SVG Tech Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2024

Apr 23, 2025

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 募集资金鉴证报告

2024 年度

关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告

信会师报字[2025]第ZA11509号

苏州苏大维格科技集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏州苏大维格科技集团股份有限公司 （以下简称“苏大维格”） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报 告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

苏大维格董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2024年11月修订）》 的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护 与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式

鉴证报告第 1 页

（2024年11月修订）》的相关规定编制，如实反映苏大维格2024年度 募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我 们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信， 我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，苏大维格2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2024年11月修订）》 的相关规定编制，如实反映了苏大维格2024年度募集资金存放与使用 情况。

五、报告使用限制

本报告仅供苏大维格为披露2024年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。

立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中 国·上海 二 O 二五年四月二十二日

鉴证报告第 2 页

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年 11 月修订）》的相 关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

一 ( ) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证劵监督管理委员会以证监许可[2021]891 号《关于同意苏州苏大维格科技集 团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意及 2020 年第三次临时股东大 会审议通过。苏大维格向杨哲、正圆宝宝私募证券投资基金等 21 名对象发行人民币 普通股股票共计 33,613,445 股，每股面值 1.00 元，发行价格 23.80 元，共计募集资 金 799,999,991.00 元，扣除承销费后募集资金 785,999,991.00 元于 2021 年 7 月 27 日 汇入公司在民生银行苏州分行营业部开立的募集资金专户，扣除发行费用后实际募 集资金净额为 782,262,619.82 元。本次募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）出具信会师报字[2021]第 ZA15223 号验资报告验证。

( 二 ) 募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金使用及结余情 况如下：

（单位：人民币元）

况如下：	（单位：人民币元）
募集资金专户增减变动情况	本年度金额
（1）截至年初专户余额	**41,329,410.01 **
（2）募集资金专户资金的增加项	1,154,204,937.12
其中：新增募投资金
利息收入扣减银行手续费后的净额	622,956.30
理财产品、通知存款等赎回	968,680,000.00
理财产品收益	4,901,980.82
收回暂时补充流动资金	180,000,000.00
（3）募集资金账户资金减少项	1,075,966,220.00

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苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告

募集资金专户增减变动情况	本年度金额
其中：对募集资金项目的投入	8,966,220.00
暂时补充流动资金	170,000,000.00
销户结余转出
购买理财产品、通知存款等	897,000,000.00
（4）截至年末专户余额	119,568,127.13

注：截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财 产品及定期存款等尚未到期的资金为 20,800.00 万元。

二、 募集资金存放和管理情况

一 ( ) 募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2022］15 号）以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关法律、法规 和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《苏州苏大维格科技集团股 份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根据《募集 资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户管理和使用。

2021 年 7 月及 8 月，公司及保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”） 分别与中国工商银行股份有限公司苏州平江支行、中国农业银行股份有限公司苏州 工业园区支行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州 分行独墅湖支行及上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“专户银行”） 签订了《募集资金三方监管协议》；2021 年 8 月，公司及保荐机构东吴证券分别与 全资子公司苏州维旺科技有限公司之全资子公司盐城维旺科技有限公司（以下简称 “盐城维旺”）及招商银行股份有限公司苏州分行独墅湖支行签订了《募集资金四 方监管协议》，履行对募集资金的存放、使用、管理等职责，并开立了专项账户存 储募集资金。

公司签订的监管协议与深圳证券交易所编制的监管协议范本不存在重大差异，监管 协议的履行不存在问题。

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苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告

( 二 ) 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金专户存储情况

如下：

如下：
开户单位	开 户 银 行	账 号	年初余额（元）	年末余额（元）	存储方 式	期限
苏州苏大维格科 技集团股份有限 公司	中国工商银行股 份有限公司苏州 平江支行	1102020429200663279	1,122,000.83	61,337,080.59	活期	—
	中国农业银行股 份有限公司苏州 工业园区支行	10550101040308348	1,279,110.43	3,988,104.28	活期
	中国民生银行股 份有限公司苏州 分行	633206280	7,363.05	566,281.18	活期
	招商银行股份有 限公司苏州分行 独墅湖支行	512902710410306	0.00	0.00	已销户 （注1）
	上海浦东发展银 行股份有限公司 苏州分行	89010078801100006119	0.00	0.00	已销户 （注2）
盐城维旺科技有 限公司	招商银行股份有 限公司苏州分行 独墅湖支行	512910975310902	38,920,935.70	53,676,661.08	活期
合计			41,329,410.01	119,568,127.13

• 注 1：2023 年 2 月 24 日，公司在招商银行股份有限公司苏州分行独墅湖支行开

立的账号为 512902710410306 的募集资金专户已办理销户。

注 2：2023 年 9 月 11 日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行开立 的账号为 89010078801100006119 的募集资金专户已办理销户。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

