SUZHOU SECOTE PRECISION ELECTRONIC CO., LTD. — Capital/Financing Update 2022

Apr 25, 2022

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2022-021

苏州赛腾精密电子股份有限公司

关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关规定，现将公司2021 年年度募集资金存 放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)、实际募集资金金额、资金到帐时间

1、首次公开发行股票募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2226 号”《关于核准苏州赛腾精密电子股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股， 每股发行价格为人民币6.90 元，募集资金总额人民币27,600.00 万元，扣除承销费用（含税）2,000 万元后，25,600 万余额由主承销商（保荐机构)华泰联合证券有限责任公司于2017 年12 月19 日汇 入本公司募集资金监管账户：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	金额
中国光大银行苏州吴中分行	37060188000174754	10,076.74
苏州银行苏州工业园区支行	51209500000147	15,523,26
合计		25,600.00

另扣除保荐费、律师费、审计验资费、法定信息披露等其他费用，累计扣除发行费用人民币（不 含税）2,944.23 万元，募集资金净额为24,655.77 万元，上述资金于2017 年12 月19 日到位，并由 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了众会字（2017）第6470 号《验资报告》。

截止 2021 年12 月31 日，上述募集资金已全部使用完毕，截至目前，公司已对上述募集资金 专用账户予以注销。

2、发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金到位情况

根据本公司2018 年12 月5 日召开的2018 年第六次临时股东大会审议通过的《关于公司发行可 转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会 《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司向张玺等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可[2019]270 号）的核准，本公司于2019 年7 月向5 名特定投资者非公开 发行人民币普通股股票7,272,724 股，发行价格为每股19.25 元，募集资金总额139,999,937.00 元， 扣除本次发行费后的募集资金已由承销商华泰联合证券于2019 年7 月19 日汇入本公司募集资金专 户，本次募集资金净额为129,135,691.72 元。上述资金于2019 年7 月19 日到位，经由众华会计师 事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“众会字（2019）第5871 号”《验资报告》 。

2019年8月27日及28日,公司以现金方式支付给赛腾菱欧原三位股东交易对价的30%，总计6,300 万元，本次交易的现金对价已全部支付完毕。

截至2021 年12 月31 日，公司发行股份购买资产对应股权已交割完毕，公司向张玺发行股 453,396 股股份、向陈雪兴发行414,691 股股份、向邵聪发行237,756 股股份，合计发行1,105,843 股，发行价格为18.99 元/股，发行股票公允价值为21,000,000.00 元，共计增加股本1,105,843.00 元，增加资本公积19,894,157.00 元。业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年10 月25 日 出具的众会字[2019]第6265 号《验资报告》验证。本次发行的新增股份已于2019 年12 月2 日在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。

截至2021 年12 月31 日，公司发行可转换公司债券购买资产对应股权已交割完毕，公司向张玺 发行516,600 张可转换债券、向陈雪兴发行472,500 张可转换债券以及向邵聪发行270,900 张可转 换债券,合计发行1,260,000 张可转换公司债券。发行价格每张100 元，募集资金总额为 126,000,000.00 元。业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年10 月25 日出具的众会字[2019] 第7476 号《验资报告》验证。本次发行的可转换公司债券已于2019 年12 月24 日在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。

(二)、募集资金使用及存放情况

1、首次公开发行股票募集资金使用情况：

截至2017 年12 月31 日，募集资金专户余额共计25,601.03 万元，其中募集资金25,600 万 元，利息收入1.03 万元。

截至2021 年12 月31 日，公司募集资金具体使用及存储情况如下：

单位：人民币元

	单位：人民币元
项目	金额
募集资金专户期初金额	256,010,267.38

加：募集资金专户的利息收入及扣减手续费净额	1,248,290.45
加：收回闲置资金现金管理的本金	480,000,000.00
加：闲置资金现金管理的收益	3,623,333.33
减：转换预先投入募投项目的自筹资金	57,322,371.46
减：投入募投项目的募集资金	194,117,216.87
减：闲置资金进行现金管理的本金	480,000,000.00
减：扣除发行费用	9,442,302.83
减：补充流动资金	0.00
募集资金专户结余金额	0.00

