SuZhou THVOW Technology Co. ,Ltd. — Audit Report / Information 2012

Mar 19, 2013

张家港化工机械股份有限公司 2012 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

沪众会字(2013)第 0800 号

张家港化工机械股份有限公司全体股东：

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了张家港化工机械股份有限公司(以下简 称“张化机公司”)2012 年度的财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2012 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附 注，并于 2013 年 3 月 20 日出具了沪众会字(2013)第 0801 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方 资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56 号文)》的要求以及参照深圳证券交 易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：年度报告披露相关事项》规定的控股股东及其他关 联方资金占用情况汇总表格式，张化机公司编制了后附的截至 2012 年 12 月 31 日止张化机公司控 股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是张化机公司管理当局的责任，我们对汇总 表所载资料与张化机公司 2012 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方 面未发现不一致之处。除了对张化机公司实施了 2012 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易 的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2012 年度 张化机公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为张化机公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其 他目的。

附件：张家港化工机械股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

上海众华沪银会计师事务所有限公司 中国注册会计师：

中国注册会计师：

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附件： 张家港化工机械股份有限公司2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位:万元

									单位:万元
资金占用方		占用方与上市	上市公司	2012年期初	2012年度占用	2012年度偿还	2012年期末	占用形成
类别	资金占用方名称	公司的关联 关系	核算的会计 科目	占用资金余额	累计发生金额	累计发生金额	占用资金余额	原因	占用性质
控股股东、实 际控制人及 其附属企业				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
小计				-	-	-	-
关联自然人 及其控制的 法人				-	-	-	-
				-	-	-	-
小计				-	-	-	-
其他关联人 及其附属 企业				-	-	-	-
				-	-	-	-
小计				-	-	-	-
上市公司的 子公司及其 附属企业	张家港锦隆重件码头有限公司	全资子公司	其他应收款	-1,318.02	5,637.02	1,740.00	2,579.00	资金拆借	非经营性占用
	张家港临江重工封头制造有限公司	全资子公司	其他应收款	-1,309.27	22,475.91	9,786.35	11,380.29	资金拆借	非经营性占用
	张家港市江南锻造有限公司	全资子公司	其他应收款	-	2,406.14	2,016.76	389.38	资金拆借	非经营性占用
小计				-2,627.29	30,519.07	13,543.11	14,348.67
总计				-2,627.29	30,519.07	13,543.11	14,348.67

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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