SuZhou THVOW Technology Co. ,Ltd. — Audit Report / Information 2013

Apr 18, 2014

证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-018

张家港化工机械股份有限公司

监事会关于2013年度报告相关事项的意见

根据要求，我们作为公司监事，对张家港化工机械股份有限公司（以下简称 “公司”）2013 年度报告的相关事项进行了认真的核查，相关说明及意见如下：

一、关于《2013年度公司内部控制自我评价报告》的意见

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的 执行，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建 立、健全及执行现状，监事会对内部控制自我评价报告无异议。

二、关于2013年度关联方资金占用和对外担保情况的意见

公司监事会对公司报告期内对外担保及关联方资金往来情况进行了认真负 责的核查，监事会认为：

报告期内，公司为全资子公司张家港市江南锻造有限公司提供连带责任担保 5596.6万元；为全资子公司张家港临江重工封头制造有限公司提供连带责任担保 500万元。除此之外，不存在累计至2013年12月31日的对外担保情况。

报告期内，公司与全资子公司张家港锦隆重件码头有限公司、张家港临江重 工封头制造有限公司、杭州忠泽机械工程有限公司资金往来。

公司与关联方张家港飞腾铝塑板有限公司、张家港中港再生资源有限公司发 生资金往来，公司与关联方之间的业务属于正常的交易行为，遵循了客观、公正、 公平的原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联股东的利益，没有超出 股东大会审批的范围。董事会、股东大会在审议此关联交易事项时，表决程序合 法、有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

公司不存在以前年度发生并累计至2013年12月31日的违规关联方占用资金 情况。

报告期内，关联方资金占用明细如下表，除此之外，不存在其他关联方资金 占用的情形：

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证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-018

								单位:万元	单位:万元
		占用方与上市公	上市公司核算的会	2013年期	2013年度	2013年度	2013年期末	占用形成
资金占用方类别	资金占用方名称	司的关联关系	计科目	初占用资 金余额	占用累计发 生金额	偿还累计 发生金额	占用资金余 额	原因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业	张家港飞腾铝塑板有限公司	实际控制人控制	预付账款	-	1,500.00	-	1,500.00	购买房屋	经营性占用
	张家港中港再生资源有限公司	实际控制人控制	其他应收款	-	598.50	598.50	-	销售废料	经营性占用
小计				-	2,099.10	598.50	1,500.00
关联自然人及其控 制的法人				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
小计				-	-	-	-
其他关联人及其附 属企业				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
小计				-	-	-	-
上市公司的子公司 及其附属企业	张家港锦隆重件码头有限公司	全资子公司	其他应收款	2,579.00	6,653.92	345.65	8,887.27	资金拆借	非经营性占用
	张家港临江重工封头制造有限公司	全资子公司	其他应收款	11,380.29	7,228.67	8,653.23	9,955.73	资金拆借	非经营性占用
	杭州忠泽机械工程有限公司	全资子公司	其他应收款	-	42.09	42.09	-	资金拆借	非经营性占用
小计				13,959.29	13,924.68	9,040.97	18,843.00
总计				13,959.89	16,023.78	9,639.47	20,343.60

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证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-018

三、关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的意见

监事会认为：2013年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集 资金存放和使用违规的情形。

监事签名：

陆建洪（签名）： 罗美琴（签名）：

闵敬爱（签名）：

二〇一四年四月十九日

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