2、发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况

单位：人民币元

	单位：人民币元
项目	金额
募集资金专户期初金额	129,399,937.00
加：募集资金专户的利息收入及扣减手续费净额	33,173.50
减：现金购买资产	63,000,000.00
减：扣除重组费用	804,245.28
减：补充流动资金	65,628,865.22
募集资金专户结余金额	0.00

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，本公司按照《公司法》 、 《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公 司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》，公 司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》及公司与保荐机构、募集 资金专户开户银行、募投实施主体签署了《募集资金四方监管协议》开设了募集资金专项账户，对 募集资金实施专户存储。三方、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2021 年12 月31 日，本公司募集资金存放情况如下： 1、首次公开发行股票募集资金存放情况

单位：人民币元

募集资金存放银行 银行帐号 初始余额 截止日余额 备注

中国光大银行苏州吴中分行	37060188000174754	100,767,400.00	0.00	账户已注销
苏州银行苏州工业园区支行	51209500000147	155,232,600.00	0.00	账户已注销
中国光大银行苏州吴中支行	37060188000174836	0.00	0.00	账户已注销
苏州银行苏州工业园区支行	51289500000148	0.00	0.00	账户已注销
合计		256,000,000.00	0.00

注：截止 2021 年12 月31 日，上述募集资金已全部使用完毕，截至目前，公司已对上述募集资 金专用账户予以注销。

• 2、发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况

单位：人民币元

募集资金存放银行	银行帐号	初始余额	截止日余额	备注
中国银行苏州吴中经济开 发区支行	479373281347	63,000,000.00	0.00	账户已注销
中国银行苏州吴中经济开 发区支行	504073288432	6,399,937.00	0.00	账户已注销
中国银行苏州吴中经济开 发区支行	545673283006	60,000,000.00	0.00	账户已注销
合计		129,399,937.00	0.00

注：截止 2021 年12 月31 日，配套募集资金已使用完毕，公司已对上述募集资金专用账户予 以注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见报告附表1、附表2。

（二）、募投项目先期投入及置换情况

2018 年置换预先投入募投项目的自筹资金5,732.23 万元。

（三）、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年9 月25 日公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动 资金的议案》，同意将不超过 10,000 万元闲置募集资金用于补充公司的流动资金，使用期限自公 司董事会审议通过之日起不超过12 个月。公司于2018 年9 月28 日使用闲置募集资金10,000 万元 临时补充流动资金，于2019 年9 月12 日归还10,000 万元至募集资金专用账户。

2019 年9 月16 日公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流

动资金的议案》，同意将不超过 13,000 万元闲置募集资金用于补充公司的流动资金，使用期限自 公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。公司于2019 年9 月19 日使用闲置募集资金13,000 万 元临时补充流动资金，于2019 年9 月25 日将上述用于临时补充流动资金的募集资金中的2,000 万 元提前归还到募集资金专用账户。公司于2020 年8 月28 日将剩余用于临时补充流动资金的募集资 金11,000 万元归还至公司募集资金专用账户。

2020 年9 月2 日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时补 充流动资金的议案》，同意将不超过11,000 万元的闲置募集资金用于补充公司的流动资金,使用期 限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。公司于2020 年9 月4 日使用闲置募集资金9,000 万元临时补充流动资金。根据募投项目进展情况及资金需求,公司于2021 年6 月25 日将上述用于临 时补充流动资金的募集资金中的4000 万元提前归还到募集资金专用账户。2021 年 8 月 30 日，公 司已将剩余用于临时补充流动资金的募集资金 5,000 万元归还至公司募集资金专用账户。

截止2021 年12 月31 日，公司用于临时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。

（四）、使用闲置募集资金投资产品情况

1、公司于2018 年1 月31 日在中国光大银行苏州吴中支行购买保本保收益型结构性存款理财产 品3,000 万元，利率3.95%，2018 年02 月28 日到期赎回，取得投资理财收益9.87 万元。

2、公司于2018 年02 月28 日在中国光大银行苏州吴中支行购买保本保收益型结构性存款理财 产品3,000 万元，利率4.15%，2018 年04 月28 日到期赎回，取得投资理财收益20.75 万元。

