SUZHOU TZTEK TECHNOLOGY CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 29, 2021

2021 年第一季度报告

公司代码：688003 公司简称：天准科技

苏州天准科技股份有限公司 2021 年第一季度报告

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2021 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 ............................................................ 3
二、	公司基本情况 ........................................................ 3
三、	重要事项 ............................................................ 8
四、	附录 ............................................................... 10

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2021 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人徐一华、主管会计工作负责人杨聪及会计机构负责人（会计主管人员）张霞虹保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	2,064,529,861.73	2,121,007,275.89	-2.66
归属于上市公司 股东的净资产	1,508,510,991.87	1,546,616,685.80	-2.46
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-87,349,583.31	-78,471,483.58	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	116,995,668.05	93,147,887.19	25.60
归属于上市公司 股东的净利润	-20,434,708.97	-1,846,257.38	不适用
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-23,859,016.62	-5,105,147.96	不适用
加权平均净资产 收益率（%）	-1.35	-0.11	减少1.24 个百分点
基本每股收益 （元/股）	-0.1070	-0.0095	不适用
稀释每股收益 （元/股）	-0.1070	-0.0095	不适用

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研发投入占营业 收入的比例（%）	40.87	27.84	增加13.03 个百分点

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-618.57
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	991,728.48
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益	3,003,011.86

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单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	26,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益 项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额	-595,814.12
合计	3,424,307.65

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

								单位：股
股东总数（户）								12,725
		前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)		持有有限售条件 股份数量	包含转融通借出 股份的限售股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量
苏州青一投资有限公司	80,000,000	41.32		80,000,000	80,000,000	无	0	境内非国有法人
宁波天准合智投资管理合伙企业（有 限合伙）	40,298,000	20.82		40,298,000	40,298,000	无	0	其他
苏州天准科技股份有限公司－第一 期员工持股计划	3,500,000	1.81		0	0	无	0	其他
苏州天准科技股份有限公司回购专 用证券账户	3,050,000	1.58		0	0	无	0	其他
苏州工业园区原点正则贰号创业投 资企业（有限合伙）	2,290,000	1.18		0	0	无	0	其他
东吴证券股份有限公司	2,000,000	1.03		0	0	无	0	国有法人
杨纯	1,377,291	0.71		0	0	无	0	境内自然人
韩军	1,366,054	0.71		0	0	无	0	境内自然人
宁波梅山保税港区青锐博贤创业投 资合伙企业（有限合伙）	1,310,000	0.68		0	0	无	0	其他

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海通创新证券投资有限公司	841,200	0.43	841,200	1,936,000	无	无	0	国有法人
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
苏州天准科技股份有限公司－第一期员工持股计划		3,500,000		人民币普通股		3,500,000
苏州天准科技股份有限公司回购专用证券账户		3,050,000		人民币普通股		3,050,000
苏州工业园区原点正则贰号创业投资企业（有限合伙）		2,290,000		人民币普通股		2,290,000
东吴证券股份有限公司		2,000,000		人民币普通股		2,000,000
杨纯		1,377,291		人民币普通股		1,377,291
韩军		1,366,054		人民币普通股		1,366,054
宁波梅山保税港区青锐博贤创业投资合伙企业（有限合 伙）		1,310,000		人民币普通股		1,310,000
UBS AG		753,813		人民币普通股		753,813
元禾璞华（苏州）投资管理有限公司－江苏疌泉元禾璞 华股权投资合伙企业（有限合伙）		690,498		人民币普通股		690,498
张益滔		673,571		人民币普通股		673,571
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、苏州青一投资有限公司为本公司控股股东； 2、苏州青一投资有限公司、宁波天准合智投资管理合伙企业（有限合伙）为同一实际控制人 徐一华先生控制的企业； 3、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

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三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表项目