专项报告第 3 页

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2023 年 3 月 8 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司及子公司盐城维旺科技有限公司在保证募集资金投资项目正常运行 的前提下，使用总额不超过人民币 18,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充 流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应 募集资金专用账户。2024 年 3 月 7 日，上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民 币 18,000 万元已全部归还至公司及盐城维旺募集资金专用账户，未超期使用。

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十 二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，同意公司及子公司盐城维旺在保证募集资金投资项目正常运行的前提 下，使用总额不超过人民币 17,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资 金专用账户。2025 年 3 月 25 日，上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 17,000 万元已全部归还至公司及盐城维旺募集资金专用账户，未超期使用。

(五) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将 2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目节余资金用于其他 募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六) 超募资金使用情况

本年度，公司不存在超募资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2024 年 12 月 31 日，公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金专户余额为 11,956.81 万元，尚未使用的募集资金计划将被继续用于“盐城维旺科技有限公司光 学级板材项目”和“SVG 微纳光制造卓越创新中心项目”。

专项报告第 4 页

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告

(八) 募集资金使用的其他情况

公司于 2023 年 8 月 31 日通过中国民生银行苏州分行认购现金管理产品，认购金额 为人民币 5,165 万元，该产品本息于 2024 年 9 月 4 日已全部到帐。公司于 2023 年 9 月 7 日召开的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，上述现金管理产品存在购买单笔产品投资期限超过 12 个月的情形，但该产品存续期未超出额度决议有效期，也未对公司日常生产经营造 成损失，未对募集资金投资项目正常进行和资金安全造成不利影响，不存在变相改 变募集资金投向和损害公司利益的情形。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司不存在募集资金使用及披露的问题。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2025 年 4 月 22 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十二日

专项报告第 5 页

附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2024 年度

单位：人民币万元

							单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			78,226.26			本年度投入募集资金总 额	896.62
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总 额	31,224.85
累计变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更项 目（含部分变 更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实现的效益	是否 达到 预计 效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目
1、盐城维旺科技有限 公司光学级板材项目	否	35,000.00	33,226.26	161.35	18,394.97	55.36	2025年12月31日	尚未达产		否
2、SVG 微纳光制造卓 越创新中心项目	否	35,000.00	35,000.00	735.27	2,829.93	8.09	2025年12月31日	不适用		否
3、补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00		9,999.95	100.00		不适用
合计		80,000.00	78,226.26	896.62	31,224.85

未达到计划进度或预 计收益的情况和原因	盐城维旺科技有限公司光学级板材项目本年度投资进度不及预期，主要原因系公司综合考虑宏观经济状况、下游行业需求情况、光学板材项目已建成产能情况，基于谨慎性原则，放 缓了光学板材项目的投资进度，导致光学板材项目2024年度募集资金使用进度较原投资计划出现延缓，现阶段光学板材项目已建成产能可以满足该项目经营发展需要，后续公司将根 据业务发展等实际情况继续将剩余募集资金投入光学板材项目； SVG微纳光制造卓越创新中心项目本年度投资进度不及预期，主要原因系受国内外宏观经济影响，公司综合考虑业务运营情况、行业周期变动情况及技术投入需求，本着长远战略和 对股东负责的考虑，卓越创新中心项目的募集资金使用更为谨慎，因此投资进度放缓，后续公司将结合自身实际需求适时开展卓越创新中心项目建设工作，项目可行性不存在重大变 化的情况。
项目可行性发生重大 变化的情况说明	本年度公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	本年度公司不存在超募资金使用情况。
募集资金投资项目实 施地点变更情况	本年度公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实 施方式调整情况	本年度公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	本年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	公司于2023年3月8日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 及子公司盐城维旺科技有限公司（以下简称“盐城维旺”）在保证募集资金投资项目正常运行的前提下，使用总额不超过人民币18,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。2024年3月7日，上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币18,000万元已全 部归还至公司及盐城维旺募集资金专用账户，未超期使用。

	公司于2024年3月28日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司及子公司盐城维旺在保证募集资金投资项目正常运行的前提下，使用总额不超过人民币17,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议 通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。2025年3月25日，上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币17,000万元已全部归还至公司及盐城维旺募集资金 专用账户，未超期使用。
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
尚未使用的募集资金 用途及去向	截止2024年12月31日，公司募集资金专户余额中尚未使用的募集资金计划将被继续用于“盐城维旺科技有限公司光学级板材项目”和“SVG微纳光制造卓越创新中心项目”。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	本年度，公司不存在募集资金使用及披露的问题。