Svas Biosana — Earnings Release 2023

Apr 15, 2024

Informazione Regolamentata n. 20240-19-2024		Data/Ora Inizio Diffusione 15 Aprile 2024 20:11:39	Euronext Growth Milan
Societa'	:	SVAS BIOSANA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	189072
Utenza - Referente	:	SVASBIOSANAN01 - Andrea Efficace
Tipologia	:	1.1; REGEM
Data/Ora Ricezione	:	15 Aprile 2024 20:11:39
Data/Ora Inizio Diffusione	:	15 Aprile 2024 20:11:39
Oggetto	:	CDA Approvazione Bilancio al 31.12.2023
Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SVAS BIOSANA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO E IL CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2023

I MIGLIORI RISULTATI DI SEMPRE E SOLIDA CRESCITA DI TUTTI GLI INDICATORI ECONOMICI E DI REDDITIVITA'

PROPOSTA DI DIVIDENDO A 0,3 EURO PER AZIONE

PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

CONVOCATA ASSEMBLEA PER IL GIORNO 15 MAGGIO 2024

• Ricavi Consolidati: 118,3 milioni di Euro (+21,7% YoY)
• EBITDA¹ Consolidato: 14,2 milioni di Euro (+19,7% YoY); EBITDA Margin: 12,0%
• EBIT Consolidato: 8,6 milioni di Euro (+36,9% YoY); EBIT Margin 7,2%
• Utile Netto Consolidato: 5,1 milioni di Euro in aumento del 43,5% sull'esercizio 2022
• Posizione Finanziaria Netta (PFN) di Gruppo cash negative per 23,8 milioni di Euro in miglioramento rispetto ai 25,2 milioni di Euro al 30 giugno 2023

Somma Vesuviana (NA) 15 Aprile 2024 – Svas Biosana S.p.A. (il "Gruppo" o "SVAS"), primario operatore del settore sanitario, attivo nella produzione e distribuzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie pubbliche e private, quotata su Euronext Growth Milan - sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita - rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 da sottoporre all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti che si terrà il giorno 15 maggio 2024 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 16 maggio 2024 in seconda convocazione.

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¹ L'EBITDA (Earning Before Interest Taxes Depreciations and Amortizations – Margine Operativo Lordo) rappresenta il risultato prima dei proventi e oneri finanziari, delle imposte sul reddito, degli accantonamenti, degli ammortamenti delle immobilizzazioni e della svalutazione dei crediti. L'EBITDA rappresenta l'indicatore utilizzato dal Gruppo per monitorare e valutare l'andamento operativo dell'attività aziendale. L'EBITDA non è identificato come misura contabile nell'ambito dei Principi Contabili Italiani, e non deve pertanto essere considerato una misura alternativa per la valutazione dell'andamento dei risultati operativi del Gruppo. Poiché la composizione dell'EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre entità e quindi non risultare con esse comparabile.

Umberto Perillo, Amministratore Delegato di Svas Biosana: "Siamo molto soddisfatti dei risultati dell'esercizio 2023, i migliori di sempre, che consolidano ulteriormente la posizione di mercato del Gruppo confermando una crescita oramai strutturale. La gestione oculata, gli investimenti per il miglioramento della produttività ed il focus sulla qualità dei prodotti e servizi, hanno consentito di ottenere gli ottimi risultati di cui andiamo fieri, nonostante l'aumento dei costi dei fattori produttivi. L'obiettivo è quello di continuare ad investire nell'innovazione al fine di fornire ai nostri clienti soluzioni sempre più efficaci".

Nel corso del 2023 è proseguita, sia in Italia sia nei mercati in cui il Gruppo opera, la ripresa a pieno regime dell'attività chirurgica e quella di diagnosi e cura, conseguentemente è cresciuta la domanda di dispositivi medici. In tale contesto il Gruppo ha ulteriormente incrementato i propri ricavi (+21,7%).

