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Suzhou Uigreen Micro&Nano Technologies Co.,Ltd Audit Report / Information 2021
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Audit Report / Information
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苏州和林微纳科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告
【天衡专字(2021)01907号】
0000202111000786 报告文号: 天衡专字[2021]01907号
天衡会计师事务所 (特殊普通合伙)
前次募集资金使用情况鉴证报告
天衡专字 (2021) 01907 号
苏州和林微纳科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托, 对后附的苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2021年9月30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》进行了鉴证工作。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字 [2007]500号)的规定, 编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,以及为我们的鉴证工作提供真实、合 法、完整的相关资料,是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上, 对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出 鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号—历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则, 计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了询问、检查有关资料、抽查会计记录等我们认 为必要的程序。我们相信, 我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
三、鉴证意见
我们认为, 贵公司编制的截至2021年9月30日止的《关于前次募集资金使用情况的报 告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号) 的规定,在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2021年9月 30日止的前次募集资金使用情 况。
四、其他说明事项
本鉴证报告仅供贵公司申请发行证券时使用, 不得用作任何其他用途。我们同意本鉴证 报告作为贵公司申请发行证券的必备文件,随其他申报材料一起上报。
(本页无正文,仅为天衡会计师事务所出具的天衡专字(2021) 01907号鉴证报告之签章页)
中国注册会计师: 7 112 12 注册会计师------------------------------------
中国注册会计师: >> {
2021年11月18日
苏州和林微纳科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据中国证券监督管理 委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》,对截至 2021 年 9月30日的前次募集资金使用情况报告如下:
一、前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金数额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州和林微纳科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可[2021]543号)文件核准,本公司向社会公众公开发行人民币普 通股(A股)2,000万股,每股面值1.00元,发行价为每股17.71元,共募集资金354,200,000.00 元, 扣除发行费用(不含税) 42.242.452.83 元后, 实际募集资金净额为311.957.547.17 元。 上述募集资金已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡验字(2021)00031号《验 资报告》验证。
(二) 前次募集资金的专项账户存放情况
截至 2021年9月30日, 本公司前次募集资金在银行专项账户的存储情况如下:
$B + 1 = \pm \pm \frac{1}{2}$
| 平卫: 八氏甲儿 | |||
|---|---|---|---|
| 募集资金存管银行 | 银行帐号 | 期末余额 | 存储方式 |
| 中国银行股份有限公司苏州科技城支行 | 475475836075 | 20,452,802.91 | 活期存款 |
| 苏州银行股份有限公司胜浦支行 | 51902900000940 | 15,388,751.84 | 活期存款 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 89010078801500005528 | 13,451,732.82 | 活期存款 |
| 计合 | 49,293,287.57 |
二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用概况
本公司前次募集资金的实际使用情况详见附件1《前次募集资金使用情况对照表》。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2021年9月30日止, 本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2021年9月30日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 19,058,555.47元, 上述款项已由公司以募集资金全部置换完毕。该事项已经天衡会计师事务 所(特殊普通合伙)审核并出具天衡专字(2021)00634号《苏州和林微纳科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证》鉴证,并经本公 司第一届董事会第九次会议审议通过。本公司独立董事、监事会、原保荐机构华兴证券均发 表了同意置换的意见。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 9 月 30 日止,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
2、对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况
2021 年 4 月 13 日, 公司召开了第一届董事会第九次会议和第一届监事会第五次会 议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影 响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币 22,000 万元(含本数) 的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品 或存款类产品(包括但不限结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等), 在上述额度范围内, 资金可以循环滚动使用, 使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。
截至 2021 年 9 月 30 日止, 公司累计使用闲置募集资金购买结构性存款 36,000.00 万元闲置募集资金购买理财产品, 其中已赎回金额为 16,000.00 万元, 未赎回理财产品余额 为 20,000.00 万元。
单位: 万元
| 银行名称 | 类型 | 购买金额 | 购买日期 | 到期日期 | 到期收益 | 现状 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行股份有 | 结构性限公司苏州科技存款 | 5,000.00 | 2021-04-26 | 2021-10-27 | 未到期 | |
| 5,000.00 | 2021-05-06 | 2021-08-06 | 44.61 | 已到期 | ||
| 城支行 | 5,000.00 | 2021-08-12 | $2021 - 11 - 11$ | 未到期 | ||
| 结构性苏州银行股份有存款限公司胜浦支行 | 5,000.00 | 2021-04-23 | 2022-04-23 | 未到期 | ||
| 2,500.00 | 2021-05-07 | 2021-08-07 | 17.63 | 己到期 | ||
