Swancor — Interim / Quarterly Report 2022

May 6, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 106,801 | 74,679 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 106,801 | 74,679 |
| 折舊費用 | 60,718 | 45,329 |
| 攤銷費用 | 1,550 | 1,049 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -609 | -504 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -621 | -278 |
| 利息費用 | 19,614 | 18,543 |
| 利息收入 | -2,068 | -1,814 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,191 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 175 | 749 |
| 處分投資損失（利益） | -113 | -490 |
| 其他項目 | -2,978 | -1,395 |
| 收益費損項目合計 | 63,477 | 61,189 |
| 應收票據（增加）減少 | 522,471 | -528,829 |
| 應收帳款（增加）減少 | 12,350 | 311,615 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11,279 | -13,569 |
| 存貨（增加）減少 | -35,828 | -212,307 |
| 預付款項（增加）減少 | -51,266 | -46,544 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,197 | -33,176 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 438,645 | -522,810 |
| 應付票據增加（減少） | 33,187 | -83,384 |
| 應付帳款增加（減少） | -299,238 | -67,208 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -11,149 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -79,619 | -8,437 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 81 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | -17,070 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | 17,747 | 8,842 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -356,061 | -150,187 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 82,584 | -672,997 |
| 調整項目合計 | 146,061 | -611,808 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 252,862 | -537,129 |
| 收取之利息 | 2,141 | 1,814 |
| 支付之利息 | -14,125 | -17,455 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,111 | -51,023 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 226,767 | -603,793 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | -550 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -43,743 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 311 | 490 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 54,011 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -219,838 | -120,468 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12 | 0 |
| 存出保證金增加 | -1,523 | -1,173 |
| 取得無形資產 | -4,426 | -238 |
| 其他金融資產增加 | -59,564 | 56,798 |
| 預付設備款增加 | -19,280 | -52,166 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -250,297 | -161,050 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,021,911 | 593,956 |
| 短期借款減少 | -1,402,966 | -225,893 |
| 舉借長期借款 | 114,026 | 3,691 |
| 償還長期借款 | -4,618 | -128,000 |
| 存入保證金增加 | -2 | 1 |
| 其他應付款－關係人減少 | -4,696 | 0 |
| 租賃本金償還 | -2,556 | -1,561 |
| 非控制權益變動 | 0 | -461 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -278,901 | 241,733 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 69,511 | 24,683 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -232,920 | -498,427 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,530,959 | 1,598,800 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,298,039 | 1,100,373 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,298,039 | 1,100,373 |