SVBI — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 4, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 84,321 | 108,533 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 84,321 | 108,533 |
| 折舊費用 | 36,015 | 10,580 |
| 攤銷費用 | 847 | 918 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -6,300 |
| 利息費用 | 5,984 | 5,439 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 83 | 1,945 |
| 利息收入 | -1,832 | -1,729 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -129 | 0 |
| 其他項目 | 843 | 297 |
| 收益費損項目合計 | 41,811 | 11,150 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,207 | -41,106 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,423 | 8,358 |
| 其他應收款（增加）減少 | 32 | 1 |
| 存貨（增加）減少 | -21,748 | -8,945 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,128 | -238 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 120 | 50 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -20,094 | -41,880 |
| 合約負債增加（減少） | 3,533 | 1,844 |
| 應付票據增加（減少） | 1,634 | 621 |
| 應付帳款增加（減少） | -213 | 5,948 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,602 | -17,199 |
| 其他流動負債增加（減少） | 104 | 374 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 170 | -757 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,374 | -9,169 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -21,468 | -51,049 |
| 調整項目合計 | 20,343 | -39,899 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 104,664 | 68,634 |
| 收取之利息 | 1,825 | 1,823 |
| 支付之利息 | -792 | -409 |
| 退還（支付）之所得稅 | -23,464 | -19,939 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 82,233 | 50,109 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -123,708 | -172,485 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 102,860 | 252,194 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -50,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 56,300 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,988 | -27,219 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 129 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,200 |
| 其他金融資產增加 | -51,466 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -93,173 | 59,990 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 20,000 |
| 短期借款減少 | 0 | -20,000 |
| 舉借長期借款 | 900,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -600,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -993 | -923 |
| 發放現金股利 | 0 | -79,260 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 299,007 | -80,183 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15 | -25 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 288,052 | 29,891 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 397,364 | 331,047 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 685,416 | 360,938 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 685,416 | 360,938 |