SuZhou THVOW Technology Co. ,Ltd. — Audit Report / Information 2011

Apr 21, 2012

证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2012-023

张家港化工机械股份有限公司独立董事

对2011年度报告相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《中小板企业上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和规范性文 件以及《张家港化工机械股份有限公司章程》等有关规定，张家港化工机械股份 有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事独立履行职责，就公司2011 年度 报告的相关事项发表独立意见如下：

一、关于《2011年度公司内部控制自我评价报告》的独立意见

我们认为：公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，完善了法人治理结构， 建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家相关法律法规要求 以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公 司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评 价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

二、关于2011年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

（一）关联方资金往来情况

公司独立董事对公司报告期内与关联方资金往来情况进行了认真负责的核 查，发表独立意见如下：

报告期内未发生大股东占用公司资金的情况。

报告期内，除公司与全资子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司、张家港 锦隆重件码头有限公司资金往来外，公司未发生关联方资金往来，也不存在以前 年度发生并累计至2011年12月31日的违规关联方占用资金情况。

报告期内，关联方资金占用明细如下表，除此之外，不存在其他关联方资金 占用的情形：

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证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2012-023

资金占用方 类别	关联方名称	公司核算 的会计科 目	2011年期初占 用资金余额	2011年占用累 计发生额	2011年偿还累计 发生额	2011年 期末占 用资金 余额	占用性 质
全资子公司	张家港锦隆大型设备 制造有限公司	其他应收 款	154,101,422.62	860,313,999.66	1,014,415,422.28	---	非经营 性
	张家港锦隆重件码头 有限公司	其他应收 款	228,965.76	1,412,634.12	1,641,599.88	---	非经营 性
合计			154,330,388.38	861,726,633.78	1,016,057,022.16	---

注：2011年7月公司吸收合并子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司，其全部资产及负债由本公司依法承 继。 （二）公司对外担保情况

公司独立董事对公司报告期内对外担保情况进行了认真负责的核查，发表独 立意见如下：报告期内，公司为全资子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司提 供连带责任担保45,000万元，为全资子公司张家港锦隆重件码头有限公司提供连 带责任担保5,000万元，现都已履行完毕。除此之外，不存在累计至2011年12月 31日的对外担保情况。报告期末公司对外担保（包括对子公司的担保）余额为0 元。

三、关于2011年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中小 企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和公司《独立董事工作细则》 及《募集资金管理制度》的有关规定，作为公司的独立董事，对关于2011年度募 集资金存放与实际使用情况发表独立意见如下：

经核查，2011年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存 放和使用违规的情形。

四、关于对公司2012年聘请会计师事务所的独立意见

我们认为：深圳市鹏城会计师事务所有限公司是具有证券从业资格的知名 会计师事务所。公司 2011年度聘请了深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 审计机构，在与其合作过程中公司对其工作效力、敬业精神、负责态度均表示 满意。同意公司续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度会计报 表的审计机构。

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证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2012-023

（以下无正文，为张家港化工机械股份有限公司独立董事对2011年年报相关 事项发表独立意见签字页。）

独立董事：

_ __ _____ 匡 建 东 邵 吕 威 陈 和 平

二〇一二年四月二十日

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