Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jun 28, 2021

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2021-054

苏州迈为科技股份有限公司

关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”、“迈为股份”）于2021年6月28日 召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久 补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目基本建设完毕，已 达到预定可使用状态，同意公司将上述项目进行结项，并将结余募集资金永久补充流动资 金，同时注销对应的募投资金账户，本议案无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如 下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2018年10月13日证监许可[2018]1630号《关于核准苏州迈 为科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，苏州迈为科技股份有限公司首次向 社会公开发行人民币普通股（A股）1,300万股，发行价格为56.68元/股，募集资金总额人 民币736,840,000.00元，扣除承销及保荐费用和其他发行费用人民币75,660,000.00元后， 募集资金净额为人民币661,180,000.00元。上述募集资金于2018年11月6日全部到账，并 经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏亚验[2018]28号《验资 报告》。

公司在《苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 等文件中披露的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）情况如下表：

单位：万元

	序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额

1

1	年产双头双轨、单头单轨太阳能电池丝网印刷线各50条	43,118.00	43,118.00
2	补充流动资金	23,000.00	23,000.00
合 计		66,118.00	66,118.00

二、募集资金存放及管理情况

（一）关于募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监 管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求，结合 公司实际情况，制定了《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管理制度》。

（二）关于募集资金管理制度的执行情况

2018年11月16日，公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》以及《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公 司与保荐机构东吴证券股份有限公司、南京银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银 行股份有限公司吴江支行签订《募集资金三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）， 开设募集资金专项账户，用于公司募集资金的存储和使用。该协议与深圳证券交易所《募 集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履 行了相关职责。

（三）募集资金专户存储情况

截至2021年6月23日，公司首次公开发行募集资金余额为3,997.04万元，其中，存放 在募集资金专户的活期存款2,497.04万元，银行结构性存款余额1,500万元。公司专项募 集资金账户的余额明细列示如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	开户银行	银行账户	金额
1	南京银行股份有限公司苏州分行	0901290000002955	2,497.04
2	上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	89160078801300000314	0
	合计		2,497.04

2

三、本次拟结项的募集资金投资项目及余额情况

• 1、本次拟结项的募集资金投资项目为“年产双头双轨、单头单轨太阳能电池丝网印

• 刷线各50条”、“补充流动资金”，项目执行情况如下：

单位：万元

					单位：万元
序号	项目名称	募集资金拟使用金额	利息及理财收益	募集资金实际已投入金额	结余募集资金
1	年产双头双轨、单头单轨太阳能电池丝网印刷线各50条	43,118.00	2,027.81	41,148.77	3,997.04
2	补充流动资金	23,000.00	7.98	23,007.98	0
合 计		66,118.00	2,035.79	64,156.75	3,997.04

截至2021年6月23日，上述项目结余募集资金余额人民币3,997.04万元，其中，存放 在募集资金专户的活期存款2,497.04万元，银行结构性存款余额1,500万元。

2、本次募集资金结余的主要原因

（1）本次募集资金使用严格按照募投项目建设规划投入，目前年产双头双轨、单头 单轨太阳能电池丝网印刷线各50 条项目已达到预定可使用状态。按照相关建设合同约定， 部分建设尾款和质保金尚未进入结算环节，因此导致部分募集资金出现结余。

（2）因募投项目从规划到实施周期较长，建设项目造价发生部分变化；同时，随着 公司设备研发能力以及国内设备制造技术的不断提升，部分生产设备实现国产化代替进 口，在不影响生产效率和生产稳定性的前提下设备采购价格有所降低，节省了部分设备采 购预算；另外，在项目实施工程中，本着科学、高效、节约的原则，加强项目的预算和流 程管理，优化项目设计建设方案，通过多次市场调研、商务谈判、集中采购等方法合理降 低了成本和费用，最大限度地发挥募集资金的使用效率。

（3）公司合理安排闲置募集资金存放，以及使用闲置募集资金进行现金管理产生了 一定的利息收入和理财收益。

四、结余募集资金使用计划及对公司的主要影响

为提高募集资金的使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将本项目截 至2021 年6 月23 日募集资金余额人民币3,997.04 万元永久性补充流动资金（实际金额 以资金转出当日专户余额为准），用于公司主营业务相关的经营活动。

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结余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户，公司与保荐机构、专户 开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。本募集资金投资项目尚需支付 的部分结算尾款和质保金从公司流动资金中予以支付。公司使用结余募集资金永久性补充 流动资金有助于提高募集资金的使用，满足公司生产经营流动资金需求，降低财务费用， 提升公司的经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化。

五、履行的相关程序相关意见

（一）董事会审议情况

2021 年6 月28 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于募投项目结项 并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会认为：公司首次公开发行股票募集 资金投资项目已按计划基本建设完毕，项目均已达到预定可使用状态，满足结项条件，同 意公司将募投项目进行结项，并将结余募集资金永久补充流动资金，同时注销对应的募投 资金账户。

（二）监事会审议情况

2021 年6 月28 日，公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于募投项目结项 并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司首次公开发行股票募集 资金投资项目已按计划基本建设完毕，达到预定可使用状态，公司对募投项目进行结项， 并将结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提 升公司的经营效益，符合全体股东利益。本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范 性文件的要求，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及中小股东利益 的情形。

（三）独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司募集资金存放及使用情况严格按照《上市公司监管指引 第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件 的规定和《公司章程》《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管理制度》等内部控制制度 的要求，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司本次募投项目均已按计划基本实施 完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，募集资金结余情况和原因真实准确，公司对 募投项目进行结项并将结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，

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不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，相关内容及审议程序符合相关法律、法规及 规范性文件的规定和公司内部控制的要求，符合公司发展需要和全体股东的利益。

综上，独立董事一致同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目进行结项，并将 结余募集资金永久补充流动资金，同时注销对应的募投资金账户。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司将募投项目予以结项并将结余募集资金永久补充流动资 金事项已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，独立董 事发表了明确同意的独立意见，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等相关规定的要求。公司将上述募投项目结余资金永久补充流动资金符 合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司整体效益有积极的促进作用。

综上，保荐机构对公司将募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异 议。

六、备查文件

• 1、第二届董事会第十六次会议决议；

• 2、第二届监事会第十六次会议决议；

• 3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

• 4、东吴证券关于公司募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

苏州迈为科技股份有限公司董事会 2021 年6 月28 日

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