SVBI — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 4, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 59,173 | 68,335 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 59,173 | 68,335 |
| 折舊費用 | 19,730 | 6,873 |
| 攤銷費用 | 613 | 612 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -3,500 |
| 利息費用 | 3,934 | 3,565 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 83 | 1,705 |
| 利息收入 | -1,071 | -1,799 |
| 其他項目 | 757 | 419 |
| 收益費損項目合計 | 24,046 | 7,875 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,836 | -2,464 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,235 | 8,253 |
| 其他應收款（增加）減少 | 222 | 3 |
| 存貨（增加）減少 | -6,922 | 1,399 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,988 | -3,275 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 56 | 40 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -11,233 | 3,956 |
| 合約負債增加（減少） | 3,940 | -1,557 |
| 應付票據增加（減少） | -427 | 496 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,805 | 1,929 |
| 其他應付款增加（減少） | 9,777 | -3,879 |
| 其他流動負債增加（減少） | 118 | 106 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -140 | -441 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,463 | -3,346 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,770 | 610 |
| 調整項目合計 | 19,276 | 8,485 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 78,449 | 76,820 |
| 收取之利息 | 1,060 | 1,814 |
| 支付之利息 | -462 | -218 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,833 | -10,670 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 70,214 | 67,746 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -100,035 | -172,485 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 15,860 | 134,094 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -50,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,264 | -17,780 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,200 |
| 其他金融資產增加 | -51,466 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -150,905 | -104,971 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 600,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -300,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -603 | -606 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 299,397 | -606 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15 | -57 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 218,691 | -37,888 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 397,364 | 331,047 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 616,055 | 293,159 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 616,055 | 293,159 |