禁止明細如下：

董事	兼任其他公司職務
千景投資有限公司 代表人 吳清源
豐群投資控股股份有限公司 代表人 張宏嘉
兆耀投資有限公司 代表人 黃裕昌
千景投資有限公司 代表人 吳譿庭
黃悠美	南陽實業股份有限公司董事長

• 二、 是否可行，敬請 公決。

• 、 、 、 、

• ( 會議概要：股東戶號 90000071 91000005 00191454 90000119 53253 發言。 )

• 決 議：本案通過（表決結果，贊成表決權數為 490,667,969 權，佔出席有效表 決權總數 56.06% ）。

6

• 七、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議。 （主席致詞略）

• 八、散會：下午五時三十分。

• （註：股東常會實際發言情形以現場錄影、錄音為準）

7

附件一

三陽工業股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送一○二年度之營業報告書、財務報表及虧損撥補之 議案等各項表冊，業經查核完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第 二一九條之規定，敬請

鑒察，特此報告。

此上

三陽工業股份有限公司 一○三年股東常會

監 察 人：邱顯智

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監 察 人：陳榮達

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一 中 華 民 國 ○ 三 年 五 月 七 日

8

三陽工業股份有限公司 資產負債表

民國一○二年及一○一年十二月三十一日及一○一年一月一日

單位：新台幣千元

資 產 流動資產： 1100 現金及約當現金 1135 避險之衍生金融資產-流動 1170 應收票據及帳款淨額 1180 應收帳款-關係人淨額 1220 當期所得稅資產 130X 存貨 1410 預付款項 1470 其他流動資產-其他 非流動資產： 1523 備供出售金融資產-非流動 1543 以成本衡量之金融資產-非流動 1546 無活絡市場之債券投資-非流動 1550 採用權益法之投資 1600 不動產、廠房及設備 1760 投資性不動產淨額 1840 遞延所得稅資產 1980 其他金融資產－非流動 1995 其他非流動資產-其他 資產總計	102.12.31		101.12.31	101.12.31	101.1.1	％ 5 - 2 2 - 19 1 -
	金 額	％ 2 - 2 3 - 20 - 3	金 額	％ 3 - 2 4 - 20 1 1	金 額
	$ 478,088 9,761 563,331 750,970 368 5,741,792 167,447 719,057		1,016,737 - 671,738 1,136,998 - 6,014,623 165,387 368,497		1,436,862 7,387 584,848 492,482 - 5,476,824 295,457 28,850
	8,430,814	30	9,373,980	31	8,322,710	29
	10,000 9,970 20,000 12,683,419 5,040,140 1,027,101 309,045 660,616 112,907	- - - 45 18 4 1 2 -	10,000 43,896 20,000 12,940,421 5,171,162 1,030,166 663,006 662,397 68,219	- - - 44 17 4 2 2 -	10,000 58,580 20,000 13,167,112 5,228,662 1,033,250 779,285 314,342 94,508	- - - 45 18 4 3 1 -
	19,873,198	70	20,609,267	69	20,705,739	71
	$ 28,304,012	100	29,983,247	100	29,028,449	100