• 1、货币资金：减少23,532.30 万元，降幅32.35%，主要系购买理财产品及回购股票支出所致。

• 2、应收账款：减少9,157.68 万元,降幅40.81%，主要系上年年末应收款在本期内回款良好。

• 3、应收款项融资：增加1,398.78 万元，增幅40.66%，主要系本期收到银行承兑汇票增加所致。

• 4、预付款项：增加3,494.01 万元，增幅361.19%，主要系根据生产需求预付材料款增加所致。

• 5、存货：增加14,840.48 万元，增幅37.68%，主要系根据本期在手订单情况进行生产的在产品 及相关原材料增加所致。

• 6、其他流动资产：增加965.65 万元，增幅2113.86%，主要系所得税应退税金额和增值税留底额 增加所致。

• 7、其他非流动金融资产：增加2,000.00 万元，增幅285.71%，主要系权益工具投资增加所致。

• 8、在建工程：增加816.84 万元，增幅43.51%，主要系自建厂房持续投入建设。

• 9、开发支出：增加516.00 万元，主要系本期部分研发项目进入开发阶段所致。

• 10、长期待摊费用：增加153.91 万元，增幅59.91% 主要系本期新增软件和工程装修改造费所致。

• 11、递延所得税资产：增加909.73 万元，增幅69.58%，主要系本期未归属股权激励摊销和可抵 扣亏损增加所致。

• 12、其他非流动资产：增加1,345.27 万元，增幅71.02%，主要系本期支付的土地款增加所致。 13、短期借款：减少6,559.77 万元，主要系本期归还到期的借款。

• 14、应付账款：增加6,124.10 万元，增幅48.32%，主要系根据本期在手订单情况进行采购导致 期末应付账款增加。

• 15、合同负债：增加6,651.99 万元，增幅55.89%，主要系本期预收款项增加所致。

• 16、应付职工薪酬：减少2,246.41，降幅55.56%，主要系年初余额里包含未发放的年终奖所致。

• 17、其他应付款：减少414.39 万元，降幅51.65%，主要系本期应付费用款减少所致。

• 18、库存股：增加3,149.88 万元，增幅49.95%，主要系本期回购股票所致。

二、利润表项目

• 1、管理费用：增加739.08 万元，增幅147.82%，主要系本期相关股份支付增加所致。

• 2、研发费用：增加2,188.08 万元，增幅84.37%，主要系本期研发人员多于上年同期、以及相关 股份支付增加所致。公司持续保持多款新产品的研究开发、改进完善，其中新研发的LDI 产品技 术获得较大进展，得到客户一致认可，截至目前，累计签单5,572.24 万元。

• 3、财务费用：增加1,168.37 万元，增幅80.47%，主要系本期利息收入较上年同期减少所致。

• 4、其他收益：减少284.39 万元，降幅60.76%，主要系上年同期政府项目验收转其他收益所致。 5、投资收益：增加167.50 万元，主要系购买理财产品取得收益增加所致。

• 6、公允价值变动收益：增加207.33 万元，增幅278.21%，主要系本期购买理财产品导致收益增 加所致。

• 7、信用减值损失：减少367.92 万元，降幅507.65%，主要系本期信用期内应收账款减少所致。

• 8、资产减值损失：增加37.06 万元，增幅257.42%，主要系本期存货计提跌价增加所致。

• 9、营业外收入，减少17.60 万元，降幅66.74%，主要系本期收到政府补贴减少所致。

• 10、所得税费用：减少688.94 万元，降幅294.42%，主要系本期递延所得税资产增加所致。

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2021 年第一季度报告

三、现金流量表项目

• 1、投资活动产生的现金流量净额：增加16,103.26，增幅160.64%，主要系本期理财到期所致。

• 2、筹资活动产生的现金流量净额：减少7,700.02 万元，降幅5288.15%，主要系本期归还到期借 款所致。

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 苏州天准科技股份有限公司 法定代表人 徐一华 日期 2021 年4 月29 日

