SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Aug 29, 2021

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2021-065

苏州固锝电子股份有限公司关于

2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定， 将本公司2021 年上半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

一 ( ) 实际募集资金金额、资金到账时间

经 2020 年 9 月 30 日中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2474 号文《关于核 准苏州固锝电子股份有限公司向苏州阿特斯阳光电力科技有限公司等发行股份购买 资产并募集配套资金的批复》，本公司非公开发行人民币普通股 39,021,943 股，每股 面值 1.00 元，每股发行价 7.72 元，募集资金总额 301,249,399.96 元，扣除各项发行 费用不含税 2,878,788.62 元（其中保荐承销费用 2,841,975.47 元、股权登记费 36,813.15 元），实际募集资金净额为 298,370,611.34 元。截至 2021 年 5 月 24 日止，本公司非 公开发行募集资金（扣除保荐承销费（含增值税）3,012,494.00 元后，实际募集资金 到账金额为 298,236,905.96 元）已全部到达公司并入账，业经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）验证并出具信会师报字(2021)第 ZA14686 号《验资报告》。

( 二 ) 2021 年半年度募集资金使用及结余情况

1 、 募集资金使用情况

2021 年 1-6 月实际使用募集资金 91,902,094.00 元，收到银行存款利息扣除银行 手续费等的净额为 69,028.51 元。

（单位：人民币元）

项目	金额
支付收购晶银现金对价	-78,889,600.00
补充晶银流动资金	-10,000,000.00
支付中介机构费用及相关税费	-3,012,494.00
小计：	-91,902,094.00

专项报告第 1 页

	项目	金额
利息收入		+69,588.51
手续费		-560.00
	合计	-91,833,065.49

2 、募集资金结余情况

截至 2021 年 06 月 30 日止，募集资金未使用余额为 209,416,334.47 元。

二、 募集资金存放和管理情况

一 ( ) 募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制 定了《苏州固锝电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。 根据《募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集 资金专户，并连同子公司苏州晶银新材料科技有限公司、保荐机构中信证券股份有限公 司于2021 年6 月18 日分别与中国建设银行股份有限公司苏州分行、苏州银行高新技术 产业开发区支行、浙商银行苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权 利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司 在使用募集资金时已经严格遵照履行。

( 二 ) 募集资金专户存储情况

（单位：人民币元）

			（单位：人民币元）
开 户 行	账户类别	账 号	2021年06月30日余额
中国建设银行股份有限公
	募集资金专户	32250198864300000607	139,416,434.47
司苏州分行
苏州银行高新技术产业开
	募集资金专户	51654800000958	59,999,900.00
发区支行
浙商银行苏州分行	募集资金专户	3050020010120100351456	10,000,000.00
合计	——	——	209,416,334.47

三、 本年度募集资金的实际使用情况 一 ( ) 募集资金使用情况对照表

专项报告第 2 页

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

( 二 ) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

( 三 ) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金 存放、使用、管理及披露违规的情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表

苏州固锝电子股份有限公司董事会

2021 年 8 月 30 日

专项报告第 3 页

附表 1：

募集资金使用情况对照表

年 1 月~6 月

编制单位：苏州固锝电子股份有限公司

单位：人民币万元

编制单位：苏州固锝电子股份有限公司	编制单位：苏州固锝电子股份有限公司	编制单位：苏州固锝电子股份有限公司	2021年1月~	2021年1月~	2021年1月~	6月	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
			30,124.94				9,190.21
募集资金总额
						本年度投入募
			0.00			集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
			0.00				9,190.21
累计变更用途的募集资金总额
						已累计投入募
			0.00%			集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
	是否已变	募集资金	调整后投	本年度投	截至期末	截至期末投资	项目达到预定可	本年度	是否达到	项目可行性是
承诺投资项目和超募
	更项目（含	承诺投资	资总额（1）	入金额	累计投入	进度（%）(3)＝	使用状态日期	实现的	预计效益	否发生重大变
资金投向
	部分变更）	总额			金额(2)	(2)/(1)		效益		化
承诺投资项目
1. 支付本次交易的现	否	7,888.96	7,888.96	7,888.96	7,888.96	100.00%	2021 年6 月份	0	不适用	否
金对价
2. 标的公司一期项目	否	12,735.98	12,735.98	0	0	0.00%	2021 年12 月份	0	不适用	否
年产太阳能电子浆料
500 吨（注）
3. 补充标的公司流动	否	8,500.00	8,500.00	1,000.00	1,000.00	11.76%	2021 年9 月份	0	不适用	否
资金
4. 支付中介机构费用	否	1,000.00	1,000.00	301.25	301.25	30.13%	2021 年8 月份	0	不适用	否
及相关税费
承诺投资项目小计	——	30,124.94	30,124.94	9,190.21	9,190.21	30.51%	——	0	不适用	否

超募资金投向	不适用
未达到计划进度或预	不适用
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途	不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实	不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实	不适用
施方式调整情况
	2021 年6 月18 日，公司第七届董事会第六次临时会议审议通过了《苏州固锝电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投 入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5504.96万元，包括“一期项目年产太阳能 电子浆料 500 吨”4,936.97 万元和“中介机构费用及相关税费”567.99 万元。截至2021 年6 月30 日，尚未完成置换。
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	无
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	无
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	截至2021 年6 月30 日，募集资金余额为人民币20,941.63 万元。其中，存放在募集资金专户的银行存款20,941.63 万元（包 括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额6.9 万元）。
用途及去向
募集资金使用及披露	无
中存在的问题或其他
情况

注：350 吨/年产能为原有产能搬迁，150 吨/年产能为新建。