SVBI — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 25, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 152,488 | 134,277 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 152,488 | 134,277 |
| 折舊費用 | 14,085 | 13,300 |
| 攤銷費用 | 1,224 | 1,206 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,300 | -183 |
| 利息費用 | 7,467 | 6,401 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 1,945 | 1,947 |
| 利息收入 | -1,920 | -4,109 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 5,697 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -140 |
| 其他項目 | -588 | -538 |
| 收益費損項目合計 | 15,913 | 23,581 |
| 應收帳款（增加）減少 | -11,670 | 9,473 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,935 | 2,814 |
| 其他應收款（增加）減少 | -222 | 910 |
| 存貨（增加）減少 | -12,676 | 9,361 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,828 | -1,893 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -19 | -300 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -21,480 | 20,365 |
| 合約負債增加（減少） | -4,529 | -3,668 |
| 應付票據增加（減少） | 650 | -1,651 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,806 | -4,236 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,801 | 33,171 |
| 其他流動負債增加（減少） | 174 | 124 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,042 | -724 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,742 | 23,016 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -23,222 | 43,381 |
| 調整項目合計 | -7,309 | 66,962 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 145,179 | 201,239 |
| 收取之利息 | 1,984 | 4,236 |
| 支付之利息 | -748 | -777 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,945 | -298 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 126,470 | 204,400 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -172,485 | -134,080 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 252,194 | 47,400 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -50,000 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 56,300 | 3,834 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -66,838 | -200,837 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 671 |
| 存出保證金增加 | 0 | -100 |
| 存出保證金減少 | 1,200 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,198 |
| 其他金融資產增加 | -1 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 37,914 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 20,370 | -246,396 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 230,000 | 26,450 |
| 短期借款減少 | -230,000 | -26,450 |
| 發行公司債 | 0 | 297,275 |
| 償還長期借款 | 0 | -434,306 |
| 租賃本金償還 | -1,274 | -2,565 |
| 發放現金股利 | -79,260 | -92,960 |
| 現金增資 | 0 | 226,458 |
| 員工執行認股權 | 0 | 10,282 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -80,534 | 4,184 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11 | -93 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 66,317 | -37,905 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 331,047 | 368,952 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 397,364 | 331,047 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 397,364 | 331,047 |