Suzhou Invotech Scroll Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Apr 25, 2025

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2025-027

苏州英华特涡旋技术股份有限公司

关于2024 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金2024 年度存放与使用情 况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州英华特涡旋技术股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1049 号），本公司由主承销商国金证券股份有限 公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A 股股份和非限 售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票1,463 万股，发行价为每股人民币51.39 元，共计募集资金75,183.57 万元， 坐扣承销和保荐费用6,588.54 万元后的募集资金为68,595.03 万元，已由主承销商国金证 券股份有限公司于2023 年7 月10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除剩余保荐承销费、 律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,950.31 万 元后，公司本次募集资金净额为65,644.73 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕356 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至2024 年12 月31 日，募集资金具体使用情况如下：

金额单位：人民币万元

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项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	65,644.73
截至期初累计发生额	项目投入	B1	17,406.42
	利息收入净额	B2	533.98
本期发生额	项目投入	C1	12,789.16
	利息收入净额	C2	961.16
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	30,195.58
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,495.14
应结余募集资金		E=A-D1+D2	36,944.29
实际结余募集资金		F	37,405.92[注1]
差异		G=E-F	-461.63[注2]

[注1]实际结余募集资金包含募集资金银行账户期末余额8,119.36 万元、购买理财产 品期末余额28,500.00 万元及超募资金回购股份的股份回购专户期末余额786.56 万元。

[注2]差异系已使用自有资金支付，未使用募集资金置换的发行费用442.45 万元、发 行相关印花税16.42 万元和中国证券登记结算公司费用2.76 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月 修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际 情况，制定了《苏州英华特涡旋技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理 制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专 户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2023年7月17日分别与宁波银行股份有限公司 常熟支行、苏州银行股份有限公司常熟支行、招商银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发 展银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金三方监管 协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存 在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

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(二) 募集资金专户存储情况

截至2024 年12 月31 日，公司5 个募集资金专户的存款情况如下：

金额单位：人民币元

			金额单位：人民币元
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
宁波银行股份有限公司常 熟支行	75060122000620325	19,525.45	募集资金专户、活期存款
苏州银行股份有限公司常 熟支行	51659200001396	8,604,107.40	募集资金专户、活期存款
招商银行股份有限公司常 熟支行[注1]	512905176710655	23,433,656.41	募集资金专户、活期存款
上海浦东发展银行股份有 限公司常熟支行[注2]	89090078801000010805	25,797.62	募集资金专户、活期存款
中国银行股份有限公司常 熟东南开发区支行[注3]	492379407708	49,110,510.09	募集资金专户、活期存款
合 计[注4]		81,193,596.97

[注1] 本公司与招商银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金三方监管协议》，并 在其下级银行招商银行股份有限公司常熟支行开立募集资金专项账户

[注2]本公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金三方监管协

议》，并在其下级银行上海浦东发展银行股份有限公司常熟支行开立募集资金专项账户

[注3]本公司与中国银行股份有限公司常熟分行签订《募集资金三方监管协议》，并在 其下级银行中国银行股份有限公司常熟东南开发区支行开立募集资金专项账户

[注4]除上述募集资金专户存储余额外，截至2024 年12 月31 日，公司使用闲置募集 资金购买海通证券理财产品2,000.00 万元，购买7 天通知存款余额为1,000.00 万元，购买 银行结构性存款余额为25,500.00 万元，明细详见“三、（一）、4.用闲置募集资金进行现 金管理情况”。使用超募资金回购股份存出投资款余额786.56 万元， 明细详见“三、（一）、 5.超募资金使用情况”

三、本年度募集资金的实际使用情况

• (一) 募集资金使用情况对照表

• 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

• 募集资金投资项目的实施地点、主体变更情况

公司于2023 年12 月13 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议分 别审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意增加募投项目“新

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建年产50 万台涡旋压缩机项目”实施地点：常熟高新区黄浦江路以北、银通路以西。

公司于2024 年4 月26 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，于 2024 年5 月17 日召开2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于拟使用超募资金购买 土地使用权暨变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将募投项目“新建涡旋压缩机 及配套零部件的研发、信息化及产业化项目”的实施地点由常熟高新区东南大道以南、银辉 路以东变更为常熟高新区银河路以西、黄浦江路以南，常熟高新区银河路以西、兴盛路以南。

公司于2023 年7 月26 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，分 别审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》， 同意公司部分募集资金投资项目实施主体由英华特环境变更为公司。

1. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023 年7 月26 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议分别 审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意使用募集资金人民币10,183.79 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募 集资金人民币442.45 万元置换已从自有资金账户支付的发行费用(不含增值税)。上述预先 投入事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《鉴证报告》（天健审 〔2023〕8873 号）。

4. 用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023 年7 月26 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议分别 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币52,000 万元（含 本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之 日起12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，即任意时点闲置募集资金 （含超募资金）进行现金管理的余额不超过上述额度，并授权管理层在上述授权期限及额度 内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。闲置募集资金（含 超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司于2024 年7 月31 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议， 分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在 确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币43,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自前次募集资金现 金管理的授权到期之日起12 个月内有效，即2024 年8 月11 日至 2025 年8 月10 日。在前