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2021 年第一季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:苏州天准科技股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	492,091,663.50	727,414,627.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	412,897,726.93	401,569,697.22
衍生金融资产
应收票据
应收账款	132,836,032.39	224,412,841.73
应收款项融资	48,389,460.58	34,401,657.72
预付款项	44,613,550.22	9,673,495.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	18,336,246.70	18,493,067.69
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	542,277,948.03	393,873,176.42
合同资产	6,946,166.45	9,439,505.71
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	10,113,343.80	456,819.26
流动资产合计	1,708,502,138.60	1,819,734,888.90
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	48,564,600.00	48,564,600.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	27,000,000.00	7,000,000.00
投资性房地产
固定资产	146,989,973.16	149,064,343.58
在建工程	26,941,036.05	18,772,595.49

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2021 年第一季度报告

生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	42,697,030.80	43,284,871.71
开发支出	5,159,999.91
商誉
长期待摊费用	4,108,043.41	2,568,916.15
递延所得税资产	22,172,590.30	13,075,292.68
其他非流动资产	32,394,449.50	18,941,767.38
非流动资产合计	356,027,723.13	301,272,386.99
资产总计	2,064,529,861.73	2,121,007,275.89
流动负债：
短期借款		65,597,701.53
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	133,127,089.44	185,584,506.68
应付账款	187,977,171.80	126,736,133.72
预收款项
合同负债	185,546,923.22	119,026,999.76
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	17,970,702.29	40,434,846.62
应交税费	1,923,335.16	2,517,181.13
其他应付款	3,879,387.56	8,023,263.83
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	530,424,609.47	547,920,633.27
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债

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2021 年第一季度报告

租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	15,200,043.59	15,613,683.63
递延所得税负债	10,394,216.80	10,856,273.19
其他非流动负债
非流动负债合计	25,594,260.39	26,469,956.82
负债合计	556,018,869.86	574,390,590.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	193,600,000.00	193,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,121,632,248.96	1,107,804,472.07
减：库存股	94,565,513.21	63,066,751.36
其他综合收益
专项储备
盈余公积	39,180,782.99	39,180,782.99
一般风险准备
未分配利润	248,663,473.13	269,098,182.10
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计	1,508,510,991.87	1,546,616,685.80
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合 计	1,508,510,991.87	1,546,616,685.80
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	2,064,529,861.73	2,121,007,275.89

公司负责人：徐一华 主管会计工作负责人：杨聪 会计机构负责人：张霞虹

母公司资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:苏州天准科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	450,287,912.00	556,512,509.35
交易性金融资产	412,897,726.93	401,569,697.22
衍生金融资产
应收票据

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2021 年第一季度报告

应收账款	160,636,376.75	363,700,258.71
应收款项融资	48,389,460.58	34,401,657.72
预付款项	24,401,923.86	9,615,799.56
其他应收款	81,761,262.60	123,368,728.10
其中：应收利息
应收股利		42,000,000.00
存货	568,624,508.03	419,116,156.42
合同资产	6,946,166.45	9,439,505.71
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	9,502,835.89	412,656.67
流动资产合计	1,763,448,173.09	1,918,136,969.46
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	10,563,325.74	9,722,762.50
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	27,000,000.00	7,000,000.00
投资性房地产
固定资产	146,369,397.77	148,407,019.22
在建工程	26,941,036.05	18,772,595.49
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	42,697,030.80	43,284,871.71
开发支出	5,159,999.91
商誉
长期待摊费用	4,108,043.41	2,568,916.15
递延所得税资产	17,806,282.77	8,990,938.00
其他非流动资产	13,452,682.12
非流动资产合计	294,097,798.57	238,747,103.07
资产总计	2,057,545,971.66	2,156,884,072.53
流动负债：
短期借款		65,597,701.53
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	133,127,089.44	185,584,506.68
应付账款	218,082,237.17	170,882,770.65
预收款项
合同负债	184,949,216.25	117,744,183.89
应付职工薪酬	12,397,092.47	29,438,646.81

