SuZhou THVOW Technology Co. ,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 10, 2017

证券代码： 002564 证券简称：天沃科技 公告编号： 2017-152

苏州天沃科技股份有限公司

关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定，本公司董事会将2017年半年度 （以下称“本报告期”）募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

非公开发行股票募集资金情况：中国证券监督管理委员会证监许可[2013]283 号核准，公司于 2013 年6 月非公开发行股票6,600 万股，发行价格为9.00 元/股，募集资金总额59,400.00 万元， 扣除各项发行费用2,117.40 万元，实际募集资金净额57,282.60 万元，以上募集资金已经众华会计 师事务所（特殊普通合伙）（原上海众华沪银会计师事务所有限公司）出具沪众会字（2013）第4707 号《验资报告》。

（二）2017年1-6月，募集资金使用金额及余额

公司非公开发行股票募集资金使用情况为：实际募集资金总额59,400万元，扣除各项发行费用 2,117.40万元，实际募集资金净额57,282.60万元。张化机伊犁6万吨重装一期项目累计投入 16,421.16万元，其中：以前年度累计投入16,421.16万元，本报告期投入0万元；2015年度用募集资 金结余转永久性补充流动资金4,343.93万元；向全资子公司新煤化工设计院（上海）有限公司投资 37,252.09万元，累计投入37,266.69万元，以前年度累计投入37,266.69万元，本报告期投入0万元。 上述各项实际合计使用58，031.78万元，募集资金余额278.96万元，差额1,028.14 万元系募集资金 存款利息收入及理财收益。

截止2017年5月26日，募集资金余额已分别转入张化机伊犁、新煤化工一般账户。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》以及本公司的章程的规定，制

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定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。

公司募集资金专户信息如下：

序 号	募投项目	账户名称	开户银行	银行账号
1	张化机伊犁6 万吨重型 非标压力容器制造项目	苏州天沃科技股份有 限公司	中国建设银行张家港 港城支行	32201986255059888777
2	张化机伊犁6 万吨重型 非标压力容器制造项目 (一期)	张化机伊犁重型装备 制造有限公司	江苏张家港农村商业 银行后塍支行	802000116777888
3	新煤化工设计院（上海） 有限公司增加投资	新煤化工设计院（上 海）有限公司	交通银行上海长宁支 行	310066629018800013901

公司上述募集资金到位后，与银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金 的使用实行严格的审批手续，保证专款专用，公司授权保荐人在持续督导期间可以随时到开设募集 资金专户的商业银行查询公司募集资金专用账户资料。要求保荐人至少每个季度对公司募集资金的 使用情况进行一次现场调查。

鉴于本次募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕，募集资金专户将不再使用。公司已 办理完毕上述募集资金专户的注销手续，募集资金余额已分别转入张化机伊犁、新煤化工一般账户。 上述募集资金专户注销后，公司及公司所属子公司张化机伊犁、新煤化工与国信证券、各开户银行 分别签订的募集资金三方监管协议相应终止。相关情况可查阅2017 年5 月26 日刊载于巨潮资讯网 的《关于募集资金专户注销完成的公告》。

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三、募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

										项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
	是否 已变 更项 目(含 部分 变更)
						截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期
		募集资 金承诺 投资总 额		本报 告期 投入 金额
					截至期末 累计投入 金额(2)			本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益
承诺投资项目和超 募资金投向			调整后投 资总额(1)
承诺投资项目
							2013年 09月30 日
张化机伊犁6万吨重 装一期项目
	否	20,772	20,772		16,421.16	79.05%		不适用	不适用	否
张化机伊犁6万吨重 装一期项目
	是				4,343.93	不适用	不适用	不适用	不适用	否
张化机伊犁6万吨重 装二期项目						100.00 %
	是	36,510.6	37,252.09		37,266.69		不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	57,282.6	58,024.09		58,031.78	--	--		--	--
超募资金投向
不适用
合计	--	57,282.6	58,024.09	0	58,031.78	--	--		--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）
	张化机伊犁6万吨重装一期项目投资进度为79.05%，但已于2013年9月30日完工并投入使用。
项目可行性发生重 大变化的情况说明
	详见（3）募集资金变更项目情况
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用
	适用
募集资金投资项目 实施地点变更情况
	以前年度发生
	详见（3）募集资金变更项目情况
	适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况
	以前年度发生
	详见（3）募集资金变更项目情况
	适用
	经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，同意公司用募集资金7,248.70万元用于置换已预先投入的 募集资金项目张化机伊犁重型装备制造有限公司6万吨重型非标化工装备制造项目。上海众华沪银会计 师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募投项目资金情况出具了《关于张家港化工机械股份有限 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（沪众会字（2013）第4930号）。保荐机构国信 证券股份有限公司出具了《关于公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况

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查意见》。公司已于 2013 年 7 月 12 日将预先投入募投项目资金 7,248.70 万元由募集资金专户转出。

适用 2013 年 8 月 9 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充 流动资金的议案》：同意公司使用人民币 28,000 万元的暂时闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期 限自股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。 用闲置募集资金暂 2013 年 8 月 26 日，公司召开 2013 年第二次临时股东大会，审议批准了该项议案。2014 年 7 月 17 时补充流动资金情 日，公司已将暂时性补充流动资金 28,000 万元归还到公司募集资金专用账户。2014 年 8 月 19 日，公司 况 第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性的补充流动资金的议案》， 同意公司使用人民币 28,000 万元的暂时闲置募集资金暂时性补充流动资金。2014 年 10 月 9 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。2015 年 7 月 3 日，公司已将暂时性补充流动资金 28,000 万 元归还到公司募集资金专用账户。 适用 项目实施出现募集 通过外协和母公司天沃科技已有设备替代等方式以及对装修方案的优化调整，公司在项目实施过程中节 资金结余的金额及 省了项目开支，出现项目资金结余 4,343.93 万元（含利息 248.86 万元）。2015 年 8 月 14 日，公司已将该 原因 结余资金由募集资金专户转出。 尚未使用的募集资 不适用 金用途及去向 2014 年 8 月 19 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产 品的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本 型银行理财产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。2014 年 10 月 9 日，公司 2014 年 募集资金使用及披 度第二次临时股东大会审议通过了该议案。根据上述决议，公司于 2014 年 10 月 16 日使用闲置募集资金 露中存在的问题或 8,000 万元向中国建设银行苏州分行购买了银行理财产品，详见公司 10 月 18 日刊载于巨潮资讯网 其他情况 （www.cninfo.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产 品的公告》。2015 年 3 月 20 日，公司承兑了闲置募集资金 8,000 万元向中国建设银行苏州分行购买的银 行理财产品

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017 年半年度本公司募集资金投资项目未发生变更使用的情形。

公司前次变更募集资金投资情况为：2015 年7 月27 日召开第二届董事会第三十四次会 议，审议通过了《关于部分变更非公开发行募集资金用途并向新煤化工设计院（上海）有限 公司增加投资的议案》、《关于使用部分募集资金项目结余资金永久性补充流动资金的议案》。 2015 年8 月12 日，公司2015 年第四次临时股东大会审议通过了上述议案，详见公司刊载 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报的《苏州天沃科 技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》、《苏州天沃科技股份有限公司2015 年 第四次临时股东大会决议》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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证券代码： 002564 证券简称：天沃科技 公告编号： 2017-152

本公司在募集资金使用及披露中不存在其他问题。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会 2017年8月11日

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