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SUZHOU HYC TECHNOLOGY CO.,LTD Audit Report / Information 2021
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Audit Report / Information
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以自筹资金预先投入募集资金投资项目
鉴证报告
苏州华兴源创科技股份有限公司 容诚专字[2021]215Z0028号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
目录
| 序号 | 容 | 页码 |
|---|---|---|
| 以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告 | $1 - 3$ | |
| 以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明 | $4 - 5$ |
容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京市西城区皇成门外大街22号
外经贸大厦920-926室 (邮编: 100037) -
电话: 8610-66001391 传真: 8610-66001392
关于苏州华兴源创科技股份有限公司
https://www.rsm.global/china/zh-hans 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 E-mail: [email protected]
容诚专字[2021]215Z0028 号
苏州华兴源创科技股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称"华兴源创") 管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供华兴源创为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华兴源 创用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件,随其他 文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》(证监会公告[2012]44 号)及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的规定编制《关于以自筹 资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是华兴源创管理层的责任,这种责任 包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对华兴源创管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证 工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们 实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发
$\overline{1}$
表意见提供了合理的基础。
容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京市西城区阜成门外大街22号 外经贸大厦920-926室 (邮编: 100037) 电话: 8610-66001391 传真: 8610-66001392 https://www.rsm.global/china/zh-hans E-mail: [email protected]
五、鉴证结论
我们认为,后附的华兴源创《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专 项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及上海证券交易所发布的《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的规 定编制, 公允反映了华兴源创以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
(此页无正文,为苏州华兴源创科技股份有限公司容诚专字[2021]215Z0028 号报告之签字盖章页。)
[玉] 中 中国注册会计师: 计师 陆 320200281630
2021年12月22日
苏州华兴源创科技股份有限公司
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证 监会公告[2012]44号)及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管规则适用指引第1号 -- 规范运作》的规定, 将苏州华兴源创科技股份有限公司(以 下简称本公司)以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3553号文《关于同意苏州华兴源创科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准,本公司获准向不特 定对象发行面值总额为人民币 800,000,000.00 元的可转换公司债券, 债券期限为6年。 截至2021年12月3日止,本公司发行可转换公司债券共募集人民币800,000,000.00元, 扣除不含税的发行费用人民币 12,083,962.26 元后, 实际募集资金净额为人民币 787,916,037.74 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证并 出具容诚验字[2021]230Z0307号《验资报告》。
本公司对募集资金采取了专户存储制度,于2021年12月7日与保荐机构、募集资 金监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管 协议》。上述扣除发行费用后的募集资金净额全部存放在经董事会批准设立的本公司募 集资金专项账户中。
二、募集说明书承诺募集资金投资项目情况
本公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目 及募集资金使用计划如下:
金额单位: 人民币万元
| 序 | 募集资金投资项目名 称 |
建设内容 | 项目投资 总额 |
拟投入募集 资金 |
备案审批情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新建智能自动化设 备、精密检测设备生 产项目 |
精密检测、 组装白动 化设备生产基地 (一 期 |
16,066.28 | 11,400.00 | 常行审投备 [2021]1303 号 |
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| 序 뮹 |
募集资金投资项目名 称 |
建设内容 | 项目投资 总额 |
拟投入募集 资金 |
备案审批情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 精密检测、组装自动 化设备生产基地(二 期) |
14,100.00 | 13,100.00 | 常行审投备 [2021]1303 号 |
||
| $\overline{2}$ | 新型微显示检测设备 研发及生产项目 |
Mini/Micro LED 和 Micro OLED 平板显 示检测设备产能建设 |
16,700.00 | 15,000.00 | 苏园行审备 [2021]534号 |
| 3 | 半导体 SIP 芯片测试 设备生产项目 |
半导体 SIP 芯片分选 测试机产能建设 机、 |
21,000.00 | 18,000.00 | 苏园行审备 [2021]514号 |
| $\overline{4}$ | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 22,500.00 | 22,500.00 | |
| 合 | 计 | 90,366.28 | 80,000.00 |
上述项目的投资总额为 90,366.28 万元, 本次募集资金将全部用于上述项目, 实际 募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在的资金缺口,将由本公司自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目已经相关部门批准,并 经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之 前已由公司以自筹资金先行投入, 截至 2021年 12月 22日止, 本公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目的实际投资金额为 3,778.42 万元, 具体情况如下:
金额单位: 人民币万元
$(000317)$
| 序 号 |
项目名称 | 建设内容 | 承诺募集资金投资 金额 |
自筹资金预先投入 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 设备、精密检测 设备生产项目 |
新建智能自动化 | 精密检测、组装自动化设 备生产基地(一期) |
11,400.00 | 2,278.89 |
| 精密检测、组装自动化设 备生产基地 (二期) |
13,100.00 | 1,499.53 | ||
| 计 合 |
24,500.00 | 3,778.42 |
苏州华兴源创科技股份有粮公司 2021年420局22
