Swancor Advanced Materials Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Dec 29, 2020

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2020-009

上纬新材料科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。

重要内容提示:

 被担保人：上纬（天津）风电材料有限公司（以下简称“上纬 天津”），为上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司 全资子公司。

• 本次担保金额：公司拟对上纬天津向金融机构申请综合授信额 度（包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额 度、贸易融资额度、保函等业务）提供连带责任保证担保， 本次总担保额度为人民币4,000 万元，公司为上纬天津提供 的担保余额为人民币4,000 万元(不含本次担保)。

• 本次担保无反担保

• 本次担保无需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

（一）根据实际业务发展需要，公司全资子公司上纬天津拟向金 融机构申请综合授信额度人民币4,000 万元（用途：包括但不限于流 动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函等业

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务），为顺利获得金融机构授信额度，公司拟为上纬天津提供连带责 任保证担保，总担保额度不超过人民币4,000 万元，上述担保额度不 等于公司的实际担保金额，最终授信额度、担保额度、期限等，以上 纬天津与金融机构签订的协议为准。

（二）公司于2020 年12 月28 日召开第二届董事会第五次会议， 以【7】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审议通过《关 于为全资子公司提供担保额度的议案》，本次担保额度有效期自公司 第二届董事会第五次会议批准之日起12 个月。根据《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《上纬新材料科技股份有限公司章程》、《董 事会议事规则》等相关规定，本次担保事项在董事会审批权限范围内， 无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

被担保人名称	上纬（天津）风电材料有限公司
成立日期	2007 年1 月5 日
企业住所	天津经济技术开发区汉沽现代产业区彩云街6 号
法定代表人	蔡朝阳
注册资本	人民币56,546,754.76 元
经营范围	风力发电机叶片专用材料的生产、加工、销售；胶 黏剂、助剂、低收缩剂、热固性树脂的生产、加工、 销售；从事与上述产品同类商品的进出口、批发及 佣金代理业务（拍卖除外），并提供相关的技术咨询 服务；5-氨基-1,3,3-三甲基环己甲胺、苯酚、苯酚 钠、苯乙烯[稳定的]、苯乙酰氯、1,2-丙二胺、1,3- 丙二胺、丙酸、丙酸正丁酯、丙烯酸[稳定的]、2-

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被担保人名称	上纬（天津）风电材料有限公司
	丁醇、2-丁烯酸、N,N-二甲基环己胺、二亚乙基三 胺、二正丁胺、过氧化二苯甲酰[51%＜含量≤100%, 惰性固体含量≤48%]、环己胺、1,6-己二胺、己二 酰二氯、己酸、甲醇、2-甲基-1-丙醇、甲基丙烯酸 [稳定的]、甲基叔丁基甲酮、甲醛溶液、聚乙烯聚 胺、马来酸酐、钠石灰[含氢氧化钠＞4%]、2-羟基 异丁酸乙酯、三氯甲苯、三亚乙基四胺异丁酸异丁 酯、异戊酸乙酯、正丁酸正丁酯、正戊酸乙酯、含 易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制 品[闭杯闪点≤60℃]（不饱和聚酯树脂）、含易燃溶 剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯 闪点≤60℃]（酚醛树脂）的无储存设施经营。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）

（二）主要财务数据： 单位：万元

主要财务数据	2020 年9 月30 日 （未经审计）	2019 年12 月31 日 （经审计）
资产总额	105,186.41	65,067.45
负债总额	76,074.62	39,641.49
资产净额	29,111.79	25,425.96
营业收入	80,264.56	64,036.71
净利润	6,161.51	3,013.64

（三）被担保人与上市公司的关联关系或其他关系:

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上纬天津为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项目前尚未签订相关担保协议，尚需相关金融机构审 核同意，具体内容以实际签署的协议为准。

四、担保的原因及必要性

公司为子公司提供担保，是应公司日常经营的需要，有利于提高 融资效率、降低融资成本，可保证子公司的正常生产经营，有利于公 司业务的发展。

上述对象的主体资格、资信状况均符合公司对外担保的相关规 定。预计上述担保事项不会给公司带来财务和法律风险。同时，公司 将通过担保管理、财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟 踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险。

五、董事会意见

公司为全资子公司提供担保可保证全资子公司的正常生产经营， 是应公司日常经营的需要，有利于公司业务的发展。被担保方为公司 全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以 及时掌控其资信状况。综上，董事会一致同意公司上述担保事项。

六、独立董事意见

公司的全资子公司上纬天津风电材料有限公司（以下简称“子公 司”）向金融机构申请综合授信额度是为满足其日常经营和业务发展 资金需要、保证业务顺利开展而进行。公司为全资子公司提供担保属 于正常商业行为，被担保对象为公司的全资子公司，公司对被担保公 司具有控制权，风险总体可控。本次对外担保事项的决策程序合法合 规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响， 亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

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基于此，独立董事一致同意公司为全资子公司提供担保事项。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币10,000 万元、美元523 万及马币250 万，均为公司对子公司的担保，占公司 最近一期经审计净资产和总资产的比例为12.19%和7.80%；公司及子 公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

八、上网公告附件

• （一）上纬新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会

• 第五次会议相关事项的独立意见。

• （二）被担保人最近一期的财务报表。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会 2020 年12 月30 日

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