Suzhou Sunmun Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 28, 2021

苏州世名科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

证券代码：300522

证券简称：世名科技

公告编号：2021-085

苏州世名科技股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示 :

• 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。

• 3.第三季度报告是否经过审计

□ 是√否

一、主要财务数据

一 ( ) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是√否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	185,260,544.67	55.57%	508,750,742.54	67.48%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	33,764,666.52	1.79%	97,566,433.16	34.10%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	32,952,545.86	1.67%	94,642,984.42	35.61%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	——	——	63,002,507.24	555.57%
基本每股收益（元/股）	0.1263	0.48%	0.3659	33.78%
稀释每股收益（元/股）	0.1256	1.87%	0.3630	34.20%
加权平均净资产收益 率	4.36%	-0.49%	12.86%	2.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	923,203,000.96	893,524,415.87	3.32%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	795,286,473.88	725,010,095.52	9.69%

截止披露前一交易日的公司总股本：

1

苏州世名科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

截止披露前一交易日的公司总股本（股） 270,160,605

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额

√ 是 □ 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1250	0.3611

( 二 ) 非经常性损益项目和金额

√ 适用□不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末 金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分）	-164,367.65	-214,837.96	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外）	1,121,349.98	3,141,660.10	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	498,255.37	非固定收益理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,546.26	14,273.95	废品收入与固定资产报 废损失合计
减：所得税影响额	143,315.41	515,902.72
合计	812,120.66	2,923,448.74	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明

□ 适用√不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。

( 三 ) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用□不适用

1 、资产负债表项目重大变动情况

单位：元

项目	2021年09月30日	2020年12月31日	变动情况	变动原因
货币资金	87,832,190.15	203,085,651.40	-56.75%	主要系公司按计划推进纤塑新材料生产项目 建设，支付工程款所致。
应收票据	1,000,000.00	594,585.40	68.18%	主要系公司积极开拓市场，销售收入增长及部 分客户未到合同收款期形成应收票据所致。

2

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应收账款	167,256,501.49	67,756,361.96	146.85%	主要系公司积极开拓市场，销售收入增长，部 分应收账款未到合同收款期所致。
应收款项融资	41,691,510.60	149,149,810.01	-72.05%	主要系票据背书转让所致。
预付款项	17,058,883.03	9,849,739.89	73.19%	主要系原材料价格上涨，公司根据采购计划通 过提前预付货款的方式，锁定价格购买原材料 所致。
使用权资产	2,467,086.09	0.00	2,467,086.09	主要系公司执行新租赁准则，对财务报表相关 项目作出调整所致。
在建工程	209,710,730.05	101,608,900.53	106.39%	主要系公司按计划推进纤塑新材料生产项目 建设所致。
其他非流动资产	20,327,568.83	8,711,466.05	133.34%	主要系公司按计划推进纤塑新材料生产项目 建设，预付款增加所致。
短期借款	0.00	22,000,000.00	-100.00%	主要系归还短期借款所致。
应交税费	1,509,453.01	4,815,293.52	-68.65%	主要系增值税及所得税减少所致。
应付职工薪酬	8,496,743.69	14,787,323.11	-42.54%	主要系实际发放上年度奖金所致。
其他应付款	22,462,257.85	36,932,545.31	-39.18%	主要系限制性股票解禁，减少回购义务所致。
其他流动负债	0.00	468,381.58	-100.00%	主要系缴纳增值税款所致。
租赁负债	3,102,405.33	0.00	3,102,405.33	主要系公司执行新租赁准则，对财务报表相关 项目作出调整所致。
股本	270,160,605.00	180,662,742.00	49.54%	主要系公司实施资本公积转增股本，普通股每 10股转增5股普通股所致。
资本公积	95,803,606.39	193,031,627.72	-50.37%	主要系公司实施资本公积转增股本所致。
库存股	24,584,564.09	40,867,012.82	-39.84%	主要系限制性股票解禁，减少回购义务所致。

