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Jan 21, 2020

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2020-008

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

关于公司及子公司2020 年向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年1 月 21 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议 并通过了《关于公司及子公司2020 年向银行申请授信额度的议案》。现将具体 情况公告如下：

一、申请授信额度的基本情况

根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及子公司2020 年拟向银行等 金融机构申请授信额度为不超过人民币27.6 亿元或等值外币（包括但不限于流 动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证等信用品种，在不超过总授信额度 范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在此额度内由公司及子公司 根据实际资金需求进行银行借贷。

因上述授信额度超过公司最近一期经审计净资产的50％，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次事项尚需提交 公司股东大会审议，公司将择机召开股东大会审议本议案，具体召开时间另行 通知。如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保或关联交易等，公 司将根据抵押、担保或关联交易等的具体情况，按照《公司章程》或相关法律、 法规规定的审批权限履行相应审批程序后实施。

上述授信额度的授信期限为：综合授信期限自公司股东大会审议通过之日 起一年内有效，项目贷款授信期限自公司股东大会审议通过之日起五年内有效； 授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会提请股东大会授权董事长陈林森先生或董事长指定的授权代理 人代表公司在上述授信额度范围内办理相关授信额度申请事宜，并签署相关法

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律文件。

二、董事会意见

公司董事会经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、 偿付能力等，认为：公司及子公司向银行申请授信额度的财务风险处于公司可 控范围之内，符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》的规 定，有助于解决公司发展所需资金，为公司业务的拓展提供了资金保障。

因此，董事会同意本次公司及子公司2020 年向银行申请授信额度事项，并 同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

经认真审议，公司独立董事认为：公司及子公司2020 年度向银行申请不超 过人民币27.6 亿元或等值外币的授信额度，符合公司战略发展规划及生产经营 需要，有利于促进公司发展及业务的拓展，且目前公司经营状况良好，具备较 好的偿债能力，本次申请授信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利 益，相关事项符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《公司章程》 等相关文件的规定；公司第四届董事会第二十八次会议已审议通过该事项，决 策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。

因此，我们一致同意公司及子公司2020 年向银行申请不超过人民币27.6 亿元或等值外币的授信额度事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

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