SUZHOU SUSHI TESTING GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2020

Aug 27, 2020

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2020-058 债券代码：123060 债券简称：苏试转债

苏州苏试试验集团股份有限公司

关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州苏试试验集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]2426 号）核准，苏州苏试试验集团股份有 限公司（以下简称“公司”）以非公开发行方式向 3 名特定对象发行人民币普通 股（A 股）9,977,527 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为 22.25 元/股，本 次发行募集资金总额为 221,999,975.75 元，扣除发行费用 12,989,976.80 元后，实 际募集资金净额为 209,009,998.95 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 6 月 15 日对公司本次非公开发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了编 号为“天衡验字（2018）00043”《验资报告》。上述募集资金存放于公司募集 资金专户管理。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司本年度对募集资金投资项目投入使用 1,341.33 万元，募集资金专用账户累计收到利息收入净额（扣除手续费）230.80 万元，尚 未使用的募集资金余额（包括累计收到利息收入扣除手续费净额）为 1,488.98 万元。

二、募集资金置存放和管理情况

1、募集资金存放情况

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，经公 司 2011 年 11 月 3 日召开的第一届董事会第二次会议审议通过。

根据要求并结合公司经营需求，2018 年 6 月，公司与保荐机构东吴证券股 份有限公司（以下简称“东吴证券”）、中国工商银行苏州留园支行、中国银行 苏州民治路支行分别签署的募集资金三方监管协议。

募投项目之一“实验室网络改扩建项目”的实施主体分别是子公司苏州苏试 广博环境可靠性技术有限公司、上海苏试众博环境试验技术有限公司和西安苏试 广博环境可靠性技术有限公司（以下分别简称“苏州广博”、“上海众博”、“西 安广博”）。2018 年 7 月，公司、前述子公司、东吴证券分别与中国银行股份 有限公司苏州民治路支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州金阊支行、宁波 银行股份有限公司苏州东吴支行签署了募集资金四方监管协议。

募投项目之一“温湿度环境试验箱技改扩建项目”原实施主体为公司，为了 更有利于项目有效的运作和实施，提高募集资金的使用效率，经公司第三届董事 会第八次会议审议通过，实施主体变更为公司全资子公司苏州苏试环境试验仪器 有限公司（以下简称“环境仪器”），相关募投项目的投资金额、建设内容、项 目选址等保持不变。2018 年 8 月，公司、环境仪器、中国工商银行股份有限公 司苏州留园支行及东吴证券签署了募集资金四方监管协议。

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 公司《募集资金管理制度》等规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地 监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程 序，保证募集资金专款专用。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

开户银行	银行账号	账户主体	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有 限公司苏州民治 路支行	491071938019	苏州广博	74,400,000.00	7,245.46	活期
上海浦东发展银 行股份有限公司 苏州金阊支行	89060078801100000247	上海众博	49,750,000.00	753,777.81	活期
宁波银行股份有 限公司苏州东吴 支行	75270122000050330	西安广博	30,000,000.00	2,913,704.13	活期
中国工商银行股 份有限公司苏州 留园支行	1102021029000927043	环境仪器	54,863,696.50	11,022,533.33	活期
中国银行股份有 限公司苏州民治 路支行	466371833035	公司 【注】	155,479,976.48	88,358.07	活期
中国工商银行股 份有限公司苏州 留园支行	1102021029000918713		54,860,000.00	104,182.82	活期
合 计 -				14,889,801.62

注：募集资金四方监管协签订后，公司募集资金专户中的余额全部转至募投项目实施主体专 户中，公司募集资金账户中的现存余额为后期季度结息。

三、募集资金的实际使用情况

2020 年半年度募集资金实际使用情况见附件“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，信息披露真实、准确、

及时、完整，不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会 2020 年 8 月 27 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

