SVBI — Interim / Quarterly Report 2021

May 6, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,028 | 41,135 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,028 | 41,135 |
| 折舊費用 | 3,262 | 3,129 |
| 攤銷費用 | 306 | 306 |
| 利息費用 | 1,872 | 1,771 |
| 利息收入 | -228 | -963 |
| 其他項目 | 202 | 118 |
| 收益費損項目合計 | 5,414 | 4,361 |
| 應收帳款（增加）減少 | -12,570 | -12,290 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,591 | 4,421 |
| 其他應收款（增加）減少 | 222 | -224 |
| 存貨（增加）減少 | 3,486 | 3,743 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,744 | 1,114 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 72 | 16 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,943 | -3,220 |
| 合約負債增加（減少） | 523 | 2,623 |
| 應付票據增加（減少） | -892 | -149 |
| 應付帳款增加（減少） | -8,867 | -3,549 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,345 | -15,210 |
| 其他流動負債增加（減少） | -58 | 26 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -271 | -223 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,220 | -16,482 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,163 | -19,702 |
| 調整項目合計 | -3,749 | -15,341 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 27,279 | 25,794 |
| 收取之利息 | 207 | 884 |
| 支付之利息 | -132 | -100 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 122 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 27,354 | 26,700 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -87,000 | -74,950 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -50,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,551 | -11,272 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,200 |
| 其他金融資產減少 | -51,466 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -152,017 | -135,022 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | 300,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -408 | -306 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 299,592 | -306 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8 | -891 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 174,921 | -109,519 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 397,364 | 331,047 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 572,285 | 221,528 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 572,285 | 221,528 |