2 、利润表项目重大变动情况：

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	变动情况	变动原因
营业收入	508,750,742.54	303,770,144.95	67.48%	主要系公司积极开拓市场扩大 销售规模所致。
营业成本	312,426,289.50	173,685,153.10	79.88%	主要系公司营业收入增长，相应 营业成本随之增长所致。
销售费用	26,350,099.21	14,132,214.54	86.45%	主要系销售收入增长，纳入合并 范围的子公司增加所致。
研发费用	40,464,224.55	17,587,369.29	130.08%	主要系公司研发投入增加所致。
财务费用	-449,649.14	-1,235,702.96	63.61%	主要系固定收益类现金管理规 模减少所致。

3

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其他收益	3,141,660.10	2,031,048.86	54.68%	主要系获得政府补助收入增加 所致。
投资收益	498,255.37	1,704,892.60	-70.77%	主要系非固定收益类现金管理 规模减少所致。
营业外收入	77,273.95	7,228.00	969.09%	主要系出售废品所致。
营业外支出	273,531.21	102,190.69	167.67%	主要系部分固定资产报废所致。
净利润	97,402,367.16	72,726,786.28	33.93%	主要系公司积极开拓市场扩大 销售规模，业绩增长所致。

3 、现金流量表项目重大变动情况：

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	变动情况	变动原因
经营活动产生的现金流 量净额	63,002,507.24	9,610,309.81	555.57%	主要系公司积极开拓市场扩大销售规模， 销售商品、提供劳务收到的现金增加所 致。
投资活动产生的现金流 量净额	-109,960,445.02	-55,877,361.28	-96.79%	主要系推进纤塑新材料生产项目基建工 程投入所致。
筹资活动产生的现金流 量净额	-68,302,178.53	52,309,811.85	-230.57%	主要系偿还借款及股利分配总额较上年 同期增加所致。

二、股东信息

一 ( ) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数	9,789	9,789	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）		0	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条 件的股份数量		质押、标记或冻结情况
							股份状态	数量
吕仕铭	境内自然人	40.52%	109,469,322		82,101,991		质押	51,310,000
王敏	境内自然人	6.30%	17,010,000		0		质押	8,850,000
黄庆仰	境内自然人	3.85%	10,410,000		0
昆山市世名投 资有限公司	境内非国有法 人	3.75%	10,125,000		0
陈敏	境内自然人	2.77%	7,471,097		0
红塔创新（昆 山）创业投资 有限公司	国有法人	2.12%	5,722,200		0
深圳市希华欣 投资发展有限 公司	境内非国有法 人	1.88%	5,066,415		0
李江萍	境内自然人	1.07%	2,884,800		0
郑燕玲	境内自然人	0.93%	2,499,000		0

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杜长森	境内自然人	0.75%	2,029,625	1,682,943
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
吕仕铭		27,367,331			人民币普通股	27,367,331
王敏		17,010,000			人民币普通股	17,010,000
黄庆仰		10,410,000			人民币普通股	10,410,000
昆山市世名投资有限公司		10,125,000			人民币普通股	10,125,000
陈敏		7,471,097			人民币普通股	7,471,097
红塔创新（昆山）创业投资有限 公司		5,722,200			人民币普通股	5,722,200
深圳市希华欣投资发展有限公 司		5,066,415			人民币普通股	5,066,415
李江萍		2,884,800			人民币普通股	2,884,800
郑燕玲		2,499,000			人民币普通股	2,499,000
王瑞红		2,025,000			人民币普通股	2,025,000
上述股东关联关系或一致行动 的说明		吕仕铭系王敏之配偶；世名投资系吕仕铭、王敏共同投资的公司；李江萍系吕仕铭之 嫂；王瑞红系王敏之姐。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或 是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）		公司股东黄庆仰通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,410,000.00股；公司股东昆山市世名投资有限公司通过财通证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有10,125,000.00股；公司股东深圳市希华欣投资发展有限公 司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,066,415.00股。