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2021 年第一季度报告

应交税费	802,197.73	818,647.31
其他应付款	35,677,130.41	70,236,926.94
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	585,034,963.47	640,303,383.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	15,200,043.59	15,613,683.63
递延所得税负债	199,204.46	985,454.58
其他非流动负债
非流动负债合计	15,399,248.05	16,599,138.21
负债合计	600,434,211.52	656,902,522.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	193,600,000.00	193,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,121,632,248.96	1,107,804,472.07
减：库存股	94,565,513.21	63,066,751.36
其他综合收益
专项储备
盈余公积	39,180,782.99	39,180,782.99
未分配利润	197,264,241.40	222,463,046.81
所有者权益（或股东权益）合 计	1,457,111,760.14	1,499,981,550.51
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	2,057,545,971.66	2,156,884,072.53

公司负责人：徐一华 主管会计工作负责人：杨聪 会计机构负责人：张霞虹

合并利润表

2021 年1—3 月

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2021 年第一季度报告

编制单位：苏州天准科技股份有限公司

编制单位：苏州天准科技股份有限公司	编制单位：苏州天准科技股份有限公司	编制单位：苏州天准科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	116,995,668.05	93,147,887.19
其中：营业收入	116,995,668.05	93,147,887.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	154,314,250.52	100,952,341.18
其中：营业成本	70,257,627.18	63,769,820.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	715,796.95	715,219.37
销售费用	25,970,570.13	20,052,306.10
管理费用	12,390,567.50	4,999,795.41
研发费用	47,816,118.69	25,935,314.82
财务费用	-2,836,429.93	-14,520,115.37
其中：利息费用	172,549.10
利息收入	3,506,546.28	12,503,112.09
加：其他收益	1,836,552.07	4,680,479.95
投资收益（损失以“－”号填列）	1,674,982.16
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）	1,328,029.70	-745,225.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,954,439.50	-724,745.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-226,662.52	143,982.81
资产处置收益（损失以“－”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-29,751,241.56	-4,449,962.65
加：营业外收入	87,693.32	263,673.54
减：营业外支出	618.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-29,664,166.81	-4,186,289.11

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2021 年第一季度报告

减：所得税费用	-9,229,457.84	-2,340,031.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,434,708.97	-1,846,257.38
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	-20,434,708.97	-1,846,257.38
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）	-20,434,708.97	-1,846,257.38
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	-20,434,708.97	-1,846,257.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额	-20,434,708.97	-1,846,257.38
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.1070	-0.0095
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.1070	-0.0095

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。

公司负责人：徐一华 主管会计工作负责人：杨聪 会计机构负责人：张霞虹

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2021 年第一季度报告

母公司利润表

2021 年1—3 月

编制单位：苏州天准科技股份有限公司

母公司利润表 2021 年1—3 月 编制单位：苏州天准科技股份有限公司	母公司利润表 2021 年1—3 月 编制单位：苏州天准科技股份有限公司	母公司利润表 2021 年1—3 月 编制单位：苏州天准科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	115,017,965.56	90,977,200.01
减：营业成本	78,508,947.18	66,697,480.86
税金及附加	423,744.22	665,683.57
销售费用	26,535,883.48	19,203,986.16
管理费用	12,193,325.86	4,929,023.38
研发费用	42,273,694.14	22,527,735.02
财务费用	-3,511,995.08	-13,973,880.31
其中：利息费用	172,549.10
利息收入	3,504,540.66	12,463,086.18
加：其他收益	916,440.52	4,294,047.80
投资收益（损失以“－”号填列）	1,674,982.16
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）	1,328,029.70	-745,225.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,887,062.65	-386,684.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-226,662.52	143,982.81
资产处置收益（损失以“－”号填 列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-34,825,781.73	-5,766,707.71
加：营业外收入	26,000.00	233,749.86
减：营业外支出	618.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-34,800,400.30	-5,532,957.85
减：所得税费用	-9,601,594.89	-2,553,887.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,198,805.41	-2,979,070.69
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-25,198,805.41	-2,979,070.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益

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2021 年第一季度报告

1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-25,198,805.41	-2,979,070.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：徐一华 主管会计工作负责人：杨聪 会计机构负责人：张霞虹

