SUZHOU SUSHI TESTING GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Mar 16, 2021

证券代码： 300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2021-028 债券代码： 123060 债券简称：苏试试验

苏州苏试试验集团股份有限公司

关于拟使用募集资金向控股子公司提供借款

用于实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 16 日 召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关 于向控股子公司提供借款的议案》，同意公司拟使用向特定对象发行股票项目募 集资金不超过人民币 8,000.00 万元向控股子公司北京苏试创博环境可靠性技术 有限公司（以下简称“北京创博”）提供借款，用以募投项目“高端制造中小企 业产品可靠性综合检测平台项目”的顺利实施。现将相关事项公告如下： 一、基本概况

公司 2021 年 3 月 16 日披露了 2021 年度向特定对象发行股票事项等相关内 容，公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含本数），

用以实施以下募投项目：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	拟使用募集资金（万元）
1	实验室网络扩建项目	45,001.70	42,950.80
	其中：面向集成电路全产业链的全方位可靠度验证与失效分析工程技术服务平台建设项目	29,700.00	28,639.00
	卫星及载荷检测试验实验室（宇航试验室）技术改造项目	7,800.00	7,475.00
	高端制造中小企业产品可靠性综合检测平台	7,501.70	6,836.80

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2	补充流动资金	17,049.20	17,049.20
合计		62,050.90	60,000.00

本次发行的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集 资金投入上述项目。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目拟投入 募集资金的金额，不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。公司董事 会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若 公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹 资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后按照相关法规规 定的程序予以置换。

上述项目中，高端制造中小企业产品可靠性综合检测平台项目实施主体为北 京创博，待本次发行的募集资金到位后，公司拟用募集资金以借款的形式投入实 施主体北京创博，借款总额不超过 8,000.00 万元，借款期限为自借款首笔发放 之日起 5 年，借款利率按照每笔借款子合同签署日中国人民银行同期贷款基准 利率上浮 20%计算，公司将就借款具体事宜与北京创博签署《借款协议》并授权 公司管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。

二、借款方基本情况

公司名称：北京苏试创博环境可靠性技术有限公司 社会统一信用代码：91110114567449722P 法定代表人：钟琼华 成立时间：2011 年 1 月 4 日 注册资本：1,200 万元

经营范围：环境可靠性技术服务、技术推广、技术咨询、技术开发；技术检 测。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁 止和限制类项目的经营活动。）

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股权结构：

股权结构：
股东名称	认缴出资额（万元）	股权比例
苏州苏试试验集团股份有限公司	1110	92.50%
白玉萍	30	2.5%
李淑霞	30	2.5%
朱关秀	30	2.5%
合计	1200	100%

三、公司内部履行的审批程序

1、董事会意见

2021 年 3 月 16 日，公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于 向控股子公司提供借款的议案》。

2、监事会意见

监事会认为本次公司拟使用向特定对象发行股票项目募集资金向控股子公 司提供借款，用于募投项目“高端制造中小企业产品可靠性综合检测平台项目” 的实施，定价公允，公司的财务风险处于可控制范围之内，该事项不存在损害公 司及全体股东利益的情形。

3、独立董事意见

独立董事认为：本次公司拟使用向特定对象发行股票项目募集资金向控股子 公司提供借款，用于募投项目“高端制造中小企业产品可靠性综合检测平台项目” 的实施，不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展，不存在 损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次公司向北京创 博提供借款的事项。

四、本次借款的目的和影响

北京创博将用借款资金用于募投项目“高端制造中小企业产品可靠性综合检 测平台项目”的实施，待项目建设完成后，将进一步提升公司的盈利水平，增强

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公司可持续发展能力，符合公司及全体股东的利益。

五、风险提示

公司 2021 年度向特定对象发行股票事项尚未通过股东大会审议、深圳证券 交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的批复，该事项仍存 在不确定性。公司将根据审批进度情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。

六、备查文件

• 1、第四届董事会第五次会议决议；

• 2、第四届监事会第五次会议；

• 3、公司独立董事关于第四届董事会第五次会议决议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会 2021 年 3 月 16 日

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