( 二 ) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用√不适用

( 三 ) 限售股份变动情况

√ 适用□不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除 限售股数	本期增加 限售股数	期末限售 股数	限售原因	拟解除限售日期
吕仕铭	82,101,991	0	0	82,101,991	期末限售股为高管锁 定股。	高管锁定股在任期 内每年可减持其所 持股份总数的25%。
陈今	1,986,187	652,500	652,500	1,986,187	报告期内，股权激励限 售股解除限售，变更为 高管锁定股。	高管锁定股在任期 内每年可减持其所 持股份总数的25%。
王岩	1,991,080	652,500	652,500	1,991,080	报告期内，股权激励限 售股解除限售，变更为 高管锁定股。	高管锁定股在任期 内每年可减持其所 持股份总数的25%。
杜长森	1,682,943	652,500	652,500	1,682,943	报告期内，股权激励限 售股解除限售，变更为 高管锁定股。	高管锁定股在任期 内每年可减持其所 持股份总数的25%。
赵彬	50,625	27,000	27,000	50,625	报告期内，股权激励限 售股解除限售，变更为 高管锁定股。	高管锁定股在任期 内每年可减持其所 持股份总数的25%。

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其他	513,000	513,000	0	0	报告期内，2018年度 股权激励限售股解除 限售，部分未满足解除 限售条件的股份完成 回购注销程序。	股权激励限售股自 完成登记之日起12 个月、24个月、36 个月分期解除限售。 同时，未满足解除限 售条件的股份，公司 已完成限制性股票 回购注销相关事宜。
合计	88,325,826	2,497,500	1,984,500	87,812,826	--	--

三、其他重要事项

√ 适用□不适用

1、“十四五”时期机遇与挑战并存，公司立足色彩主业，积极推动产品技术升级，向战略新兴产业延 伸，快速推进集团公司的产业升级和项目孵化工作。报告期内，经公司总裁办公会审批，决定全资设立子 公司世名（苏州）新材料研究院有限公司，注册资本1000万元。研究院有限公司将作为公司重要战略项目 的重要窗口和承载主体，围绕技术开发转产、知识产权体系维护、产学研合作推进、产业前瞻性布局等重 要内容开展工作，有效整合公司内外部各类研发资源，集中研发力量，攻克产业升级难点，推动产业升级 目标达成。

2、报告期内，根据集团公司发展需求，公司拟使用1,000万元投资建设“苏州世名科技股份有限公司墨 水材料生产项目”，进一步拓展公司产品品类，使公司的产业布局更加完善。截至本报告披露日，该项目 已取得《江苏省投资项目备案证》，公司将严格按照安全生产要求和相关法律法规进行项目管理与运营， 确保项目实施、环境保护的协调和可持续发展。

3、公司于2021年8月5日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于 公司2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于公司2019年限制性股 票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司对满足解除限售条件的激励对象按照 规定办理相应的解除限售手续。根据股东大会授权，公司已办理完成相关程序，具体内容详见公司2021年 8月10日于巨潮资讯网披露的《关于2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通 的提示性公告》（公告编号：2021-076）、《关于2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股 份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-077）。

4、公司于2021年5月19日召开2020年度股东大会，审议通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计 划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司董事会对2名激励对象已获授但尚 未解锁的限制性股票进行回购注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限 制性股票回购注销事宜已完成。具体内容详见公司2021年9月17日于巨潮资讯网披露的《关于部分2018年 限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-079）。

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四、季度财务报表

一 ( ) 财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：苏州世名科技股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	87,832,190.15	203,085,651.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,000,000.00	594,585.40
应收账款	167,256,501.49	67,756,361.96
应收款项融资	41,691,510.60	149,149,810.01
预付款项	17,058,883.03	9,849,739.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,206,340.98	1,855,178.51
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	100,398,485.43	79,528,660.46
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	6,404,605.47	5,213,391.53
流动资产合计	423,848,517.15	517,033,379.16
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	23,480,500.00	23,480,500.00
投资性房地产
固定资产	134,065,932.15	131,057,200.40
在建工程	209,710,730.05	101,608,900.53