Nonostante le tendenze più favorevoli del 2023 rispetto al 2022 e nonostante gli sforzi profusi, il livello medio dei costi dei fattori produttivi è stato il tema più critico da gestire nell'esercizio 2023.

L'efficienza organizzativa, commerciale e produttiva ha consentito, in parte, di contrastare l'incremento dei prezzi e di conseguire, nonostante il contesto, un risultato estremamente positivo sia in termini economici che finanziari.

ANALISI DEI PRINCIPALI DATI ECONOMICI PATRIMONIALI E FINANZIARI

31/12/2023 % 31/12/2022 % Variazione % Ricavi netti 118.283.990 100,0% 97.226.932 100,0% 21.057.058 21,7% Costi esterni 93.635.659 79,2% 74.943.464 77,1% 18.692.195 24,9% Valore Aggiunto 24.648.331 20,8% 22.283.468 22,9% 2.364.863 10,6% Costo del lavoro 13.762.909 11,6% 12.675.540 13,0% 1.087.369 8,58% Proventi Diversi 3.359.749 2,8% 2.289.652 2,4% 1.070.097 46,74% Margine Operativo Lordo 14.245.171 12,0% 11.897.580 12,2% 2.347.591 19,7% Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 4,8% 5.640.213 5.678.327 5,8% 38.114 0,7% Risultato Operativo 8.566.844 7,2% 6.257.367 6,4% 2.309.477 36,9% Proventi e oneri finanziari - 1.768.791 -1,5% - 1.600.587 -1,6% - 168.204 10,5% Risultato ordinario 6.798.053 5,7% 4.656.780 4,8% 2.141.273 46,0% Rivalutazioni e svalutazioni - - - Risultato prima delle imposte 6.798.053 5,7% 4.656.780 4,8% 2.141.273 46,0% Imposte sul reddito 1.672.208 1,4% 1.085.305 1,1% 586.903 54,1% Risultato netto 5.125.845 4,3% 3.571.475 3,7% 1.554.370 43,5%

Conto Economico Riclassificato Consolidato

Sintesi dei dati di Gruppo

I Ricavi della gestione caratteristica al 31 dicembre 2023 sono pari a Euro 118,3 milioni con un incremento del +21,7% YoY rispetto a Euro 97,2 milioni al 31 dicembre 2022.

Il risultato è stato realizzato con il contributo positivo di tutte le aree di business, in Italia e all'estero.

In particolare:

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la B.U. Mark Medical (commercializzazione di dispositivi medici specialistici in Est Europa) ha contribuito per Euro 36,4 milioni (+11,0% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio 2022).

La B.U. SVAS (commercializzazione in Italia di dispositivi medici, specialistici e commodities) ha evidenziato Ricavi per Euro 23,1 milioni con un aumento dell'11,6% YoY rispetto al 2022.

La B.U. Farmex (produzione e commercializzazione di ausili per incontinenza e prodotti cotonati) ha riportato una crescita del 17,9% sull'esercizio 2022 con ricavi di Euro 34,9 milioni.

La B.U. Medical (produzione e commercializzazione di dispositivi medici, custom pack e medicazioni avanzate) ha contribuito per Euro 9,3 milioni registrando un aumento dell'1,1% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Infine, la B.U. Bormia ha realizzato ricavi per Euro 16 milioni con una crescita del 142,4% sul dato dell'esercizio 2022.

Per un corretto confronto dei dati rispetto all'esercizio 2022, si ricorda che la società Bormia è stata acquisita il 23 Giugno 2022, pertanto i ricavi di Gruppo al 31 dicembre 2022 non includono i ricavi di Bormia generati nel primo semestre 2022 che ammontavano ad Euro 6,5 milioni.

A livello geografico, i ricavi sono stati realizzati per il 55% in Italia e per il 45% all'estero confermando una buona vocazione internazionale del Gruppo.

Il Valore della Produzione è pari ad Euro 122,3 milioni rispetto a Euro 102,3 milioni dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 (+19,6% YoY).