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述额度和期限范围内可循环滚动使用，即任意时点闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理的余额不超过上述额度，并授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签 署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。

本期购买及赎回理财产品和结构性存款如下:

受托方	产品名称	购买金额 （万元）	起止日期	预计年化收益 率	截至 2024 年 12 月31 日是否 赎回	期末余额 （万元）
宁波银行股 份有限公司	单位结构性存款 7202307909	3,700.00	2023 年12 月29 日至 2024 年04 月01 日	1.00%或2.85%	是
宁波银行股 份有限公司	单位结构性存款 7202407327	2,500.00	2024 年04 月10 日至 2024 年07 月10 日	1.00%或2.85%	是
招商银行股 份有限公司	招商银行点金系列 看跌三层区间92天 结构性存款	2,000.00	2023 年10 月30 日至 2024 年01 月30 日	1.48%或2.90% 或3.10%	是
招商银行股 份有限公司	招商银行点金系列 看跌三层区间31天 结构性存款	3,000.00	2023 年12 月12 日至 2024 年01 月12 日	1.48%或2.90% 或3.10%	是
招商银行股 份有限公司	招商银行点金系列 结 构 性 存 款 NSU01300	2,000.00	2024 年01 月22 日至 2024 年04 月22 日	1.48%或2.45% 或2.65%	是
招商银行股 份有限公司	招商银行点金系列 结 构 性 存 款 NSU01305	1,000.00	2024 年01 月25 日至 2024 年02 月26 日	1.48%或2.70% 或2.90%	是
招商银行股 份有限公司	招商银行点金系列 结 构 性 存 款 NSU01358	2,000.00	2024 年02 月08 日至 2024 年02 月29 日	1.48%或2.25% 或2.45%	是
招商银行股 份有限公司	招商银行点金系列 结 构 性 存 款 NSU01384	1,000.00	2024 年02 月28 日至 2024 年03 月28 日	1.48%或2.40% 或2.60%	是
招商银行股 份有限公司	招商银行点金系列 结 构 性 存 款 NSU01418	2,000.00	2024 年03 月08 日至 2024 年03 月29 日	1.48%或2.25% 或2.45%	是
招商银行股 份有限公司	招商银行点金系列 结 构 性 存 款 NSU01469	2,500.00	2024 年04 月01 日至 2024 年04 月22 日	1.48%或2.90% 或3.10%	是
招商银行股 份有限公司	招商银行点金系列 结 构 性 存 款 FSU00021	2,500.00	2024 年04 月26 日至 2024 年05 月27 日	1.55%或2.4%	是
招商银行股 份有限公司	招商银行点金系列 结 构 性 存 款	2,500.00	2024 年05 月28 日至 2024 年06 月28 日	1.55%或2.3%	是

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	FSU00084
招商银行股 份有限公司	招商银行点金系列 结 构 性 存 款 FSU00176	2,500.00	2024 年07 月1 日至 2024 年07 月31 日	1.55%或2.1%	是
苏州银行股 份有限公司	单位结构性存款 202312283S000001 0558	25,500.00	2024 年01 月02 日至 2024 年01 月12 日	1.7%或2.4%或 2.5%	是
苏州银行股 份有限公司	单位结构性存款 202401123S000001 0714	25,700.00	2024 年01 月15 日至 2024 年06 月28 日	1.7%或2.65%或 2.75%	是
苏州银行股 份有限公司	单位结构性存款 202407043M001001 2013	26,000.00	2024 年07 月08 日 -2024 年08 月08 日	1.7%或2.3%或 2.4%	是
苏州银行股 份有限公司	单位结构性存款 202408093M004001 2296	25,500.00	2024 年08 月12 日 -2024 年12 月12 日	1.7%或2.34%或 2.44%	是
海通证券股 份有限公司	海通证券收益凭证 博盈系列SRGG68、 SRGG72	2,000.00	2024 年04 月26 日至 2024 年08 月05 日	2.00%或2.72%	是
海通证券股 份有限公司	海通SRMR83博盈黄 金鲨鱼鳍看涨产品	2,000.00	2024 年08 月06 日至 2025 年02 月10 日	2.00%或2.00% 加成	否	2,000.00
海通证券股 份有限公司	海通SRMR84博盈黄 金鲨鱼鳍看涨产品	2,000.00	2024 年08 月08 日至 2024 年12 月23 日	1.90%或1.90% 加成	是
中国银行股 份有限公司	7 天通知存款	4,500.00	2024 年05 月22 日 -2024 年08 月19 日	1.25%	是
中国银行股 份有限公司	7 天通知存款	2,500.00	2024 年05 月22 日 -2024 年09 月13 日	1.25%	是
中国银行股 份有限公司	7 天通知存款	1,700.00	2024 年05 月22 日 -2024 年09 月09 日	1.25%	是
中国银行股 份有限公司	7 天通知存款	1,000.00	2024 年5 月22 日至 提前7 天通知支取	1.25%	否	1,000.00
中国银行股 份有限公司	华西尊享202404期 收益凭证	4,500.00	2024 年08 月22 日 -2024 年12 月26 日	2.50%	是
苏州银行股 份有限公司	单位结构性存款 202412193S000001 2897	25,500.00	2024 年12 月23 日 -2025 年06 月25 日	1.60%或2.27% 或2.37%	否	25,500.00
合计		177,600.00				28,500.00