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生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,467,086.09
无形资产	55,930,536.16	55,622,310.00
开发支出
商誉	40,931,815.72	40,931,815.72
长期待摊费用	3,126,840.29	4,394,458.97
递延所得税资产	9,313,474.52	10,684,385.04
其他非流动资产	20,327,568.83	8,711,466.05
非流动资产合计	499,354,483.81	376,491,036.71
资产总计	923,203,000.96	893,524,415.87
流动负债：
短期借款		22,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	77,583,557.56	72,748,244.79
预收款项
合同负债	7,519,905.50	8,946,251.96
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	8,496,743.69	14,787,323.11
应交税费	1,509,453.01	4,815,293.52
其他应付款	22,462,257.85	36,932,545.31
其中：应付利息
应付股利		10,000,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		468,381.58
流动负债合计	117,571,917.61	160,698,040.27
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	3,102,405.33

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苏州世名科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	637,070.92	637,070.92
递延收益	5,840,688.71	6,250,698.65
递延所得税负债	767,582.89	767,582.89
其他非流动负债
非流动负债合计	10,347,747.85	7,655,352.46
负债合计	127,919,665.46	168,353,392.73
所有者权益：
股本	270,160,605.00	180,662,742.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	95,803,606.39	193,031,627.72
减：库存股	24,584,564.09	40,867,012.82
其他综合收益	-740,701.60	-740,701.60
专项储备
盈余公积	47,399,463.16	47,399,463.16
一般风险准备
未分配利润	407,248,065.02	345,523,977.06
归属于母公司所有者权益合计	795,286,473.88	725,010,095.52
少数股东权益	-3,138.38	160,927.62
所有者权益合计	795,283,335.50	725,171,023.14
负债和所有者权益总计	923,203,000.96	893,524,415.87

法定代表人：吕仕铭 主管会计工作负责人：王岩 会计机构负责人：苏卫岗

2 、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	508,750,742.54	303,770,144.95
其中：营业收入	508,750,742.54	303,770,144.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	403,670,949.95	224,263,194.24
其中：营业成本	312,426,289.50	173,685,153.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额

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苏州世名科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,181,559.87	2,499,315.84
销售费用	26,350,099.21	14,132,214.54
管理费用	21,698,425.96	17,594,844.43
研发费用	40,464,224.55	17,587,369.29
财务费用	-449,649.14	-1,235,702.96
其中：利息费用	112,958.00	1,095,208.05
利息收入	1,122,091.60	2,407,964.16
加：其他收益	3,141,660.10	2,031,048.86
投资收益（损失以“－”号 填列）	498,255.37	1,704,892.60
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）	6,655.06	28,901.69
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	-2,633,057.42	-2,291,693.89
资产减值损失（损失以“-” 号填列）
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	-4,306.75	8,217.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	106,088,998.95	80,988,317.71
加：营业外收入	77,273.95	7,228.00
减：营业外支出	273,531.21	102,190.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	105,892,741.69	80,893,355.02
减：所得税费用	8,490,374.53	8,166,568.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	97,402,367.16	72,726,786.28
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	97,402,367.16	72,726,786.28
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	97,566,433.16	72,756,627.11
2.少数股东损益	-164,066.00	-29,840.83
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额

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（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	97,402,367.16	72,726,786.28
归属于母公司所有者的综合收 益总额	97,566,433.16	72,756,627.11
归属于少数股东的综合收益总 额	-164,066.00	-29,840.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.3659	0.2735
（二）稀释每股收益	0.3630	0.2705

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吕仕铭 主管会计工作负责人：王岩 会计机构负责人：苏卫岗

3 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	297,866,588.16	151,628,330.16
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额

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向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	8,239,265.88	2,578,612.91
收到其他与经营活动有关的现 金	5,140,399.77	4,172,082.54
经营活动现金流入小计	311,246,253.81	158,379,025.61
购买商品、接受劳务支付的现 金	150,394,398.71	74,678,504.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 现金	45,229,958.88	31,300,412.42
支付的各项税费	31,845,692.63	22,927,730.42
支付其他与经营活动有关的现 金	20,773,696.35	19,862,068.92
经营活动现金流出小计	248,243,746.57	148,768,715.80
经营活动产生的现金流量净额	63,002,507.24	9,610,309.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	10,000,000.00	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	498,255.37	1,621,041.96
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	16,814.16	105,450.00
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金		1,155,000.00
投资活动现金流入小计	10,515,069.53	252,881,491.96
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	110,475,514.55	43,258,853.24
投资支付的现金	10,000,000.00	265,500,000.00
质押贷款净增加额