董事長：黃悠美

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經理人：劉永華 會計主管：黃貴金

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9

三陽工業股份有限公司 資產負債表

民國一○二年及一○一年十二月三十一日及一○一年一月一日

單位：新台幣千元

負債及權益 流動負債： 2100 短期借款 2125 避險之衍生金融負債-流動 2170 應付票據及帳款 2180 應付帳款-關係人 2200 其他應付款 2220 其他應付款項-關係人 2230 當期所得稅負債 2251 員工福利負債準備-流動 2252 保固之短期負債準備 2310 預收款項 2322 一年或一營業週期內到期長期借款 非流動負債： 2540 長期借款 2570 遞延所得稅負債 2640 應計退休金負債 2645 存入保證金 2670 其他非流動負債-其他 負債總計 3100 股本 3200 資本公積 3300 保留盈餘 3400 其他權益 3500 庫藏股票 權益總計 負債及權益總計	102.12.31		101.12.31 金 額 % 3,196,085 11 43,493 - 692,373 2 417,572 1 1,360,060 5 856,448 3 6,415 - 66,925 - 159,202 1 143,696 - 290,000 1	101.12.31 金 額 % 3,196,085 11 43,493 - 692,373 2 417,572 1 1,360,060 5 856,448 3 6,415 - 66,925 - 159,202 1 143,696 - 290,000 1	101.12.31 金 額 % 3,196,085 11 43,493 - 692,373 2 417,572 1 1,360,060 5 856,448 3 6,415 - 66,925 - 159,202 1 143,696 - 290,000 1	101.1.1	% 11 - 2 1 4 - - - - 1 1
	金 額	% 13 - 2 1 4 2 - - 1 1 1			% 11 - 2 1 5 3 - - 1 - 1	金 額
	$ 3,603,453 - 640,160 386,364 1,146,922 572,726 - 76,487 162,140 184,918 385,000					3,087,511 - 647,708 314,632 947,870 15,586 25,315 68,362 108,495 359,398 290,000
	7,158,170	25	7,232,269		24	5,864,877	20
	4,745,000 1,696,012 1,785,817 44,994 28,144	17 6 6 - -	5,130,000 1,782,732 1,852,212 41,990 66,077 8,873,011	5,130,000 1,782,732 1,852,212 41,990 66,077	17 6 6 - -	5,420,000 1,783,834 1,820,401 41,257 56,416	19 6 6 - -
	8,299,967	29			29	9,121,908	31
	15,458,137	54	16,105,280		53	14,986,785	51
	8,963,768 1,691,137 4,563,109 (989,584) (1,382,555)	32 6 16 (3) (5)	8,963,768 1,681,049 5,392,229 (1,774,488) (384,591)		30 6 18 (6) (1)	8,963,768 1,487,220 5,424,166 (1,448,899) (384,591)	31 5 19 (5) (1)
	12,845,875	46	13,877,967		47	14,041,664	49
	$ 28,304,012	100	29,983,247		100	29,028,449	100

董事長：黃悠美

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經理人：劉永華

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會計主管：黃貴金

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三陽工業股份有限公司 綜合損益表

民國一○二年及一○一年一月一日至十二月三十一日

單位 : 新台幣千元

4000 營業收入 5000 營業成本 營業毛利 5910 減：未(已)實現銷貨損益 營業毛利 營業費用： 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 6400 營業費用合計 營業淨(損)利 營業外收入及支出： 7010 其他收入 7020 其他利益及損失 7050 財務成本 7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額 稅前淨(損)利 7952 減：所得稅費用 本期(淨損)淨利 8300 其他綜合損益： 8360 確定福利計畫精算利益(損失) 8380 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合 損益份額 8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 8300 其他綜合損益(稅後淨額) 本期綜合損益總額 基本每股盈餘(元) 基本每股盈餘 稀釋每股盈餘(元) 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元) 董事長：黃悠美 經理人：劉永華		102年度
		金 額	％ 100 91
		$ 21,037,92 19,102,089 1,935,835 (37,932)
			9 -		2,347,493 9,660
		1,973,767 857,751 668,294 869,798	9		2,337,833
			4 3 4		779,844 564,941 867,327
		2,395,843	11		2,212,112
		(422,076) 165,047 71,866 (208,634) 46,148	(2)		125,721
			1 - (1) -		91,134 86,320 (266,399) 542,320
		74,427	-		453,375
		(347,649) 126,405	(2) 1		579,096 115,570
		(474,054)	(3)		463,526
		34,195 944,755 145,742	- 4 1		(63,989) (398,669) (44,976)
		833,208	3		(417,682)
		$ 359,154	-		(45,844)
		$ (0.56)
		$ (0.56)
		會計主管：黃貴金

11

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三陽工業股份有限公司
權益變動表
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民國一○二年及一○一年一月一日至十二月三十一日