| 2,500.00 | 2021-08-10 | 2021-09-10 | 5.88 | 已到期 | ||
| 2,500.00 | 2021-09-24 | $2021 - 11 - 24$ | 未到期 | |||
| 2,000.00 | 2021-04-23 | 2021-07-23 | 15.75 | 已到期 | ||
| 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 结构性存款 | 2,500.00 | 2021-04-30 | 2021-07-30 | 18.75 | 已到期 |
| 2,000.00 | 2021-08-02 | 2021-10-08 | 未到期 | |||
| 1,500.00 | 2021-08-11 | 2021-09-10 | 3.63 | 已到期 | ||
| 500.00 | 2021-09-22 | 2021-10-22 | 未到期 | |||
| 合计 | 36,000.00 | 106.24 |
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心建设项目无法单独核算效益,其效益反映在公司的整体经济效益中。
(三) 前次募集资金投资项目未能实现承诺收益的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目未能实现承诺收益的情况。
四、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2021年9月30日止,本公司募集资金使用和结余情况如下:
| 单位: 人民币万元 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 目项 | 金额 |
| 募集资金总额 | 35,420.00 | |
| $\mathfrak{D}$ | 减:发行费用 | 4,224.25 |
| $3 = 1 - 2$ | 導集资金净额 | 31,195.75 |
| 4 | 减: 以募集资金置换预先投入自筹资金(不含置换预先投入的发行费用) | 1,905.86 |
| 5 | 减: 直接投入募集资金投资项目 | 4,535.24 |
| 6 | 减:用于现金管理金额 | 20,000.00 |
| 7 | 加: 利息收入扣除手续费净额 | 174.67 |
| $8 = 3 - 4 - 5 - 6 + 7$ | 截止 2021年9月30日募集资金专户余额 | 4,929.32 |
| $9 = 8 + 6$ | 截止 2021 年 9 月 30 日前次募集资金结余 | 24,929.32 |
五、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情形。
六、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
截至 2021年9月30日止,本公司前次募集资金实际使用情况与本公司本年度定期报告 和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
- 附件: 1、前次募集资金使用情况对照表
- 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
| 早包: 人民币万万 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金净额: | ,195.7551 | 己累计使用募集资金总额: | 6,441.10 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额: | 各年度使用募集资金总额: | 6,441.10 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例: | 2021年1-9月: | 6,441.10 | ||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截至日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日 | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 诺投资金募集前承颔 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金額 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 期(或截至日项目完工程食 |
| 微机电(MEMS)精密电子零部件扩产项目 | 微机电(MEMS)精密电子零部件扩产项目 | 14,106.13 | 14,106.13 | 2,129.72 | 14,106.13 | 14,106.13 | 2,129.72 | $-11,976.41$ | 2024年3月 | |
| 2 | 半导体芯片测试探针扩反Ш | 半导存拉开室试探骨护层E | 7,619.65 | 7,619.65 | 3,105.42 | 7,619.65 | 7,619.65 | 3,105.42 | $-4,514.23$ | 2024年3月 |
| 研发中心建设项目 | 研发中心建设项目 | 11,000.00 | 11,000.00 | 1,205.96 | 11,000.00 | 11,000.00 | 1,205.96 | $-9.794.04$ | 2023年3月 | |
| ∢α | 七 | 32,725.78 | 32,725.78 | 6,441.10 | 32,725.78 | 32,725.78 | 6,441.10 | $-26,284.68$ |
前次募集资金使用情况对照表
单位: 人民币万元
附件1
单位: 人民币万元
| 效益是否达到预计 | 哲术项目尚在建设中,实现效益 | 膂术项目尚在建设中,实现效益 | 不适用 | |
|---|---|---|---|---|
| 累计实现效益截至日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 最近一年一期实际效益 | 2021年1-9月 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 2020年度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 截至日投资项目累 | 计承诺效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 截至日投资项目累 | 计产能利用率 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 实际投资项目 | 项目名称 | 每40亩(NEMS)糕碗电屮參選弁扩产项目 | 半导体均开型试探针扩序项目 | 研发中心建设项目 |
| 座号 | Σ | 3 |
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
ancello messo ancello ancordo 国家市场监督管理总局监制 المحمدية 扫描二维码登录"固家企业偕用信息公示系统"了解更多登记、各条、许可、监督信息。 N. 320100000202011270033 南京市建邺区江东中路106号1907室 2013年11月04日至2033年10月31日 叹 F 直 $2020 -$ DĮг 2013年11月04日 同 П 猯 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。 Ж 刺 识 期 限 主要经营场所 洳 期 皿 付 议 成 如 じ资本,出具验资『计业务,出具有『账,会计咨询《批准的项目,经 谈 $\widehat{\mathcal{H}}$ 宋朝晖 寙 骆竞 出具审计报告,验证企业资本、一分立、清算事宜中的审计业以免财资本算审计,代理记账, 郭澳 虞丽新 牺 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 。卡 汤加全 在度财务 海山象藻 http://www.gsxt.gov.cn 荆建明 审查企业会计报表,报告,办理企业合并关报告,基本建设资税务咨询、管理管理 特殊普通合伙企业 $(1/1)$ 狄云龙 码 余瑞玉余禮 代 $\mathbb{E}$ 913200000831585821 信 国家企业信用信息公示系统网址: 称 副 圌 执行事务合伙人 会 拟 社 抑 $\overline{1}$ 综 竹 迷 经 MARIN Million RECOVER Month Rimma
年度检验登记 Annual Renewal Registration
320000100119
证书编号:No. of Certificate 江苏省注着会计师协会 批准注册协会:Authorized Imm $\overline{a}$ 二十四 发证日期:Date of Issuance $\frac{4}{5}$
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CONSTRUCTION
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$\frac{\hbar}{\hbar}$ $\frac{1}{k}$