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取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流出小计	120,475,514.55	308,758,853.24
投资活动产生的现金流量净额	-109,960,445.02	-55,877,361.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,365,000.00
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金
取得借款收到的现金	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 金		90,000,752.60
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	91,365,752.60
偿还债务支付的现金	22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	46,302,178.53	38,882,496.00
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金	30,000,000.00	173,444.75
筹资活动现金流出小计	98,302,178.53	39,055,940.75
筹资活动产生的现金流量净额	-68,302,178.53	52,309,811.85
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	6,655.06
五、现金及现金等价物净增加额	-115,253,461.25	6,042,760.38
加：期初现金及现金等价物余 额	203,085,651.40	193,764,844.91
六、期末现金及现金等价物余额	87,832,190.15	199,807,605.29

( 二 ) 财务报表调整情况说明

1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用□不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是□否 合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	203,085,651.40	203,085,651.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产

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应收票据	594,585.40	594,585.40
应收账款	67,756,361.96	67,756,361.96
应收款项融资	149,149,810.01	149,149,810.01
预付款项	9,849,739.89	9,849,739.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,855,178.51	1,855,178.51
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	79,528,660.46	79,528,660.46
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产	5,213,391.53	5,213,391.53
流动资产合计	517,033,379.16	517,033,379.16
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	23,480,500.00	23,480,500.00
投资性房地产
固定资产	131,057,200.40	131,057,200.40
在建工程	101,608,900.53	101,608,900.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		3,289,448.12	3,289,448.12
无形资产	55,622,310.00	55,622,310.00
开发支出
商誉	40,931,815.72	40,931,815.72
长期待摊费用	4,394,458.97	4,394,458.97
递延所得税资产	10,684,385.04	10,684,385.04
其他非流动资产	8,711,466.05	8,711,466.05
非流动资产合计	376,491,036.71	379,780,484.83	3,289,448.12
资产总计	893,524,415.87	896,813,863.99	3,289,448.12
流动负债：
短期借款	22,000,000.00	22,000,000.00
向中央银行借款

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拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	72,748,244.79	72,748,244.79
预收款项
合同负债	8,946,251.96	8,946,251.96
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	14,787,323.11	14,787,323.11
应交税费	4,815,293.52	4,815,293.52
其他应付款	36,932,545.31	36,932,545.31
其中：应付利息
应付股利	10,000,000.00	10,000,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动 负债
其他流动负债	468,381.58	468,381.58
流动负债合计	160,698,040.27	160,698,040.27
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		3,289,448.12	3,289,448.12
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	637,070.92	637,070.92
递延收益	6,250,698.65	6,250,698.65
递延所得税负债	767,582.89	767,582.89
其他非流动负债
非流动负债合计	7,655,352.46	10,944,800.58	3,289,448.12
负债合计	168,353,392.73	171,642,840.85	3,289,448.12
所有者权益：
股本	180,662,742.00	180,662,742.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债

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资本公积	193,031,627.72	193,031,627.72
减：库存股	40,867,012.82	40,867,012.82
其他综合收益	-740,701.60	-740,701.60
专项储备
盈余公积	47,399,463.16	47,399,463.16
一般风险准备
未分配利润	345,523,977.06	345,523,977.06
归属于母公司所有者权益 合计	725,010,095.52	725,010,095.52
少数股东权益	160,927.62	160,927.62
所有者权益合计	725,171,023.14	725,171,023.14
负债和所有者权益总计	893,524,415.87	896,813,863.99	3,289,448.12

调整情况说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，并对合并财务报表相关项目作出调整。

2 、 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用□不适用

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会 2018[35]号），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整。

( 三 ) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是√否 公司第三季度报告未经审计。

苏州世名科技股份有限公司董事会 2021 年 10 月 29 日

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