1. 超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币65,644.73 万元，其中超募资金为 12,778.73 万元。

2023 年7 月26 日，公司分别召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，

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审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设资金需求前提下，使用人民币3,800 万元的超募资金永久补充流动资金， 补流金额占超募资金总额的29.74%，不超过超募资金总额的30%。

2024 年4 月26 日，公司分别召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议， 2024 年5 月17 日，公司召开2023 年年度股东大会，审议通过了《关于拟使用超募资金购 买土地使用权暨变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司使用不超过5,600 万元超募 资金购买位于常熟高新区银河路以西、黄浦江路以南，常熟高新区银河路以西、兴盛路以南 的土地使用权。

2024 年8 月23 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审 议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用部分超募资金不低于人民币2,000 万元 且不超过人民币3,200 万元（均含本数），通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于 实施股权激励。

截至2024年12月31日，公司已使用超募资金永久补充流动资金金额为3,800.00万元； 已使用超募资金购买土地使用权金额为1,713.83 万元；已使用超募资金回购公司股份金额 为1,413.75 万元（含交易费用）。截止2024 年12 月31 日，公司累计往回购专用证券账户 转入超募资金2,200.00 万元，已使用超募资金回购公司股份金额为1,413.75 万元（含交易 费用），利息收入0.31 万元，期末结余786.56 万元。

1. 尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金将有序用于公司承诺的募集资金投资项目。

• (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

• (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

苏州英华特涡旋技术股份有限公司

二〇二五年四月二十五日

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附件

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：苏州英华特涡旋技术股份有限公司

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		65,644.73	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				12,789.16
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额					30,195.58
累计变更用途的募集资金总额				0.00
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00
承诺投资项目 和 超募资金投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金 额 (2)	截至期末 投资进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度 实现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目
新建年产50 万 台涡旋压缩机 项目	否	17,360.00	17,360.00	5,078.08	17,476.82	100.67[注1]	2024-12-31	不适用	不适用	否
新建涡旋压缩 机及配套零部 件的研发、信息 化及产业化项 目	否	30,506.00	30,506.00	783.50	783.50	2.57	2026-12-31	不适用	不适用	否

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补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00		5,007.68	100.15[注2]		不适用	不适用	否
承诺投资项目 小计		52,866.00	52,866.00	5,861.58	23,268.00	44.01	－	－	－	－
超募资金投向
永久补充流动 资金		3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金购买 土地使用权		5,600.00	5,600.00	1,713.83	1,713.83	30.60	不适用	不适用	不适用	否
回购公司股份		3,200.00	3,200.00	1,413.75	1,413.75	44.18	不适用	不适用	不适用	否
尚未明确用途 的超募资金		178.73	178.73	0.00	0.00	0.00	－	－	－	－
超募资金投向 小计		12,778.73	12,778.73	6,927.58	6,927.58	54.21	－	－	－	－
合计		65,644.73	65,644.73	12,789.16	30,195.58	46.00	－	－	－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用

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超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金：12,778.73 万元。 2023 年7 月26 日，公司分别召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设资金需求 前提下，使用人民币3,800 万元的超募资金永久补充流动资金，补流金额占超募资金总额的29.74%，不超 过超募资金总额的30%。 2024 年4 月26 日，公司分别召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，2024 年5 月17 日， 公司召开2023 年年度股东大会，审议通过了《关于拟使用超募资金购买土地使用权暨变更部分募投项目实 施地点的议案》，同意公司使用不超过5,600 万元超募资金购买位于常熟高新区银河路以西、黄浦江路以 南，常熟高新区银河路以西、兴盛路以南的土地使用权。 2024 年8 月23 日，公司分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，拟使用部分超募资金不低于人民币2,000 万元且不超过人民币3,200 万元 （均含本数），通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施股权激励。 截至2024 年12 月31 日，公司已使用超募资金永久补充流动资金金额为3,800.00 万元，已使用超募资金 购买土地使用权金额为1,713.83 万元，已使用超募资金回购公司股份金额为1,413.75 万元（含交易费用）。
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见本专项报告三(一)2 之说明
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告三(一)3 之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本专项报告三(一)4 之说明
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司募投项目“新建年产50 万台涡旋压缩机项目”已完成建设，达到预定可使用状态，该项目可予以结项。 为提高募集资金的使用效率，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司拟将“新建年产50 万台涡旋压缩 机项目”截至2024 年12 月31 日的结余募集资金19,525.45 元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为 准）永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。该节余募集资金因金额低于500 万元且低于该项 目募集资金净额的5%，故豁免相关审议程序。

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尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将有序用于公司承诺的募集资金投资项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
[注1] 募投项目投入金额与承诺投资金额差异系募集资金所产生的利息收入 [注2] 补充流动资金实际投入金额与承诺投资金额差异系募集资金所产生的利息收入

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