SUZHOU SUSHI TESTING GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2019

Jan 24, 2019

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2019-003

苏州苏试试验集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 26 日 召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不 影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用闲置自有资金不超过 1 亿元的 额度投资安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品，上 述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。具体内容详见公司信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司控股子公司北京苏试创博环境可靠性技术有限公司（以下简称“北 京创博”）使用闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下：

一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	资金来源
北京创博	北京农村商业银行股份有限公司阳坊支行	北京农商银行“金凤凰理财”稳赢富逸63天（机构）人民币理财产品	保本浮动收益型	1000	2019年1月25日	2019年3月29日	2.85%	自有资金

北京创博与受托方不存在关联关系。

二、风险分析与控制措施

（一）投资风险

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• 1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排

• 除该项投资受到宏观市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

• （二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、低风险、期限不超 过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义 务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保障公司正常 运营。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报 告。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关 的损益情况。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，公司本次使用闲置自有资金进行 现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金 周转，不影响公司主营业务的正常发展；同时可以提高资金使用效率，获得一定 的收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、相关审核及批准程序

《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三 届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事和保荐机构 发表了明确的意见，本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交 董事会或者股东大会审议。

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五、公司及子公司前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	资金来源	是否到期赎回
公司	中国银行苏州民治路支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF]	保证收益型	1000	2018年11月1日	2018年12月27日	2.70%	自有资金	是
公司	上海浦东发展银行苏州金阊支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期	保证收益型	1500	2018年11月2日	2018年12月6日	3.50%	自有资金	是
公司	中国工商银行苏州留园支行	法人人民币结构性存款--七天滚动型2014款【14JH7GD】	保本浮动收益型	1000	2018年11月2日	2018年12月20日	2.90%	自有资金	是
公司	中国银行苏州民治路支行	中银保本理财-按期开放理财产品	保证收益型	1000	2018年12月28日	2019年2月26日	3.00%	自有资金	否
北京创博	北京农村商业银行股份有限公司阳坊支行	北京农商银行“金凤凰理财”稳赢富逸63天（机构）人民币理财产品	保本浮动收益型	1000	2019年1月25日	2019年3月29日	2.85%	自有资金	否

六、备查文件

1、北京创博与北京农村商业银行股份有限公司“金凤凰理财”系列理财产品 销售协议书等。

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特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会 2019 年 1 月 24 日

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