3、公司于2018 年04 月28 日在中国光大银行苏州吴中支行购买保本保收益型结构性存款理财 产品3,000 万元，利率3.90%，2018 年05 月28 日到期赎回，取得投资理财收益9.75 万元。

4、公司于2018 年05 月28 日在中国光大银行苏州吴中支行购买保本保收益型结构性存款理财 产品3,000 万元，利率4.55%，2018 年08 月28 日赎回，取得投资理财收益34.13 万元。

5、公司于2018 年02 月09 日在苏州银行苏州工业园区支行购买保本浮动收益型结构性存款理 财产品10,000 万元，利率4.51%，2018 年05 月09 日赎回，取得投资理财收益112.75 万元。

6、公司于2018 年05 月11 日在苏州银行苏州工业园区支行购买保本浮动收益型结构性存款理 财产品10,000 万元，利率4.00%，2018 年06 月11 日赎回，取得投资理财收益33.33 万元。

7、公司于2018 年06 月12 日在苏州银行苏州工业园区支行购买保本浮动收益型结构性存款理 财产品10,000 万元，利率4.51%，2018 年09 月12 日赎回，取得投资理财收益112.75 万元。

8、公司于2018 年12 月14 日在苏州银行苏州工业园区支行购买保本浮动收益型结构性存款理 财产品3,000 万元，利率4.00%，2019 年1 月14 日赎回，取得投资理财收益10 万元。

9、公司于2019 年06 月14 日在苏州银行苏州工业园区支行购买保本浮动收益型结构性存款理 财产品3,000 万元，利率3.85%，2019 年8 月14 日赎回，取得投资理财收益19 万元。

（五）、募集资金使用的其他情况

公司于2021 年6 月28 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金 投资项目实施主体变更的议案》，将募集资金投资项目“新建研发中心项目”的实施主体由公司全

资子公司苏州赛众自动化科技有限公司变更为赛腾股份，其他内容保持不变。本次募投项目实施主 体在全资子公司及上市公司之间进行变更，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用 途的情形， 无需提交公司股东大会审议。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整。募集资金的使用和管理不存 在违规情形。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2021-04-25

附表1：募集资金使用情况对照表

附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额				24,655.77		本年度投入募集资金总额					11,043.65
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					25,143.95
变更用途的募集资金总额比例				0.00%
承诺投资项目	已变 更项 目， 含部 分变 更	募集资金 承 诺投资总 额	调整后 投资总额	截至期 末承诺 投入金 额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
消费电子行业 自动化设备建 设项目	否	9,132.51	9,132.51	不适用	16.28	9,214.95	-	100.90%	2022 年	不适用	不适用	否
新建研发中心 项目	否	15,523.26	15,523.26	不适用	11,027.37	15,929.00	-	102.61%	2022 年	不适用	不适用	否
合计	—	24,655.77	24,655.77		11,043.65	25,143.95		101.98%
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					先期用自筹资金预先投入募集资金投资项目金额5732.23 万元,于2018 年1 月置换5732.23 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本专项报告三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					详见本专项报告三、(四) 使用闲置募集资金投资产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用
募集资金结余的金额及形成原因					不适用
募集资金其他使用情况					不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2

单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额				27,639.99		本年度投入募集资金总额					0
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					27,643.31
变更用途的募集资金总额比例				0.00%
承诺投资项目	已变 更项 目，含 部分 变更	募集资金 承 诺投资总 额	调整后 投资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
支付现金购买赛 腾菱欧100%股权 并募集配套资	否	12,939.99	12,939.99	12,939.99	0	12,943.31	3.32	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
发行股份购买赛 腾菱欧股权	否	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0	2,100.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
发行可转换公司 债券购买赛腾菱 欧股权	否	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0	12,600.00		100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		27,639.99	27,639.99	27,639.99	0	27,643.31	3.32	100.00%
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用
募集资金结余的金额及形成原因					不适用
募集资金其他使用情况					不适用

注：配套募集资金中用于支付给赛腾菱欧原三位股东交易对价6,300 万元，支付重组费用80.42 万元，余额补充公司流动资金。实际投资金额与募集后承诺投资 金额的差额系募集资金账户利息收入。