Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Dec 19, 2022

证券代码：300751 证券名称：迈为股份 公告编号：2022-098

苏州迈为科技股份有限公司

关于2023 年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度 及在授权额度内为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、被担保人：公司全资子公司苏州迈为自动化设备有限公司、苏州迈展自 动化科技有限公司、MAXWELL TECHNOLOGY PTE. LTD.。

2、本次担保金额及累计对外担保金额：本次担保总额不超过370,000 万元； 截至本公告日，公司及控股子公司的实际已发生担保金额为115,571.49 万元， 无对外逾期担保。

3、本次担保尚需提交公司股东大会审议通过

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年12 月19 日召 开了第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十九次会议，分别审议通 过《关于2023 年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内 为子公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司及子公司本次拟申请的综合授信额度和担保情况

根据公司经营发展需要，公司及子公司预计2023 年度向银行申请综合授信 总额最高不超过人民币450,000 万元，有效期自本事项审议通过之日起12 个月 内，授信额度在期限内可循环使用。

同时，为保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业 务合作方）申请银行综合授信或其他经营事项的顺利开展，公司将根据业务相关 方的要求为子公司苏州迈为自动化设备有限公司（以下简称“迈为自动化”）、

苏州迈展自动化科技有限公司（以下简称“迈展自动化”）、MAXWELL TECHNOLOGY PTE. LTD.（以下简称“新加坡迈为”）的提供相应担保，担保总额不超过370,000 万元，具体如下：

公司对子公司具体担保额度预计如下：

担保人	被担保人	预计担保额度（万元）
苏州迈为科技股份有限公司	苏州迈为自动化设备有限公司 苏州迈展自动化科技有限公司 MAXWELL TECHNOLOGY PTE. LTD.	50,000
		20,000
		300,000
	合计	370,000

各家银行授信额度及担保金额、授信及保证期间最终以银行实际审批结果为 准，董事会提请股东大会授权公司董事会有权根据实际情况，在不超过上述总额 度范围内，可在各子公司之间进行担保额度的调剂；同时授权公司董事长在综合 授信额度内，根据实际经营需要代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内 的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协 议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：苏州迈为自动化设备有限公司 成立日期：2014 年11 月26 日

注册地址：苏州市吴江经济技术开发区庞金路1801 号 法定代表人：周剑

经营范围：自动化设备及仪器研发、生产、销售;软件开发、销售;自营和代 理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术 除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

被担保人与公司的关系：迈为自动化为公司的全资子公司，公司持有迈为自 动化100%的股权。

被担保人主要财务指标：

单位：万元

		单位：万元
科目	2021 年12 月31 日（经审计）	2022 年9 月30 日（未经审计
资产总额 负债总额	269,022.00	469,497.50
	250,277.09	439,032.86

净资产	18,744.91	30,464.65
科目	2021 年度（经审计）	2022 年前三季度（未经审计）
营业收入	303,795.88	267,285.43
利润总额	5,510.67	16,196.97
净利润	4,344.09	11,817.14

2、被担保人名称：苏州迈展自动化科技有限公司

成立日期：2016-03-18

注册地址：苏州工业园区星汉街5 号腾飞新苏工业坊B 栋5 楼09/10 单元 法定代表人：周剑

经营范围：软件开发、销售;自动化设备及仪器研发、生产及销售;从事上述 商品及技术的进出口业务;自动化信息技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动)

被担保人与公司的关系：迈展自动化为公司的全资子公司，公司持有迈展自 动化100%的股权。

被担保人主要财务指标：

单位：万元

		单位：万元
科目	2021 年12 月31 日（经审计）	2022 年9 月30 日（未经审计	）
资产总额	4,318.13	8,934.45
负债总额	7,625.34	13,406.07
净资产	-3,307.21	-4,471.62
科目	2021 年度（经审计）	2022 年前三季度（未经审计）
营业收入	2,095.91	1,025.99
利润总额	-717.31	-1,187.19
净利润	-717.31	-1,187.19

3、被担保人名称：MAXWELL TECHNOLOGY PTE. LTD.

成立日期：2020 年3 月11 日

注册地址：新加坡

经营范围：机械设备销售；软件、编程开发。

被担保人与公司的关系：新加坡迈为为公司的全资子公司，公司持有其100%

的股权。

被担保人主要财务指标：

单位：万元

		单位：万元
科目	2021 年12 月31 日（经审计）	2022 年9 月30 日（未经审计	）
资产总额	6,903.13	111,573.53
负债总额	6,896.82	106,866.29
净资产	6.30	4,707.24
科目	2021 年度（经审计）	2022 年前三季度（未经审计）
营业收入	3.50	0.00
利润总额	6.30	4,567.25
净利润	6.30	4,567.25

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司 拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以公司及子公 司迈为自动化、迈展自动化、新加坡迈为和业务相关方实际签署的合同为准。

四、董事会意见

2022 年12 月19 日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议审议通过了 《关于2023 年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为 子公司提供担保的议案》，董事会认为公司及子公司经营状况和资信正常，偿还 债务能力较强，担保风险可控。本次银行授信及为子公司提供担保事项，符合公 司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常经营和业务发展 造成不利影响，董事会同意上述授信及担保事项。

五、监事会审议情况

监事会经审议认为，公司本次申请综合授信及为子公司担保行为风险可控， 不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，有利于促进公司及子公司的经营发 展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益。本 议案内容及决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要 求。监事会一致同意上述授信及担保事项。

六、独立董事意见

经核查，我们认为公司及子公司本次向银行申请综合授信额度并在授权额度

内为子公司提供担保是为满足公司及子公司的经营业务需要，截至目前，公司及 子公司经营状况正常，财务状况稳定,偿还债务能力较强，担保风险可控；公司 董事会在审议上述议案时，其审议内容及表决程序符合《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关规定。独立董事同意公司本次授信及担保事宜。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司及控股子公司的实际发生担保金额为115,571.49 万元， 均为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的19.68%。 不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

• 1、第二届董事会第二十九次会议决议；

• 2、第二届监事会第二十九次会议决议；

• 3、独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2022 年12 月20 日