L'EBITDA (Margine Operativo Lordo), ammonta a Euro 14,2 milioni, in aumento dell'19,7% rispetto a Euro 11,9 milioni al 31 dicembre 2022, con un EBITDA margin del 12,0% sui ricavi.

L'EBIT (Risultato Operativo) si attesta a Euro 8,6 milioni, in aumento del 36,9% (rispetto a Euro 6,3 milioni al 31 dicembre 2022) con un EBIT margin del 7,2% sui ricavi.

L'Utile netto è positivo per Euro 5,1 milioni (in aumento del 43,5% rispetto a Euro 3,6 milioni del 2022).

La Posizione Finanziaria Netta è cash negative per euro 23,8 milioni, in miglioramento rispetto alla PFN cash negative di Euro 25,2 milioni al 30 giugno 2023.

Il Patrimonio Netto è pari a Euro 59,0 milioni, in aumento di Euro 4,5 milioni rispetto a Euro 54,5 milioni al 31 dicembre 2022.

Bilancio di Esercizio della Capogruppo

I Ricavi delle vendite della gestione caratteristica ammontano a Euro 55,8 milioni in aumento del 0,7% rispetto a Euro 55,4 milioni dello stesso periodo 2022.

Il Valore della Produzione è di Euro 61,1 milioni, in aumento del 1,2% rispetto a Euro 60,4 milioni dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

L'EBITDA (Margine Operativo Lordo), è pari a Euro 5,8 milioni, in diminuzione del 1,6% rispetto a Euro 5,9 milioni al 31 dicembre 2022, con un EBITDA margin del 10,4% sui ricavi.

L'EBIT (Risultato Operativo) si attesta a Euro 2,1 milioni, in diminuzione del 5,5% rispetto a Euro 2,2 milioni al 31 dicembre 2022) con un EBIT margin del 3,7% sui ricavi.

L'Utile Netto è positivo per Euro 1,1 milioni, in aumento del 47,0% rispetto a Euro 0,8 milioni del 2022.

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La Posizione Finanziaria Netta è cash negative e si attesta a Euro 23,1 milioni rispetto alla PFN cash negative pari a Euro 17,0 milioni al 31 dicembre 2022. L'incremento è in parte riconducibile all'avvio di nuove commesse.

Il Patrimonio Netto è pari a Euro 45,3 milioni, in aumento di Euro 0,5 milioni rispetto a Euro 44,8 milioni al 31 dicembre 2022.

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO E DI PARTE DELLE RISERVE DISPONIBILI

In relazione ai risultati conseguiti, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di destinare l'utile di Euro 1.118.380 come segue:

i. quanto ad Euro 55.919 a riserva legale;

ii. e per il rimanente a distribuzione di un dividendo ordinario - unitamente ad una quota della riserva straordinaria - distribuendo un dividendo di 0,30 Euro per ciascuna azione che risulterà in circolazione alla data di stacco cedola (al netto delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio a tale data) secondo le seguenti date:

• data di stacco: 27 maggio 2024
• record date: 28 maggio 2024
• payment date: 29 maggio 2024

FATTI DI RILIEVO ACCADUTI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023

• In data 17 maggio 2023 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'avvio del programma di acquisto di azioni proprie, in esecuzione e nel rispetto dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie deliberata dell'Assemblea dei soci in data 16 maggio 2023 per un controvalore massimo di Euro 1.500.000 e per la durata di 18 mesi.
• In data 13 luglio 2023 il Gruppo facendo seguito a quanto deliberato in data 28 giugno 2023 dal Consiglio di Amministrazione della stessa Società Emittente e dal Consiglio di Amministrazione della controllata Mark Medical S.p.A. - ha perfezionato l'emissione di due prestiti obbligazionari per un importo complessivo di Euro 13 milioni non convertibili, non subordinati, ai sensi dell'art. 2410 del Codice civile, funzionali al supporto del piano di investimenti del Gruppo. Nello specifico, l'operazione per complessivi 13 milioni di euro ha visto l'emissione di un prestito obbligazionario da parte della capogruppo Svas Biosana (10 milioni) e uno da parte della controllata Mark Medical (3 milioni), entrambi con scadenza al 31 dicembre 2029, totalmente unsecured.
• In data 6 novembre 2023 la Società ha comunicato che in data 31 ottobre 2023 l'azionista di riferimento, Umberto Perillo, ha perfezionato un'operazione di conferimento delle proprie azioni detenute nella Società in favore di una holding neocostituita denominata "21 Monte Somma S.r.l.", della quale il medesimo socio detiene la totalità delle quote.

FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO

Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

A livello macroeconomico le prospettive per le attività economiche e l'inflazione continuano a creare uno stato di incertezza dovuto ai conflitti Russo-Ucraino ed israelo-palestinese.

Si auspica che gli effetti dei conflitti in essere abbiano natura temporanea e che non vi siano impatti significativi sulle catene di approvvigionamento delle materie prime ristabilendo al più presto gli equilibri macroeconomici.

Il Consiglio di Amministrazione rileva che tali fenomeni non hanno prodotto impatti negativi nelle valutazioni del bilancio di esercizio 2023, sia in termini patrimoniali sia economici, e neppure nei primi mesi del 2024. Alla luce di quanto sopra e nel permanere delle stesse condizioni, si prevede, per l'esercizio 2024, di poter continuare nello sviluppo delle attività, sia commerciali che industriali. Il management è fiducioso e decisamente impegnato a rispettare i piani prefissati per il 2024, in termini di fatturato, risultati economicopatrimoniali ed in termini di investimenti finalizzati alla crescita.

APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA SUI CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – come da ultimo modificato in data 4 dicembre 2023 - il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data odierna i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza degli amministratori (la "Politica"), ed ha quindi verificato, sulla base degli stessi, la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF in capo all'amministratore indipendente.

La Politica è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.svas.it alla sezione "Investor Relations/ Governance/Documenti, procedure e regolamenti".

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria e straordinaria degli Azionisti in prima convocazione il giorno 15 maggio 2024 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 16 maggio 2024 agli orari e presso i luoghi che verranno comunicati nel relativo avviso di convocazione che sarà pubblicato secondo le modalità e i termini di legge e di Statuto, per discutere e deliberare, in sede ordinaria, l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2023, la presentazione del Bilancio Consolidato al 31.12.2023, la destinazione del risultato di esercizio e distribuzione di un dividendo, la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che scadono con l'approvazione del bilancio 2023, nonché, in sede straordinaria, la modifica dello statuto sociale per introdurre, tra l'altro, la possibilità di tenere le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, anche in sola modalità telematica e consentire l'intervento esclusivo, ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF, del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF, nonché per espungere i riferimenti, ai fini della designazione e nomina degli amministratori indipendenti, alla preventiva individuazione o valutazione positiva da parte dell'Euronext Growth Advisor.

L'Avviso di Convocazione dell'Assemblea indicherà altresì le modalità di partecipazione all'adunanza assembleare in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

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La relazione finanziaria annuale comprendente il progetto di bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, le relazioni sulla gestione, le relazioni della società di revisione e le relazione del Collegio Sindacale saranno messi a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede del Gruppo e sul sito www.svas.it alla sezione Investor Relations/Bilanci e Relazioni, presso la Borsa Italiana e sul meccanismo di stoccaggio eMarket SDIR () nei termini previsti dalla normativa vigente. Verranno altresì messi a disposizione sul sito internet della società gli ulteriori necessari documenti e informazioni relativi all'assemblea degli azionisti.

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Si informa che l'attività di revisione relativa al progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 non è ancora stata perfezionata e che le relazioni della società di revisione verranno pertanto messe a disposizione entro i termini di legge. Si segnala infine che i conti economici e gli stati patrimoniali allegati rappresentano schemi riclassificati e come tali non oggetto di verifica da parte dei revisori.

