SUZHOU SUSHI TESTING GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2015

Aug 9, 2015

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2015-033

苏州苏试试验仪器股份有限公司

关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本公司将2015 年半年度募集资 金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]33 号文《关于核准苏州苏试试验仪器股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核 准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）15,700,000 股，募集资金总额 180,236,000.00 元，扣除发行费用37,366,400.00 元，实际募集资金净额 142,869,600.00 元。

以上新股发行的募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2015 年1 月20 日出具的天衡验字（2015）第 00003 号验资报告审验。

二、募集资金存储和管理情况

1、募集资金存储情况

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 公司《募集资金使用管理制度》规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效 地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批 程序，保证募集资金专款专用。

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截止2015 年6 月30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户余额（元）
中信银行苏州工业园区支行	7324410182600151587	42,044,467.96
交通银行苏州分行	325605000018010344788	56,875.76
中国工商银行股份有限公司苏州留园支行	1102021029000700667	4,328,209.62
交通银行苏州分行	325605000018010355981	7,622.22
工商银行重庆北碚支行	3100037129100028691	3,786,538.55
工商银行上海市闵行支行	1001056929000000772	6,465,249.42
合计		56,688,963.53

注：⑴报告期募集资金利息收入扣除手续费净额为16.87 万元；

⑵专户余额中包括预先投入尚未置换完成的实验室网络项目建设资金414.68 万元及其 他发行费用432.8 万元。

2、募集资金管理情况

2015 年2 月，本公司连同保荐机构东吴证券股份有限公司分别与中信银行 苏州工业园区支行、交通银行苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州留园支 行分别签订了《募集资金三方监管协议》；2015 年5 月，本公司、保荐机构及本 公司三家子公司（苏州广博力学环境实验室有限公司、重庆苏试广博环境可靠性 技术有限公司和上海苏试众博环境试验技术有限公司）分别与交通银行苏州分行、 工商银行重庆北碚支行、工商银行上海市闵行支行签订了《募集资金四方监管协 议》。《募集资金四方监管协议》与深证证券交易所三方监管协议范本不存在重大 差异。本公司严格按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的 规定使用募集资金。

三、报告期内募集资金使用情况

报告期内，公司累计共计投入募集资金9494.47 万元，其中振动试验设备技 改扩建项目3304.93 万元，实验室网络扩建项目4949.54 万元，其他与主营业务 相关的营运资金710 万元，偿还银行贷款项目530 万元。截止2015 年6 月30 日，公司募集资金专户余额合计为5,668.9 万元。募集资金具体使用情况见下表：

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单位：万元

单位：万元
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资总 额(1)	本报告 期投入 金额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本报告 期实现 的效益	截止报 告期末 累计实 现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
振动试验设备技改 扩产项目	否	7,500	7,500	972.2	3,304.93	44.07%		412.6	412.6	是	否
实验室网络扩建项 目	否	5,559	5,559	1,092.19	4,949.54	89.04%		511.96	1,565.94	是	否
其他与主营相关的 营运资金	否	710	710	710	710	100.00%				是	否
偿还银行贷款	否	530	530	530	530	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	14,299	14,299	3,304.39	9,494.47	--	--	924.56	1,978.54	--	--
超募资金投向
合计	--	14,299	14,299	3,304.39	9,494.47	--	--	924.56	1,978.54	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重 大变化的情况说明	无
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	截至2015年3月31日止,本公司可置换以自筹资金累计预先投入募集资金投资项目6,357.64万元,其 中振动试验设备技改扩产项目2,481.65万元，实验室网络扩建项目3,875.99万元，公司已履行募集资 金置换相关程序并公告。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放在募集资金专户中。

四、变更募集资金投资项目情况

报告期内，募集资金投资项目不存在发生变更的情形。

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五、募集资金使用及披露存在的问题

报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，信息披露真 实、准确、及时、完整，不存在募集资金违规使用的情形。

苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会 2015 年8 月7 日

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