單位 : 新台幣千元

民國一○一年一月一日餘額 本期淨利 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 盈餘指撥及分配： 提列法定盈餘公積 提列特別盈餘公積 普通股現金股利 發放予子公司股利調整資本公積 處分採用權益法之投資 民國一○一年十二月三十一日餘額 本期淨利(損) 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 盈餘指撥及分配： 提列法定盈餘公積 普通股現金股利 其他資本公積變動： 庫藏股買回 發放予子公司股利調整資本公積 民國一○二年十二月三十一日餘額	股 本 普通股 股 本 $ 8,963,768	資本公積 1,487,220 - -		保留盈餘	保留盈餘	合 計 5,424,166		其他權益項目	合 計 (1,448,899)	庫 藏 股 (384,591)	權益總計 14,041,664 463,526 (417,682) 45,844 - - (403,370) 16,625 177,204 13,877,967 (474,054) 833,208 359,154 - (403,370) (997,964) 10,088 12,845,875
							國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差 額 (1,338,489)	備供出售金 融商品未實 現 (損)益 (110,410)
			法定盈 餘公積 1,631,881	特別盈 餘公積 1,125,135	未分配 盈 餘 2,667,150
	- -		- -	- -	463,526 (92,093)	463,526 (92,093)	- (324,949)	- (640)	- (325,589)	- -
	-	-	-	-	371,443	371,433	(324,949)	(640)	(325,589)	-
	- - - - -	- - - 16,625 177,204	123,802 - - - -	- 1,397,866 - - -	(123,802) (1,397,866) (403,370) - -	- - (403,370) - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - - (384,591) - -
	8,963,768 - -	1,681,049 - -	1,755,683 - -	2,523,001 - -	1,113,545 (474,054) 48,304	5,392,229 (474,054) 48,304	(1,663,438) - 683,181	(111,050) - 101,723	(1,774,488) - 784,904
	-	-	-	-	(425,750)	(425,750)	683,181	101,723	784,904	-
	- - - -	- - - 10,088	35,672 - - -	- - - -	(35,672) (403,370) - -	- (403,370) - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - (997,964) -
	$ 8,963,768	1,691,137	1,791,355	2,523,001	248,753	4,563,109	(980,257)	(9,327)	(989,584)	(1,382,555)

董事長：黃悠美

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經理人：劉永華

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會計主管：黃貴金

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12

三陽工業股份有限公司 現金流量表

民國一○二年及一○一年一月一日至十二月三十一日

單位 : 新台幣千元

營業活動之現金流量： 本期稅前淨利(淨損) 調整項目： 不影響現金流量之收益費損項目 折舊費用 攤銷費用 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失 股利收入 利息費用 利息收入 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額 處分及報廢不動產、廠房及設備利益 金融資產減損損失 減損迴轉利益 未實現銷貨(損失)利益 什項支出 不影響現金流量之收益費損項目合計 與營業活動相關之資產／負債變動數： 應收帳款 應收帳款-關係人 存貨 預付款項 其他流動資產 其他金融資產 與營業活動相關之資產之淨變動合計 與營業活動相關之負債之淨變動： 應付帳款 應付帳款-關係人 其他應付款項 員工負債準備－流動 預收款項 其他流動負債 應計退休金負債 與營業活動相關之負債之淨變動合計 調整項目合計 營運產生之現金流入(流出) 支付之所得稅 營業活動之淨現金流入(流出)		102年度 $ (347,649) 513,632 30,764 (9,761) (119,734) 218,395 (21,190) (46,148) (2,565) 33,926 (24,866) (37,933) -		101年度 579,096 573,258 38,179 43,493 (47,941) 222,906 (19,488) (542,320) (5,313) 14,684 - 9,661 9,727 296,846 (86,890) (644,516) (530,377) 78,056 (337,628) (348,055) (1,869,410) 44,665 102,940 (6,582) (1,437) (215,700) 50,707 (32,178) (57,585) (1,630,148) (1,051,052) (19,293) (1,070,345)
		534,520
		108,407 386,028 254,852 8,313 (350,924) 1,781
		408,457
		(52,213) (31,208) (207,605) 9,562 41,221 2,938 (26,387)
		(263,692)
		679,285
		331,636 (17,503)
		314,133

13

三陽工業股份有限公司 現金流量表 ( 續 )

民國一○二年及一○一年一月一日至十二月三十一日

單位 : 新台幣千元

投資活動之現金流量： 處分採用權益法之投資 取得不動產、廠房及設備 處分不動產、廠房及設備 其他非流動資產 其他預付款項 收取之利息 收取之股利 投資活動之淨現金流(出)入 籌資活動之現金流量： 短期借款增加 短期借款減少 償還長期借款 存入保證金增加 其他應付款-關係人 發放現金股利 支付之利息 籌資活動之淨現金流(出)入 本期現金及約當現金減少數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額		102年度 - (282,289) 11,488 (75,451) (73,706) 21,554 379,763		101年度 187,888 (406,733) 11,220 (11,892) (67,893) 18,105 469,200 199,895 4,152,156 (4,036,195) (290,000) 733 840,862 - (217,231) 450,325 (420,125) 1,436,862 1,016,737
		(18,641)
		4,033,860 (3,669,985) (290,000) 3,004 (283,722) (403,370) (223,928)
		(834,141)
		(538,649) 1,016,737
		$ 478,088