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, presso la sede legale del Gruppo, e nella sezione Investor Relations/Comunicati del sito www.svas.it.

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Per la diffusione delle informazioni regolamentate Svas Biosana si avvale del circuito eMarket SDIR, gestito da Teleborsa S.r.l., con sede in Piazza di Priscilla 4, 00199 Roma ().

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Il presente comunicato stampa potrebbe contenere elementi previsionali su eventi e risultati futuri del Gruppo Svas Biosana che sono basati sulle attuali aspettative, stime e proiezioni circa il settore in cui il Gruppo opera e sulle attuali opinioni del management. Tali elementi hanno per loro natura una componente di rischio ed incertezza poiché dipendono dal verificarsi di eventi futuri. Si evidenzia che i risultati effettivi potrebbero differire rispetto a quelli annunciati in relazione ad una molteplicità di fattori al di fuori del controllo del Gruppo tra i quali: condizioni economiche globali, impatto della concorrenza, sviluppi politici e regolatori in Italia ed all'estero.

Contatti:

SVAS Biosana S.p.A. Euronext Growth Advisor Andrea Efficace Banca Profilo CFO Group e Investor Relations Manager Milano, Via Cerva 28 +39 081.8995411 +39 02.584081 a.efficace@svas.it svasbiosana@bancaprofilo.it

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Investor Relations Advisor Media Relations Advisor POLYTEMS HIR POLYTEMS HIR Bianca FERSINI MASTELLONI - Silvia MARONGIU Paolo SANTAGOSTINO 06.69923324-066797849 +393493856585 s.marongiu@polytemshir.it p.santagostino@polytemshir.it

Specialist Banca Profilo +39 02.584081

Svas Biosana produce e distribuisce, in Italia ed all'estero, dispositivi medici. Fondata nel 1972 a Somma Vesuviana (NA) dalla famiglia Perillo, oggi SVAS è una realtà presente a livello internazionale con un listino di circa 16.000 prodotti a marchio proprio e di terzi, circa 350 dipendenti, un dipartimento dedicato alla Ricerca e Sviluppo, 3 stabilimenti produttivi in Italia e società controllate in Slovenia, Croazia, Serbia e Bosnia Erzegovina.

Ticker: ISIN Azioni Ordinarie: IT0005469264 Ticker: ISIN Warrant SVAS BIOSANA 2021-2024: IT0005469157

ALLEGATI:

• Schema di Conto Economico Consolidato
• Schema di Stato Patrimoniale Consolidato
• Schema di Posizione Finanziaria Netta Consolidata
• Schema di Conto Economico di esercizio della capogruppo
• Schema di Stato Patrimoniale di esercizio della capogruppo
• Schema di Posizione Finanziaria Netta di esercizio della capogruppo

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Schema di Conto Economico Consolidato

	31/12/2023	31/12/2022	Variazione
Ricavi netti	118.283.990	97.226.932	21.057.058
Costi esterni	93.635.659	74.943.464	18.692.195
Valore Aggiunto	24.648.331	22.283.468	2.364.863
Costo del lavoro	13.762.909	12.675.540	1.087.369
Proventi Diversi	3.359.749	2.289.652	1.070.097
Margine Operativo Lordo	14.245.171	11.897.580	2.347.591
Ammortamenti, svalutazioni ed altri	5.678.327	5.640.213	38.114
accantonamenti
Risultato Operativo	8.566.844	6.257.367	2.309.477
Proventi e oneri finanziari	(1.768.791)	(1.600.587)	(168.204)
Risultato ordinario	6.798.053	4.656.780	2.141.273
Rivalutazioni e svalutazioni
Risultato prima delle imposte	6.798.053	4.656.780	2.141.273
Imposte sul reddito	1.672.208	1.085.305	586.903
Risultato netto	5.125.845	3.571.475	1.554.370

