SUZHOU SUSHI TESTING GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2018

Dec 28, 2018

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2018-078

苏州苏试试验集团股份有限公司

关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置自有资金

进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 26 日 召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不 影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用闲置自有资金不超过 1 亿元的 额度投资安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品，上 述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。具体内容详见公司信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司部分理财产品到期赎回，并继续使用部分闲置自有资金进行现金 管理，具体情况如下：

一、本次理财产品到期赎回情况

2018 年 11 月 1 日，公司使用闲置自有资金 1,000 万元向中国银行苏州民治 “ - 路支行购买了产品名称为 中银保本理财 人民币按期开放【CNYAQKF]”的保证 收益型理财产品。公司于 2018 年 12 月 27 日将上述人民币 1,000 万元的理财产 品全部予以赎回，取得理财收益 4.29589 万元，截至本公告日，本金及收益合计 10,042,958.90 元已划至自有资金账户。具体情况如下：

委托 方	受托方	产品 名称	产品 类型	金额 （万元）	产品 起息日	产品 到期日	预计年 化收益 率	资金 来源	实际收 益（万 元）
公司	中国银 行苏州	中银保本 理财-人	保证收 益型	1000	2018年 11月1	2018年 12月27	2.70%	自有 资金	4.2958 9

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		民治路 支行	民币按期 开放 【CNYA QKF]			日	日

二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

委托 方	受托方	产品 名称	产品 类型	金额 （万元）	产品 起息日	产品 到期日	预计年 化收益 率	资金来 源
公司	中国银 行苏州 民治路 支行	中银保本理 财-按期开放 理财产品	保证收 益型	1000	2018年 12月28 日	2019年2 月26日	3.00%	自有资 金

公司与受托方不存在关联关系。

三、风险分析与控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排 除该项投资受到宏观市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、低风险、期限不超 过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义 务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保障公司正常 运营。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报 告。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关

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的损益情况。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，公司本次使用闲置自有资金进行 现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金 周转，不影响公司主营业务的正常发展；同时可以提高资金使用效率，获得一定 的收益，为公司及股东获取更多的回报。

五、相关审核及批准程序

《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三 届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事和保荐机构 发表了明确的意见，本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交 董事会或者股东大会审议。

六、公司前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

委托 方	受托方	产品 名称	产品 类型	金额 （万元）	产品 起息日	产品 到期日	预计年 化收益 率	资金 来源	是否到 期赎回
公司	中国银 行苏州 民治路 支行	中银保本 理财-人 民币按期 开放 【CNYA QKF]	保证收 益型	1000	2018年 11月1 日	2018年 12月27 日	2.70%	自有 资金	是
公司	上海浦 东发展 银行苏 州金阊 支行	上海浦东 发展银行 利多多对 公结构性 存款固定 持有期 JG901期	保证收 益型	1500	2018年 11月2 日	2018年 12月6 日	3.50%	自有 资金	是
公司	中国工 商银行 苏州留 园支行	法人人民 币结构性 存款--七 天滚动型 2014款 【14JH7 GD】	保本浮 动收益 型	1000	2018年 11月2 日	2018年 12月20 日	2.90%	自有 资金	是
公司	中国银 行苏州	中银保本 理财-按	保证收 益型	1000	2018年 12月28	2019年 2月26	3.00%	自有 资金	否

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		民治路 支行	期开放理 财产品			日	日

七、备查文件

• 1、中国银行客户贷记回单；

• 2、中国银行机构客户理财产品总协议书、认购委托书及理财产品证实书。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2018 年 12 月 28 日

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