董事長：黃悠美

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經理人：劉永華

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會計主管：黃貴金

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14

三陽工業股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一○二年及一○一年十二月三十一日及一○一年一月一日

單位：新台幣千元

資 產 流動資產： 1100 現金及約當現金 1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 1125 備供出售金融資產-流動 1130 持有至到期日金融資產-流動 1135 避險之衍生金融資產-流動 1170 應收票據及帳款淨額 1180 應收帳款-關係人淨額 1200 其他應收款 130X 存貨 1410 預付款項 1476 其他金融資產-流動 1479 其他流動資產-其他 非流動資產： 1523 備供出售金融資產-非流動 1543 以成本衡量之金融資產-非流動 1546 無活絡市場之債券投資-非流動 1550 採用權益法之投資 1600 不動產、廠房及設備 1760 投資性不動產淨額 1840 遞延所得稅資產 1935 長期應收租賃款 1980 其他金融資產-非流動 1985 長期預付租金 1995 其他非流動資產-其他 資產總計	102.12.31	％ 10 - - - - 4 - 1 23 1 11 -	101.12.31 金 額 ％ 5,562,189 14 91,294 - 25,870 - 132,744 - - - 1,506,487 4 55,503 - 279,188 1 8,568,305 22 381,359 1 2,948,892 8 62,524 -	101.12.31 金 額 ％ 5,562,189 14 91,294 - 25,870 - 132,744 - - - 1,506,487 4 55,503 - 279,188 1 8,568,305 22 381,359 1 2,948,892 8 62,524 -	101.1.1	％ 18 - - 1 - 4 - 1 21 2 5 -
	金 額 $ 3,738,139 94,114 7,300 - 9,761 1,681,088 81,418 520,213 8,190,644 385,854 4,118,055 159,199 18,985,785		金 額 5,562,189 91,294 25,870 132,744 - 1,506,487 55,503 279,188 8,568,305 381,359 2,948,892 62,524		金 額 7,209,004 92,462 17,182 164,204 7,387 1,673,537 39,489 296,855 8,254,313 629,870 2,049,504 73,764
		50	19,614,355	50	20,507,571	52
	10,000 21,046 20,000 2,605,133 12,208,882 1,134,064 356,777 208,062 1,204,553 472,269 501,862	- - - 8 32 3 1 1 3 1 1	10,000 55,101 20,000 2,240,833 12,553,062 1,138,589 712,384 247,910 1,182,959 464,205 167,355	- - - 6 34 3 2 1 3 1 -	10,000 70,013 20,000 1,866,893 13,020,065 1,112,617 818,620 234,265 929,453 525,485 165,463	- - - 5 33 3 2 1 2 1 1
	18,742,648	50	18,792,398	50	18,772,874	48
	$ 37,728,433	100	38,406,753	100	39,280,445	100

董事長：黃悠美 經理人：劉永華 會計主管：黃貴金

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三陽工業股份有限公司及其子公司

合併資產負債表 ( 續 )