募集资金使用情况对照表

单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期 实现的效 益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 温湿度环境试验箱技改扩建项目 否 5,486 5,486 1,262 4,521 82% 2020年06月30日 0 0 尚在建设期 否 实验室网络改扩建项目 否 15,415 15,415 79 15,121 98% 2020年06月30日 1,120 1,882 尚未达产 否 承诺投资项目小计 -- 20,901 20,901 1,341 19,642 -- -- 1,120 1,882 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 20,901 20,901 1,341 19,642 -- -- 1,120 1,882 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） 因新冠肺炎疫情及天气因素影响，“温湿度环境试验箱技改扩建项目”建设进度有所放缓。 项目可行性发生重大变化的情况 说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更 不适用	单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期 实现的效 益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 温湿度环境试验箱技改扩建项目 否 5,486 5,486 1,262 4,521 82% 2020年06月30日 0 0 尚在建设期 否 实验室网络改扩建项目 否 15,415 15,415 79 15,121 98% 2020年06月30日 1,120 1,882 尚未达产 否 承诺投资项目小计 -- 20,901 20,901 1,341 19,642 -- -- 1,120 1,882 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 20,901 20,901 1,341 19,642 -- -- 1,120 1,882 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） 因新冠肺炎疫情及天气因素影响，“温湿度环境试验箱技改扩建项目”建设进度有所放缓。 项目可行性发生重大变化的情况 说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更 不适用	单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期 实现的效 益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 温湿度环境试验箱技改扩建项目 否 5,486 5,486 1,262 4,521 82% 2020年06月30日 0 0 尚在建设期 否 实验室网络改扩建项目 否 15,415 15,415 79 15,121 98% 2020年06月30日 1,120 1,882 尚未达产 否 承诺投资项目小计 -- 20,901 20,901 1,341 19,642 -- -- 1,120 1,882 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 20,901 20,901 1,341 19,642 -- -- 1,120 1,882 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） 因新冠肺炎疫情及天气因素影响，“温湿度环境试验箱技改扩建项目”建设进度有所放缓。 项目可行性发生重大变化的情况 说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更 不适用	单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期 实现的效 益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 温湿度环境试验箱技改扩建项目 否 5,486 5,486 1,262 4,521 82% 2020年06月30日 0 0 尚在建设期 否 实验室网络改扩建项目 否 15,415 15,415 79 15,121 98% 2020年06月30日 1,120 1,882 尚未达产 否 承诺投资项目小计 -- 20,901 20,901 1,341 19,642 -- -- 1,120 1,882 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 20,901 20,901 1,341 19,642 -- -- 1,120 1,882 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） 因新冠肺炎疫情及天气因素影响，“温湿度环境试验箱技改扩建项目”建设进度有所放缓。 项目可行性发生重大变化的情况 说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更 不适用	单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期 实现的效 益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 温湿度环境试验箱技改扩建项目 否 5,486 5,486 1,262 4,521 82% 2020年06月30日 0 0 尚在建设期 否 实验室网络改扩建项目 否 15,415 15,415 79 15,121 98% 2020年06月30日 1,120 1,882 尚未达产 否 承诺投资项目小计 -- 20,901 20,901 1,341 19,642 -- -- 1,120 1,882 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 20,901 20,901 1,341 19,642 -- -- 1,120 1,882 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） 因新冠肺炎疫情及天气因素影响，“温湿度环境试验箱技改扩建项目”建设进度有所放缓。 项目可行性发生重大变化的情况 说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更 不适用	单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期 实现的效 益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 温湿度环境试验箱技改扩建项目 否 5,486 5,486 1,262 4,521 82% 2020年06月30日 0 0 尚在建设期 否 实验室网络改扩建项目 否 15,415 15,415 79 15,121 98% 2020年06月30日 1,120 1,882 尚未达产 否 承诺投资项目小计 -- 20,901 20,901 1,341 19,642 -- -- 1,120 1,882 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 20,901 20,901 1,341 19,642 -- -- 1,120 1,882 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） 因新冠肺炎疫情及天气因素影响，“温湿度环境试验箱技改扩建项目”建设进度有所放缓。 项目可行性发生重大变化的情况 说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更 不适用	单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期 实现的效 益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 温湿度环境试验箱技改扩建项目 否 5,486 5,486 1,262 4,521 82% 2020年06月30日 0 0 尚在建设期 否 实验室网络改扩建项目 否 15,415 15,415 79 15,121 98% 2020年06月30日 1,120 1,882 尚未达产 否 承诺投资项目小计 -- 20,901 20,901 1,341 19,642 -- -- 1,120 1,882 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 20,901 20,901 1,341 19,642 -- -- 1,120 1,882 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） 因新冠肺炎疫情及天气因素影响，“温湿度环境试验箱技改扩建项目”建设进度有所放缓。 