合并现金流量表

2021 年1—3 月

编制单位：苏州天准科技股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	252,192,567.24	103,765,825.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	12,938,276.51	956,242.26
收到其他与经营活动有关的现金	1,839,026.88	2,754,288.39
经营活动现金流入小计	266,969,870.63	107,476,356.10
购买商品、接受劳务支付的现金	228,759,793.21	109,383,391.80
客户贷款及垫款净增加额

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2021 年第一季度报告

存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	94,122,001.38	52,715,749.93
支付的各项税费	9,922,457.66	9,987,462.29
支付其他与经营活动有关的现金	21,515,201.69	13,861,235.66
经营活动现金流出小计	354,319,453.94	185,947,839.68
经营活动产生的现金流量净额	-87,349,583.31	-78,471,483.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	5,741,384.86	2,433,364.58
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	335,567,000.00	157,000,000.00
投资活动现金流入小计	341,308,384.86	159,433,364.58
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	25,520,206.75	14,810,086.36
投资支付的现金		4,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	255,000,000.00	240,867,700.00
投资活动现金流出小计	280,520,206.75	259,677,786.36
投资活动产生的现金流量净额	60,788,178.11	-100,244,421.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	18,331,459.30	6,164,380.10
筹资活动现金流入小计	18,331,459.30	6,164,380.10
偿还债务支付的现金	64,754,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	521,968.08
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	31,511,786.93	7,620,470.84
筹资活动现金流出小计	96,787,755.01	7,620,470.84
筹资活动产生的现金流量净额	-78,456,295.71	-1,456,090.74

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2021 年第一季度报告

四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	570,703.96	1,027,489.25
五、现金及现金等价物净增加额	-104,446,996.95	-179,144,506.85
加：期初现金及现金等价物余额	368,072,807.87	301,236,301.59
六、期末现金及现金等价物余额	263,625,810.92	122,091,794.74

公司负责人：徐一华 主管会计工作负责人：杨聪 会计机构负责人：张霞虹

母公司现金流量表 2021 年1—3 月

编制单位：苏州天准科技股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	362,116,613.36	89,122,043.33
收到的税费返还	12,031,759.60	602,697.95
收到其他与经营活动有关的现金	1,729,850.48	2,894,821.66
经营活动现金流入小计	375,878,223.44	92,619,562.94
购买商品、接受劳务支付的现金	257,211,544.61	130,343,391.80
支付给职工及为职工支付的现金	65,641,322.80	48,300,432.31
支付的各项税费	5,781,689.52	8,827,769.00
支付其他与经营活动有关的现金	47,997,063.07	13,540,293.37
经营活动现金流出小计	376,631,620.00	201,011,886.48
经营活动产生的现金流量净额	-753,396.56	-108,392,323.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	47,741,384.86	17,433,364.58
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	335,567,000.00	157,000,000.00
投资活动现金流入小计	383,308,384.86	174,433,364.58
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	25,520,206.75	14,810,086.36
投资支付的现金		4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	255,000,000.00	192,000,000.00
投资活动现金流出小计	280,520,206.75	210,810,086.36
投资活动产生的现金流量净额	102,788,178.11	-36,376,721.78
三、筹资活动产生的现金流量：

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2021 年第一季度报告

吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	18,331,459.31	6,164,380.10
筹资活动现金流入小计	18,331,459.31	6,164,380.10
偿还债务支付的现金	64,754,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	521,968.08
支付其他与筹资活动有关的现金	31,511,786.93	7,620,470.84
筹资活动现金流出小计	96,787,755.01	7,620,470.84
筹资活动产生的现金流量净额	-78,456,295.70	-1,456,090.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	1,072,883.59	816,305.15
五、现金及现金等价物净增加额	24,651,369.44	-145,408,830.91
加：期初现金及现金等价物余额	197,170,689.98	260,607,011.40
六、期末现金及现金等价物余额	221,822,059.42	115,198,180.49

公司负责人：徐一华 主管会计工作负责人：杨聪 会计机构负责人：张霞虹

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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