民國一○二年及一○一年十二月三十一日及一○一年一月一日

單位：新台幣千元

負債及權益 流動負債： 2100 短期借款 2111 應付短期票券 2125 避險之衍生金融負債-流動 2170 應付票據及帳款 2180 應付帳款-關係人 2200 其他應付款 2230 當期所得稅負債 2251 員工福利負債準備-流動 2252 保固之短期負債準備 2310 預收款項 2322 一年或一營業週期內到期長期借款 2399 其他流動負債-其他 非流動負債： 2540 長期借款 2570 遞延所得稅負債 2550 負債準備-非流動 2640 應計退休金負債 2645 存入保證金 2670 其他非流動負債-其他 負債總計 歸屬母公司業主之權益： 3100 股本 3200 資本公積 3300 保留盈餘 3400 其他權益 3500 庫藏股票 歸屬母公司業主之權益小計 36XX 非控制權益 權益總計 負債及權益總計	102.12.31	% 18 2 - 5 1 5 - - - 1 2 1	101.12.31 金 額 % 4,714,610 12 766,951 2 43,493 - 1,940,152 5 246,520 1 2,063,126 5 38,114 - 126,524 - 172,191 - 267,345 1 750,247 2 212,920 1	101.12.31 金 額 % 4,714,610 12 766,951 2 43,493 - 1,940,152 5 246,520 1 2,063,126 5 38,114 - 126,524 - 172,191 - 267,345 1 750,247 2 212,920 1	101.1.1	% 13 2 - 5 1 4 - - - 1 2 1
	金 額 $ 6,825,507 762,514 - 2,005,529 193,236 1,732,080 26,622 120,406 177,286 315,962 634,470 238,953		金 額 4,714,610 766,951 43,493 1,940,152 246,520 2,063,126 38,114 126,524 172,191 267,345 750,247 212,920		金 額 5,091,477 746,747 - 2,048,675 199,671 1,607,101 67,573 127,647 124,779 480,113 599,684 313,379
	13,032,565	35	11,342,193	29	11,406,846	29
	5,284,992 1,775,774 95,408 2,188,024 276,244 10,761	14 5 - 6 1 -	5,587,067 2,575,805 75,769 2,317,092 248,790 197,510	15 7 - 6 1 1	6,111,081 2,571,272 52,323 2,241,301 211,577 140,323	16 7 - 5 1 -
	9,631,203	26	11,002,033	30	11,327,877	29
	22,663,768	61	22,344,226	59	22,734,723	58
	8,963,768 1,691,137 4,563,109 (989,584) (1,382,555)	23 4 12 (3) (4)	8,963,768 1,681,049 5,392,229 (1,774,488) (384,591)	23 4 14 (5) (1)	8,963,768 1,487,220 5,424,166 (1,448,899) (384,591)	23 4 14 (4) (1)
	12,845,875 2,218,790	33 6	13,877,967 2,184,560	35 6	14,041,664 2,504,058	36 6
	15,064,665	39	16,062,527	41	16,545,722	42
	$ 37,728,433	100	38,406,753	100	39,280,445	100

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董事長：黃悠美 經理人：劉永華

會計主管：黃貴金

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三陽工業股份有限公司及其子公司

合併綜合損銏表

民國一○二年及一○一年一月一日至十二月三十一日

單位 : 新台幣千元

4000 營業收入 5000 營業成本 營業毛利 營業費用： 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 營業淨(損)利 營業外收入及支出： 7010 其他收入 7020 其他利益及損失 7050 財務成本 7060 採用權益法認列之關聯企業之份額 7900 繼續營業部門稅前淨利 7950 減：所得稅費用 8200 本期淨利 8300 其他綜合損益： 8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額 8360 確定福利計畫精算利益(損失) 8370 採用權益法認列之關聯企業其他綜合損益之份額 8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 8300 其他綜合損益(稅後淨額) 8500 本期綜合損益總額 本期淨利歸屬於： 8610 母公司業主 8620 非控制權益 綜合損益總額歸屬於： 8710 母公司業主 8720 非控制權益 每股盈餘 9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元) 稀釋每股盈餘(元) 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	102年度 金 額 ％ $ 32,626,286 100 28,254,224 87	102年度 金 額 ％ $ 32,626,286 100 28,254,224 87	101年度 金 額 ％ 34,397,220 100 29,104,362 86	101年度 金 額 ％ 34,397,220 100 29,104,362 86
	金 額 $ 32,626,286 28,254,224		金 額 34,397,220 29,104,362
	4,372,062	13	5,292,858	14
	2,829,615 1,648,727 791,353	8 5 2	2,763,207 1,459,282 802,520	8 4 2
	5,269,695	15	5,025,009	14
	(897,633)	(2)	267,849	-
	455,097 205,126 (349,670) 311,221	1 1 (1) 1	388,530 135,748 (379,511) 365,016	1 - (1) 1
	621,774	2	509,783	1
	(275,859) 241,246	- 1	777,632 237,253	1 1
	(517,105)	(1)	540,379	-
	820,370 75,561 195,159 148,061	3 - 1 -	(388,682) (106,624) (56,491) (46,410)	(1) - - -
	943,029	4	(505,387)	(1)
	$ 425,924	3	34,992	(1)
	(474,054) (43,051)	(1) -	463,526 76,853	- -
	$ (517,105)	(1)	540,379	-
	359,154 66,770	3 -	45,844 (10,852)	(1) -
	$ 425,924	3	34,992)	(1)
	$	(0.56)		0.53
	$	(0.56)		0.53