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Schema di Stato Patrimoniale Consolidato

	31/12/2023	31/12/2022	Variazione
Immobilizzazioni immateriali nette	11.419.565	11.023.670	395.895
Immobilizzazioni materiali nette	26.774.269	26.209.159	565.110
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni	110.179	229.980	(119.801)
finanziarie
Capitale immobilizzato	38.304.013	37.462.809	841.204
Rimanenze di magazzino	32.657.974	29.821.907	2.836.067
Crediti verso Clienti	41.365.628	38.995.140	2.370.488
Altri crediti	8.706.070	5.473.375	3.232.695
Ratei e risconti attivi	1.189.628	878.560	311.068
Attività d'esercizio a breve termine	83.919.300	75.168.982	8.750.318
Debiti verso fornitori	31.003.001	28.198.447	2.804.554
Acconti	160.637	104.610	56.027
Debiti tributari e previdenziali	2.731.247	2.498.942	232.305
Altri debiti	2.237.601	2.070.471	167.130
Ratei e risconti passivi	1.260.556	1.408.220	(147.664)
Passività d'esercizio a breve termine	37.393.042	34.280.690	3.112.352
Capitale d'esercizio netto	46.526.258	40.888.292	5.637.966
Trattamento di fine rapporto di lavoro	1.828.977	1.927.528	(98.551)
subordinato
Altre passività a medio e lungo termine	207.168	249.560	(42.392)
Passività a medio lungo termine	2.036.145	2.177.088	(140.943)
Capitale netto investito	82.794.126	76.174.013	6.620.113
Patrimonio netto	(58.993.402)	(54.509.266)	(4.484.136)
Posizione finanziaria netta	(23.800.724)	(21.664.747)	(2.135.977)
Mezzi propri e indebitamento finanziario	(82.794.126)	(76.174.013)	(6.620.113)
netto

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Schema di Posizione Finanziaria Netta Consolidata

	31/12/2023	31/12/2022	Variazione
Depositi bancari	34.240.913	21.620.038	12.620.875
Denaro e altri valori in cassa	9.033	7.177	1.856
Disponibilità liquide	34.249.946	21.627.215	12.622.731
Attività finanziarie che non costituiscono	5.754.602	7.898.102	(2.143.500)
immobilizzazioni
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro l'esercizio successivo)	2.150.019	2.146.614	3.405
Debiti verso banche (entro l'esercizio successivo)	22.413.335	19.624.622	2.788.713
Debiti verso altri finanziatori (entro l'esercizio successivo)	2.719.179	1.109.467	1.609.712
Crediti finanziari	(1.186.800)	(1.864.948)	678.148
Debiti finanziari a breve termine	26.095.733	21.015.755	5.079.978
Posizione finanziaria netta a breve	13.908.815	8.509.562	5.399.253
termine
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre l'esercizio successivo)	19.471.624	8.621.643	10.849.981
Debiti verso banche (oltre l'esercizio successivo)	18.554.133	21.558.661	(3.004.528)
Debiti verso altri finanziatori (oltre l'esercizio successivo)	1.872.050	2.200.748	(328.698)
Crediti finanziari	(2.188.268)	(2.206.743)	18.475
Posizione finanziaria netta a medio e
lungo termine	(37.709.539)	(30.174.309)	(7.535.230)
Posizione finanziaria netta	(23.800.724)	(21.664.747)	(2.135.977)

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Schema di Conto Economico di esercizio della capogruppo

