SuZhou THVOW Technology Co. ,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Nov 30, 2011

证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2011-072

张家港化工机械股份有限公司

关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年11 月30 日召 开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、公司首次公开发行募集资金使用情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]255 号文核准，向社会首次公开 发行人民币普通股(A 股)4,800 万股，每股发行价格29.50 元，募集资金总额为 141,600 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为133,719.009 万元，其中超募资金 55,719.009 万元。深圳鹏城会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票的资金 到位情况进行了审验，并出具深鹏所验字【2011】0074 号《验资报告》。

经公司第一届董事会第十次会议审议通过，同意公司用募集资金43,000 万元用 于置换已预先投入的6 万吨重型非标化工装备制造项目；同意以募集资金15,000 万 元用于置换已预先投入的募集资金项目苏州港张家港港区重件及件杂货码头工程项 目。经公司2010 年度股东大会审议通过，本次募集的超募资金55,719.009 万元全 部用于6 万吨重型非标化工装备制造项目，其中补充项目资金缺口20,000.00 万元， 归还银行贷款25,000.00 万元，永久性补充流动资金10,719.009 万元。

截至2011 年9 月30 日，公司募集资金项目实际累计使用110357.479 万元，占 发行人募集资金净额的82.53%。

二、公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2011-072

根据《招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金将用于以下募投项 目：6 万吨重型非标化工装备制造项目、苏州港张家港港区重件及件杂货码头工程 项目、技术中心建设项目，其中技术中心建设项目计划使用募集资金5000 万元。

目前技术中心项目暂未开始投入，根据技术中心项目资金支付的具体安排，预 计 6 个月内募集资金将会闲置。鉴于现阶段公司发展迅速，对资金的需求量大，而 银行融资成本高，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募投项目 建设的资金需求的前提下，公司拟使用技术中心项目 5000 万元的闲置募集资金暂时 补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将以 自有资金归还到公司募集资金专用账户。公司本次使用闲置募集资金补充流动资金 不影响公司募集资金项目的正常建设，不会变相改变募集资金用途。公司保证：

1、保证用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；

2、本次补充流动资金时间不超过六个月，并保证在本次补充流动资金到期日之 前，将该部分资金归还至募集资金专户；

3、保证不影响募集资金投资计划的正常进行；

4、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等 风险投资行为，并承诺使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资 等风险投资。

公司本次补充流动资金金额未超过募集资金净额10%，根据《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》中募集资金管理相关规定，经董事会审议批准 后实施。

三、独立董事意见

根据法律、法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相 关规定。公司独立董事对提交公司第一届董事会第二十次会议审议的《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》相关情况进行了审查。

结合公司的财务、生产经营和募投项目建设情况，独立董事发表意见：公司暂 时使用闲置募集资金5000 万元补充流动资金，不会影响募投项目资金需求，有利于 提高募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。本 次使用募集资金暂时补充流动资金期限为6 个月，且公司承诺到期后以经营资金及 时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2011-072

募集资金投向和损害中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》的有关规定。我们同意公司使用部分闲置募集资金5000 万元暂 时补充流动资金。

四、监事会意见

监事会认为：使用部分闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效 率，降低公司财务费用，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》。 同意公司使用部分闲置募集资金5000 万元暂时补充流动资金。

五、保荐机构保荐意见

经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：公司本次用闲置募集资金暂时 补充流动资金的行为不存在违反公司本次首次公开发行股票的《招股说明书》中募 集资金投向的情形，且不存在违反《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的情形。本次用闲置募 集资金暂时补充流动资金的行为目的主要为提高募集资金使用效率，降低公司财务 费用，加快资金周转和使用效率，不影响公司募集资金项目的正常建设，不会变相 改变募集资金用途，符合全体股东的根本利益。公司决策层在决定本次用闲置募集 资金暂时补充流动资金事宜前，与国信证券进行了充分沟通，并履行相关审批程序。 保荐机构同意上述公司用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

六、备查文件

• 1、第一届董事会第二十次会议决议；

• 2、第一届监事会第十二次会议决议；

• 3、独立董事关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

• 4、保荐机构关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3

证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2011-072

张家港化工机械股份有限公司 2011 年11 月30 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

4