SUZHOU SUSHI TESTING GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2018

Jul 26, 2018

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2018-042

苏州苏试试验集团股份有限公司

关于公司及子公司使用非公开暂时闲置募集资金进行现金管理的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 26 日召 开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用非公开暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司苏州苏试广博环境可靠 性实验室有限公司、上海苏试众博环境试验技术有限公司、西安苏试广博环境可 靠性实验室有限公司，在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全 的前提下，使用非公开暂时闲置募集资金不超过1 亿元的额度投资安全性高、流 动性好、保本的现金管理产品。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州苏试试验集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]2426 号）核准，公司以非公开发行方式向 3 名特定对象发行人民币普通股（A 股）9,977,527 股，每股面值为人民币 1 元， 发行价格为 22.25 元/股，本次发行募集资金总额为 221,999,975.75 元，扣除发行 费用 12,989,976.80 元后，实际募集资金净额为 209,009,998.95 元。天衡会计师事 务所（特殊普通合伙）于 2018 年 6 月 15 日对公司本次非公开发行募集资金到位 情况进行了审验，并出具了编号为“天衡验字（2018）00043”《验资报告》。

为进一步规范募集资金的存储和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法 规及规范性文件的要求，公司及子公司已经就本次募集资金的存放分别签订了募 集资金三方监管等协议，募集资金已经全部存放于募集资金专户。

募集资金投资项目基本情况及使用计划如下：

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

单位：万元

				单位：万元
序号项目名称项目总投资1温湿度环境试验箱技改扩建项目15,500.002实验室网络改扩建项目38,915.00			拟投入募集资金金额15,500.00	实际募集资金分配金额5,486.00
		38,915.00	30,300.00	15,415.00
	其中：苏州广博	11,440.00	11,440.00	7,440.00
	上海众博	8,975.00	8,975.00	4,975.00
	西安广博	13,500.00	6,885.00	3,000.00
	广东广博	5,000.00	3,000.00	-
合计		54,415.00	45,800.00	20,901.00

目前，募集资金投资项目正在稳步推进，因本次募集资金投资项目建设有一 定的周期性，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况。公司及子公司将根据实际 募集资金投资计划及使用情况对暂时闲置的募集资金进行现金管理。

二、本次使用非公开暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

在确保资金安全的前提下，公司及子公司拟使用暂时闲置募集资金购买安全 性高、流动性好、保本的现金管理产品，以增加投资收益，提高闲置募集资金使 用效率。

2、现金管理的额度

在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的 前提下，使用闲置的募集资金不超过 1 亿元的额度进行现金管理。

3、现金管理的有效期

现金管理的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在额度范围内 的资金可循环进行投资，滚动使用。

4、资金来源

公司及子公司暂时闲置募集资金。

5、实施方式

在额度范围内，董事会授权公司总经理签署相关合同文件，公司财务负责人 负责具体实施相关事宜。

6、禁止性事项

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者 用作其他用途。

三、风险分析与控制措施

（一）投资风险

• 1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排

• 除该项投资受到宏观市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期 限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的 权利义务及法律责任等。

• 2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响

• 公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

• 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

• 请专业机构进行审计。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报 告。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关 的损益情况。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和 公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公 司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得 一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

五、相关审核及批准程序

1、董事会审议情况

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2018 年 7 月 26 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及 子公司使用非公开暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及 子公司使用非公开暂时闲置募集资金不超过1 亿元的额度投资安全性高、流动性 好、保本的现金管理产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期 内，可循环滚动使用。

2、独立董事意见

独立董事通过相关事项，认为：公司目前经营情况稳定，公司及子公司使用 非公开暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定， 不会对募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。

3、监事会审议情况

2018 年 7 月 26 日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司及 子公司使用非公开暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司 及子公司使用非公开暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高公司募集资金 的使用效率，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益及股东的利益。 六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已 经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见， 履行了必要的程序。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资 计划的正常进行；在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，能够增加资金收益，为公司及股东获取 更多的回报。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

七、备查文件

• 1、第三届董事会第七次会议决议；

• 2、第三届监事会第六次会议决议；

• 3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议决议有关事项的独立意见；

• 4、东吴证券关于公司及子公司使用非公开暂时闲置募集资金进行现金管理

的核查意见。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2018 年 7 月 26 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==