	31/12/2023	31/12/2022	Variazione
Ricavi netti	55.822.337	55.436.046	386.291
Costi esterni	47.745.800	44.931.855	2.813.945
Valore Aggiunto	8.076.537	10.504.191	(2.427.654)
Costo del lavoro	6.696.775	7.142.011	(445.236)
Proventi Diversi	4.420.712	2.532.499	1.888.213
Margine Operativo Lordo	5.800.474	5.894.679	(94.205)
Ammortamenti, svalutazioni ed altri	3.709.204	3.682.511	26.693
accantonamenti
Risultato Operativo	2.091.270	2.212.168	(120.898)
Proventi e oneri finanziari	(828.125)	(1.294.550)	466.425
Risultato Ordinario	1.263.145	917.618	345.527
Rivalutazioni e svalutazioni
Risultato prima delle imposte	1.263.145	917.618	345.527
Imposte sul reddito	144.765	156.776	(12.011)
Risultato netto	1.118.380	760.842	357.538

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Schema di Stato Patrimoniale di esercizio della capogruppo

	31/12/2023	31/12/2022	Variazione
Immobilizzazioni immateriali nette	9.940.713	9.631.608	309.105
Immobilizzazioni materiali nette	17.052.711	16.334.229	718.482
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni	10.552.240	10.572.240	(20.000)
finanziarie (escluso crediti immobilizzati)
Capitale immobilizzato	37.545.664	36.538.077	1.007.587
Rimanenze di magazzino	19.931.119	18.966.550	964.569
Crediti verso Clienti	21.487.401	22.416.398	(928.997)
Altri crediti	5.961. 752	4.522.395	1.439.357
Ratei e risconti attivi	1.356.682	1.278.951	77.731
Attività d'esercizio a breve termine	48.736.954	47.184.294	1.552.660
Debiti verso fornitori	14.492.587	17.095.578	(2.602.991)
Acconti	22.411	103.004	(80.593)
Debiti tributari e previdenziali	810.116	1.204.125	(394.009)
Altri debiti	831.749	956.432	(124.683)
Ratei e risconti passivi	688.229	1.290.751	(602.522)
Passività d'esercizio a breve termine	16.845.092	20.649.890	(3.804.798)
Capitale d'esercizio netto	31.891.862	26.534.404	5.357.458
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	955.285	1.177.510	(222.225)
Altre passività a medio e lungo termine	86.755	125.616	(38.861)
Passività a medio lungo termine	1.042.040	1.303.126	(261.086)
Capitale investito	68.395.486	61.769.355	6.626.131
Patrimonio netto	(45.267.478)	(44.812.826)	(454.652)
Posizione finanziaria netta	(23.128.008)	(16.956.529)	(6.171.479)
Mezzi propri e indebitamento finanziario	(68.395.486)	(61.769.355)	(6.626.131)
netto

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Schema di Posizione Finanziaria Netta di esercizio della capogruppo

	31/12/2023	31/12/2022	Variazione
Depositi bancari	19.756.426	13.216.458	6.539.968
Denaro e altri valori in cassa	4.565	4.641	(76)
Disponibilità liquide	19.760.991	13.221.099	6.539.892
Attività finanziarie che non costituiscono	5.754.602	7.898.102	(2.143.500)
immobilizzazioni
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro	2.150.019	2.146.614	3.405
l'esercizio successivo)
Debiti verso altri finanziatori (entro l'esercizio successivo)	2.000.220	413.811	1.586.409
Quota a breve di finanziamenti	20.520.463	17.415.292	3.105.171
Crediti finanziari	(2.332.850)	(2.083939)	(248.911)
Debiti finanziari a breve termine	22.337.852	17.891.778	4.446.074
Posizione finanziaria netta a breve	3.177.741	3.227.423	49.682
termine
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre l'esercizio successivo)	16.471.624	8.621.643	7.849.981
Debiti verso banche (oltre l'esercizio successivo)	14.679.412	16.115.635	(1.436.223)
Crediti finanziari	(4.845.287)	(4.553.326)	(291.961)
Posizione finanziaria netta a medio e
lungo termine	(26.305.749)	(20.183.952)	(6.121.797)
Posizione finanziaria netta	(23.128.008)	(16.956.529)	(6.171.479)

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Fine Comunicato n.20240-19-2024	Numero di Pagine: 15
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