SUZHOU SUSHI TESTING GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2017

Feb 23, 2017

苏州苏试试验仪器股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

根据证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，本公司将截至 2016 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]33 号《关于核准苏州苏试试验仪器股份有限 公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证 券股份有限公司于 2015 年 1 月 22 日通过深圳证券交易所系统，向社会公众投资者公开发行 人民币普通股（A 股）1,570 万股（每股面值 1 元），每股发行价格为 11.48 元，应募集资金 总额为人民币 18,023.60 万元，扣除承销费和保荐费 2,400.00 万元后的募集资金为人民币 15,623.60 万元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于 2015 年 1 月 20 日汇入本公司在中 信银行苏州工业园支行的 7324410182600151587 账户 7,500.00 万元、汇入交通银行苏州园区 支行的 325605000018010344788 账户 5,559.00 万元、汇入工商银行苏州留园支行的 1102021029000700667 账户 2,564.60 万元，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他 发行费用 1,336.64 万元后，本公司本次募集资金净额为人民币 14,286.96 万元。上述募集资 金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天衡验字（2015）00003 号验资报告予以验证。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金存储专户余额为 0.00 元。公司募集资金在银行账户 的储存情况如下：

单位：人民币元

				单位：人民币元
开户银行	银行账号	账户类别	2016/12/31余额	备注
中信银行苏州工业园区 支行	7324410182600151587	募集资金专户	-	项目实施完毕， 账户已注销
交通银行苏州分行	325605000018010344788	募集资金专户	-	项目实施完毕， 账户已注销
中国工商银行股份有限 公司苏州留园支行	1102021029000700667	募集资金专户	-	项目实施完毕， 账户已注销

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开户银行	银行账号	账户类别	2016/12/31余额	备注
交通银行苏州分行	325605000018010355981	募集资金专户	-	项目实施完毕， 账户已注销
工商银行重庆北碚支行	3100037129100028691	募集资金专户	-	项目实施完毕， 账户已注销
工商银行上海市闵行支 行	1001056929000000772	募集资金专户	-	项目实施完毕， 账户已注销
合 计			-

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2015 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换 预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投 资项目的自筹资金。截至 2015 年 3 月 31 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的实际投资额为 63,576,400.00 元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金， 公司以 63,576,400.00 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡专字（2015）00225 号《苏州苏试试验 仪器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。保荐机构同意 公司以 63,576,400.00 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。公司 于 2015 年 8 月 19 日完成上述项目的资金划转工作。

（四）超额募集资金使用情况

无超额募集资金。

（五）剩余募集资金情况说明

募集资金已使用完毕，募集资金存储专户均已销户。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

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(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金不存在投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明 前次募集资金投资项目累计实现收益不存在低于承诺 20%（含 20%）以上的情况

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

单位：人民币万元

年度	信息披露投资金额	信息披露投资金额	信息披露投资金额	前次募集资金实际投资金额	前次募集资金实际投资金额	前次募集资金实际投资金额	差异
	项目投入	补充 流动资金	小计	项目投入	补充 流动资金	小计
2014年	6,190.08	-	6,190.08	6,190.08	-	6,190.08	-
2015年	6,870.07	1,240.00	8,110.07	6,870.07	1,240.00	8,110.07	-
2016年	-	-	-	-	-	-	-
合计	13,060.15	1,240.00	14,300.15	13,060.15	1,240.00	14,300.15	-

公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一

致。

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

苏州苏试试验仪器股份有限公司

2017 年 2 月 23 日

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