SuZhou THVOW Technology Co. ,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Nov 4, 2011

证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2011-066

张家港化工机械股份有限公司

关于授权为控股公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

• 被担保人名称：公司控股公司张化机伊犁重型装备制造有限公司及张家港 临江重工封头制造有限公司，均为公司合并报表范围内子公司

• 担保额度：共计人民币11.5亿元

• 本授权尚需提交公司2011年第二次临时股东大会审议

一、担保情况概述

张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年11 月4 日第一 届董事会第十九次会议审议通过了《关于为控股公司张化机伊犁重型装备制造有限 公司提供担保的议案》、《关于为控股公司张家港临江重工封头制造有限公司提供 担保的议案》，同意为控股公司张化机伊犁重型装备制造有限公司（以下简称“伊 犁重装”）及张家港临江重工封头制造有限公司（以下简称“临江封头”）在本公 司2011 年度股东大会召开日之前向有关商业银行申请短期贷款、中长期贷款提供连 带责任保证担保，其中为伊犁重装担保总金额不超过人民币8.5 亿元，为临江封头 担保总金额不超过人民币3 亿元，并全权授权董事长陈玉忠先生在此额度范围内向 有关商业银行办理相关担保、签约等手续。

以上议案以公司董事会9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。根 据公司章程规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议，公司将本次担保议案提交 2011 年11 月22 日公司2011 年第二次临时股东大会审议，股东大会通知全文刊登 于2011 年11 月5 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》。

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二、被担保人基本情况

本次被授权担保额度的被担保人均为公司控股，均为公司合并报表范围内子公

• 司，基本情况如下：

1、 张化机伊犁重型装备制造有限公司

• （1） 成立时间：2011 年5 月24 日

• （2） 注册地址：新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯族自治县伊南工业 园区

• （3） 法定代表人：陈玉忠

• （4） 注册资本：人民币15,770 万元

• （5） 经营范围：许可经营项目：无。 一般经营项目：石油、化工、电力、 冶金、矿山等压力容器设备制造、销售、安装；医学、纺织、化纤、 食品机械制造、安装、维修；机械配件购销；槽罐车安装、销售； 封头的制造与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（专 项审批）。

• （6） 公司与被担保人的产权控制关系：伊犁重装是公司与中科合成油工 程有限公司（以下简称“中科公司”）合资成立，其中公司持股90%， 中科公司持股10%。截止目前，由于具体的担保协议尚未签订，中科 公司尚未按其持股比例提供相应担保。

• （7） 经营状况：目前正处于筹建之中，筹建完成后将主要为新疆及周边 地区提供石油化工、煤化工、天然气等领域高端装备的制造与服务。 截至 2011 年9 月30 日，伊犁重装资产总额为 3,288.89 万元，负 债总额为 201.71 万元，净资产为 3,087.18 万元，营业收入为 0 万元，净利润为 -66.81 万元（前述数据未经审计）。

• （8） 截止目前，被担保人公司不存在对外担保事项，也不存在诉讼与仲 裁等或有事项。

2、 张家港临江重工封头制造有限公司

• （1） 成立时间：2011 年4 月15 日

• （2） 注册地址：金港镇南沙长山村临江路1 号

• （3） 法定代表人：陈玉忠

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• （4） 注册资本：人民币3,177 万元

• （5） 经营范围：许可经营项目：无。 一般经营项目：封头、法兰、管件、 压型件钢材、锻件、钢结构件、机械设备、五金加工、销售。

• （6） 公司与被担保人的产权控制关系：临江封头是公司全资子公司张家 港锦隆大型设备制造有限公司（以下简称“锦隆设备”）投资设立 的全资子公司，公司控股比例为100%。依照公司2011 年7 月7 日第 一届临时股东大会决议，公司对锦隆设备完成吸收合并后，锦隆设 备全部债权债务由公司承接，临江封头将成为公司全资子公司。目 前，锦隆设备已成工商注销登记，临江封头正在办理相关工商变更 手续。关于吸收合并的决议事项详见公司《关于吸收合并全资子公 司并变更部分募投项目实施主体的公告》，全文刊登于6 月22 日《证 券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

• （7） 经营状况：截至 2011 年9 月30 日，临江封头资产总额为 4,597.75 万元，负债总额为 1,529.60 万元，净资产为 3,068.15 万元，营业 收入为223.12 万元，净利润为 108.85 万元（前述数据未经审计）。

• （8） 截止目前，被担保人公司不存在对外担保事项，也不存在诉讼与仲 裁等或有事项。

三、担保协议的主要内容

目前尚未签订担保协议。

四、董事会意见

• 1、董事会认为：本次授权为控股公司提供担保，是为了满足控股公司建设及

• 生产经营需要，符合公司战略发展目标。

伊犁重装目前处于筹建阶段，资金需求量大，公司为伊犁重装提供融资担保， 有利于确保伊犁重装项目顺利筹建和投产，拓展公司在新疆能源基地的业务。

临江封头今年4 月份成立后，逐渐开展业务，公司为其提供融资担保，保障其 生产经营需要，同时也是满足自身对封头产品的需求，有利于公司完善重型装备产 业链，完善自身产品结构，降低成本，增强市场综合竞争力。

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2、董事会对被担保人的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况 等进行了全面评估，被担保人未来经营状况将比较稳定，具备较好的偿债能力，因 此同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司担保额度总额为26.5 亿元（包括本次担保额度11.5 亿元）， 占公司最近一期经审计净资产（2010 年12 月31 日审计数据）的455.5%，占公司 2011 年三季度财务报表净资产（2011 年9 月30 日未经审计数据）的134.8%，被担 保人均为公司合并报表范围内的子公司。除本次授权的担保额度外，另外为锦隆设 备（已注销）提供担保额度10 亿元，为张家港锦隆重件码头有限公司提供担保额度 5 亿元。

截止本公告日，公司不存在实际发生的对外担保（含为合并报表范围内子公司 的担保），也不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

六、其他

公司将及时披露本担保事项的进展或变化情况，公司在本次担保额度内提供具 体担保时，将依照相关规定另行披露。

七、备查文件

1、张家港化工机械股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；

特此公告。

张家港化工机械股份有限公司

2011 年11 月5 日

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