董事長：黃悠美

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經理人：劉永華

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會計主管：黃貴金

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17

三陽工業股份有限公司及其子公司 合併權益變動表

民國一○二年及一○一年一月一日至十二月三十一日

單位 : 新台幣千元

歸屬 於母公司 業 主之 權 益

民國一○一年一月一日餘額 本期淨利 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 盈餘指撥及分配： 提列法定盈餘公積 提列特別盈餘公積 普通股現金股利 發放予子公司股利調整資本公積 處分採用權益法之投資 非控制權益增減 民國一○一年十二月三十一日餘額 本期淨(損) 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 盈餘指撥及分配： 提列法定盈餘公積 普通股現金股利 庫藏股買回 發放予子公司股利調整資本公積 非控制權益增減 民國一○二年十二月三十一日餘額 董事長：黃悠美	股 本 普通股 股 本 $ 8,963,768	資本公積 1,487,220		保留盈餘	保留盈餘	合 計 5,424,166	其他權益項目	其他權益項目		庫 藏 股	歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制權 益	權益總計 16,545,722
							國外營運 機 構財務報 表 換算之兌 換差 額 (1,338,489)	備供出售 金 融商品未 實現(損) 益 (110,410)	合 計
			法定盈 餘公積 1,631,881	特別盈 餘公積 1,125,135	未分配 盈 餘 2,667,150
									(1,448,899)	(384,591)	14,041,664
												2,504,058
	- -	- -	- -	- -	463,526 (92,093)	463,526 (92,093)	- (324,949)	- (640)	- (325,589)	- -	463,526 (417,682)	76,853 (87,705)	540,379 (505,387)
	-	-	-	-	371,433	371,433	(324,949)	(640)	(325,589)	-	45,844	(10,852)	34,992
	- - - - - -	- - - 16,625 177,204 -	123,802 - - - - -	- 1,397,866 - - - -	(123,802) (1,397,866) (403,370) - - -	- - (403,370) - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - (403,370) 16,625 177,204 -	- - - - - (308,646)	- - (403,370) 16,625 177,204 (308,646)
	8,963,768 - -	1,681,049 - -	1,755,683 - -	2,523,001 - -	1,113,545 (474,054) 48,304	5,392,229 (474,054) 48,304	(1,663,438) - 683,181	(111,050) - 101,723	(1,774,488) - 784,904	(384,591) - -	13,877,967 (474,054) 833,208	2,184,560 (43,051) 109,821	16,062,527 (517,105) 943,029
	-	-	-	-	(425,750)	(425,750)	683,181	101,723	784,904	-	359,154	66,770	425,924
	- - - - -	- - - 10,088 -	35,672 - - - -	- - - - -	(35,672) (403,370) - - -	- (403,370) - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - (997,964) - -	- (403,370) (997,964) 10,088 -	- - - - (32,540)	- (403,370) (997,964) 10,088 (32,540)
	$ 8,963,768	1,691,137	1,791,355	2,523,001	248,753	4,563,109	(980,257)	(9,327)	(989,584)	(1,382,555)	12,845,875	2,218,790	15,064,665
						18