项目可行性发生重大变化的情况 说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更 不适用	单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期 实现的效 益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 温湿度环境试验箱技改扩建项目 否 5,486 5,486 1,262 4,521 82% 2020年06月30日 0 0 尚在建设期 否 实验室网络改扩建项目 否 15,415 15,415 79 15,121 98% 2020年06月30日 1,120 1,882 尚未达产 否 承诺投资项目小计 -- 20,901 20,901 1,341 19,642 -- -- 1,120 1,882 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 20,901 20,901 1,341 19,642 -- -- 1,120 1,882 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） 因新冠肺炎疫情及天气因素影响，“温湿度环境试验箱技改扩建项目”建设进度有所放缓。 项目可行性发生重大变化的情况 说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更 不适用	单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期 实现的效 益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 温湿度环境试验箱技改扩建项目 否 5,486 5,486 1,262 4,521 82% 2020年06月30日 0 0 尚在建设期 否 实验室网络改扩建项目 否 15,415 15,415 79 15,121 98% 2020年06月30日 1,120 1,882 尚未达产 否 承诺投资项目小计 -- 20,901 20,901 1,341 19,642 -- -- 1,120 1,882 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 20,901 20,901 1,341 19,642 -- -- 1,120 1,882 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） 因新冠肺炎疫情及天气因素影响，“温湿度环境试验箱技改扩建项目”建设进度有所放缓。 项目可行性发生重大变化的情况 说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更 不适用	单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期 实现的效 益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 温湿度环境试验箱技改扩建项目 否 5,486 5,486 1,262 4,521 82% 2020年06月30日 0 0 尚在建设期 否 实验室网络改扩建项目 否 15,415 15,415 79 15,121 98% 2020年06月30日 1,120 1,882 尚未达产 否 承诺投资项目小计 -- 20,901 20,901 1,341 19,642 -- -- 1,120 1,882 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 20,901 20,901 1,341 19,642 -- -- 1,120 1,882 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） 因新冠肺炎疫情及天气因素影响，“温湿度环境试验箱技改扩建项目”建设进度有所放缓。 项目可行性发生重大变化的情况 说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更 不适用	单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期 实现的效 益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 温湿度环境试验箱技改扩建项目 否 5,486 5,486 1,262 4,521 82% 2020年06月30日 0 0 尚在建设期 否 实验室网络改扩建项目 否 15,415 15,415 79 15,121 98% 2020年06月30日 1,120 1,882 尚未达产 否 承诺投资项目小计 -- 20,901 20,901 1,341 19,642 -- -- 1,120 1,882 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 20,901 20,901 1,341 19,642 -- -- 1,120 1,882 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） 因新冠肺炎疫情及天气因素影响，“温湿度环境试验箱技改扩建项目”建设进度有所放缓。 项目可行性发生重大变化的情况 说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更 不适用	单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期 实现的效 益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 温湿度环境试验箱技改扩建项目 否 5,486 5,486 1,262 4,521 82% 2020年06月30日 0 0 尚在建设期 否 实验室网络改扩建项目 否 15,415 15,415 79 15,121 98% 2020年06月30日 1,120 1,882 尚未达产 否 承诺投资项目小计 -- 20,901 20,901 1,341 19,642 -- -- 1,120 1,882 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 20,901 20,901 1,341 19,642 -- -- 1,120 1,882 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） 因新冠肺炎疫情及天气因素影响，“温湿度环境试验箱技改扩建项目”建设进度有所放缓。 项目可行性发生重大变化的情况 说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更 不适用
						截至期末
	是否已变	募集资金			截至期末累			本报告期	截止报告期		项目可行性
			调整后投资	本报告期投		投资进度	项目达到预定可使			是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向	更项目(含	承诺投资			计投入金额			实现的效	末累计实现		是否发生重
			总额(1)	入金额		(3)＝	用状态日期			计效益
	部分变更)	总额			(2)			益	的效益		大变化
						(2)/(1)
承诺投资项目
温湿度环境试验箱技改扩建项目	否	5,486	5,486	1,262	4,521	82%	2020年06月30日	0	0	尚在建设期	否
实验室网络改扩建项目	否	15,415	15,415	79	15,121	98%	2020年06月30日	1,120	1,882	尚未达产	否
承诺投资项目小计	--	20,901	20,901	1,341	19,642	--	--	1,120	1,882	--	--
超募资金投向
无
合计	--	20,901	20,901	1,341	19,642	--	--	1,120	1,882	--	--
未达到计划进度或预计收益的情	因新冠肺炎疫情及天气因素影响，“温湿度环境试验箱技改扩建项目”建设进度有所放缓。
况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况	不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进展	不适用
情况
募集资金投资项目实施地点变更	不适用

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

情况
募集资金投资项目实施方式调整	不适用
情况
	适用
募集资金投资项目先期投入及置
	截至2018年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6981.52万元，《关于使用募集资金置换预先投入募 投项目自筹资金的议案》经公司第三届董事会第七次会议审议通过后实施置换。
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资	不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金	不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专户中。
	经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，温湿度环境试验箱技改扩建项目的实施主体由苏州苏试试验集团股份 有限 公司变更为其全资子公司苏州苏试环境试验仪器有限公司，相关募投项目的投资金额、建设内容、项目选址等保持不变。独立董事、保 荐机构就 相关事项发表了同意及无异议意见。
募集资金使用及披露中存在的问
题或其他情况

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==