18

三陽工業股份有限公司及其子公司 合併現金流量表

民國一○二年及一○一年一月一日至十二月三十一日

單位 : 新台幣千元

營業活動之現金流量： 本期稅前淨利 調整項目： 不影響現金流量之收益費損項目 折舊費用 攤銷費用 呆帳費用(回升)提列數 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失 利息費用 利息收入 股利收入 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 處分及報廢不動產、廠房及設備利益 處分投資損失 處分採用權益法之投資(利益)損失 金融資產減損損失 非金融資產減損損失 什項支出 不影響現金流量之收益費損項目合計 與營業活動相關之資產／負債變動數： 與營業活動相關之資產之淨變動： 應收帳款 應收帳款-關係人 其他應收款 存貨 預付款項 其他流動資產 其他金融資產 與營業活動相關之資產之淨變動合計 與營業活動相關之負債之淨變動： 應付帳款 應付帳款-關係人 其他應付款項 負債準備 預收款項 其他流動負債 應計退休金負債 與營業活動相關之負債之淨變動合計 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 調整項目合計 營運產生之現金流(出)入 支付之所得稅 營業活動之淨現金(流出)流入	102年度 $ (279,859) 1,116,060 94,279 (22,880) (10,243) 346,815 (320,370) (116,405) (310,077) (63,578) 109,999 (14,372) 36,493 38,526 -	101年度 777,632 1,201,909 89,595 54,836 43,259 336,252 (326,944) (49,862) (365,016) (7,949) - (3,234) 14,684 73,498 9,727
	883,103	1,070,755
	(147,837) (3,803) (184,179) 361,195 5,489 (101,207) (1,177,093)	97,294 (17,387) 32,546 (363,643) 184,529 6,739 (924,096)
	(1,247,435	(983,954)
	294,865 (31,172) (178,714) 31,925 84,773 56,854 (80,763)	(156,533) 40,749 48,757 73,514 (219,384) (195,135) (30,833)
	177,768	(438,865)
	(1,069,667)	(1,422,819)
	(186,564)	(352,064)
	(462,423) (832,532)	425,568 (155,943)
	(1,294,955)	269,625

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三陽工業股份有限公司及其子公司 合併現金流量表 ( 續 )

民國一○二年及一○一年一月一日至十二月三十一日

單位 : 新台幣千元

102年度 101年度 投資活動之現金流量： 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 - (3,674) 處分備供出售金融資產價款 (91,429) (9,358) 處分持有至到期日金融資產 132,744 26,435 取得以成本衡量之金融資產 129 - 以成本衡量之金融資產減資退回股款 - 228 除列避險之衍生金融負債 (43,493) - 處分採用權益法之投資價款 - 195,008 處分子公司價款(扣除現金喪失影響數) 19,542 - 取得不動產、廠房及設備 (699,828) (769,829) 處分不動產、廠房及設備 145,881 105,239 其他應收款減少(增加) 39,848 (73,799) 其他金融資產增加 (21,594) (81,566) 其他非流動資產增加 (188,886) (237,697) 其他預付款項增加 (78,936) (69,192) 收取之利息 322,428 325,666 收取之股利 125,425 94,636 投資活動之淨現金流出 (338,169) (497,903) 籌資活動之現金流量： 短期借款增加 6,866,090 5,274,595 短期借款減少 (4,755,193) (5,599,594) 應付短期票券(減少)增加 (4,437) 19,255 舉借長期借款 332,395 226,648 償還長期借款 (750,247) (599,684) 存入保證金 59,064 37,213 其他應付款-關係人增加 (29,411) 其他非流動負債(減少)增加 (273,300) 81,891 發放現金股利 (403,370) - 庫藏股買回成本 (997,964) 支付之利息 (349,762) (330,577) 非控制權益變動 (32,540) (308,646) 籌資活動之淨現金流出 (338,675) (1,198,899) 匯率變動對現金及約當現金之影響 147,749 (219,638) 本期現金及約當現金減少數 (1,824,050) (1,646,815) 期初現金及約當現金餘額 5,562,189 7,209,004 期末現金及約當現金餘額 $ 3,738,139 5,562,189 董事長：黃悠美 經理人：劉永華 會計主管：黃貴金	102年度 - (91,429) 132,744 129 - (43,493) - 19,542 (699,828) 145,881 39,848 (21,594) (188,886) (78,936) 322,428 125,425	101年度 (3,674) (9,358) 26,435 - 228 - 195,008 - (769,829) 105,239 (73,799) (81,566) (237,697) (69,192) 325,666 94,636
	(338,169)	(497,903)
	6,866,090 (4,755,193) (4,437) 332,395 (750,247) 59,064 (29,411) (273,300) (403,370) (997,964) (349,762) (32,540)	5,274,595 (5,599,594) 19,255 226,648 (599,684) 37,213 81,891 - (330,577) (308,646)
	(338,675)	(1,198,899)
	147,749	(219,638)
	(1,824,050) 5,562,189	(1,646,815) 7,209,004
	$ 3,738,139	5,562,189

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