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Suzhou Goldengreen Technologies Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017
Oct 29, 2017
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Interim / Quarterly Report
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苏州恒久光电科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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苏州恒久光电科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
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1
苏州恒久光电科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人余荣清、主管会计工作负责人孙仕杰及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 冯芬兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
苏州恒久光电科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 613,062,896.73 | 574,496,856.65 |
6.71% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 530,378,853.99 | 523,077,850.03 |
||||
1.40% |
||||||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 67,641,066.42 | -3.98% |
208,639,337.47 |
11.67% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,703,440.70 | 19,740,590.01 |
||||
-52.28% |
-16.78% |
|||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| 2,049,626.23 | -71.98% |
15,993,105.09 |
-30.37% |
|||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -455,047.47 |
|||||
| -12,502,838.14 | -177.77% |
-103.79% |
||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0193 | -56.14% |
0.1028 |
-32.99% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0193 | -56.14% |
0.1028 |
-32.99% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 0.70% | -1.08% |
3.73% |
-3.14% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -17,105.76 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 185,132.47 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||
| 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 | 主要系公司利用闲置募集资金 |
|
| 4,194,149.11 | ||
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 | 购买银行理财产品所致。 |
|
| 得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -100.00 | |
| 减：所得税影响额 | 614,590.90 | |
| 合计 | 3,747,484.92 | -- |
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3
苏州恒久光电科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 19,109 | 0 | |||||||
股股东总数（如有） |
|||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | ||||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||||
| 余荣清 | 境内自然人 | 39.52% | 75,886,080 |
75,886,080 |
|||||
| 兰山英 | 境内自然人 | 7.29% | 13,994,667 |
13,994,667 |
|||||
| 江苏省苏高新风 险投资股份有限 公司 |
国有法人 | 5.36% | 10,292,279 |
0 |
|||||
| 苏州恒久荣盛科 技投资有限公司 |
境内非国有法人 | 4.89% | 9,397,333 |
9,397,333 |
|||||
| 江苏昌盛阜创业 投资有限公司 |
境内非国有法人 | 2.04% | 3,911,111 |
0 |
|||||
| 北京邦诺投资管 理中心（有限合 伙） |
境内非国有法人 | 1.67% | 3,200,000 |
0 |
|||||
质押 |
2,240,000 | ||||||||
| 苏州亨通永源创 业投资企业（有 限合伙） |
境内非国有法人 | 1.67% | 3,200,000 |
0 |
|||||
| 上海安益文恒投 资中心（有限合 伙） |
境内非国有法人 | 1.59% | 3,045,000 |
0 |
|||||
| 苏州工业园区辰 融创业投资有限 公司 |
境内非国有法人 | 1.19% | 2,280,000 |
0 |
|||||
| 余仲清 | 境内自然人 | 1.09% | 2,099,200 |
2,099,200 |
|||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 |
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苏州恒久光电科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 股份种类 | 股份种类 | ||
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 江苏省苏高新风险投资股份有限 公司 |
10,292,279 | ||
人民币普通股 |
10,292,279 | ||
| 江苏昌盛阜创业投资有限公司 | 3,911,111 | 人民币普通股 |
3,911,111 |
| 北京邦诺投资管理中心（有限合 伙） |
3,200,000 | ||
人民币普通股 |
3,200,000 | ||
| 苏州亨通永源创业投资企业（有限 合伙） |
3,200,000 | ||
人民币普通股 |
3,200,000 | ||
| 上海安益文恒投资中心（有限合 伙） |
3,045,000 | ||
人民币普通股 |
3,045,000 | ||
| 苏州工业园区辰融创业投资有限 公司 |
2,280,000 | ||
人民币普通股 |
2,280,000 | ||
| 顾文明 | 1,446,779 | 人民币普通股 |
1,446,779 |
| 陈亮 | 1,312,000 | 人民币普通股 |
1,312,000 |
| 刘瑜 | 1,312,000 | 人民币普通股 |
1,312,000 |
| 黄解平 | 1,239,120 | 人民币普通股 |
1,239,120 |
| 上述股东中，余荣清为本公司控股股东、实际控制人；余荣清与自然人股东兰山英系夫 | |||
| 妻关系，余仲清为余荣清的哥哥，余荣清、兰山英、余仲清系一致行动人；余荣清持有 | |||
| 苏州恒久荣盛科技投资有限公司88%股权，兰山英持有苏州恒久荣盛科技投资有限公司 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | |||
| 12%股权，此外，前10名股东之间不存在关联关系。公司前10名无限售条件普通股股 | |||
| 说明 | |||
| 东中，刘瑜、陈亮为母子关系。此外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否 | |||
| 属于一致行动人，也未知前述股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中 | |||
| 规定的一致行动人。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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苏州恒久光电科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
| 项 目 | 2017 年9 月30 日 | 2016 年12 月31 日 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 衍生金融资产 | 493,095.00 | 100.00% | 系进行外汇掉期、货币互换等业务所产生的衍生金融资产。 | |
| 预付款项 | 14,011,134.44 | 8,350,557.40 |
67.79% | 系业务量增长所致的预付货款增加。 |
| 其他应收款 | 160,011.25 | 92,600.56 |
72.80% | 系职工领取的业务备用金增加所致。 |
| 存货 | 79,769,009.85 | 40,541,998.96 |
96.76% | 主要系生产规模扩大所致的库存商品增加。 |
| 其他流动资产 | 88,511,155.29 | 166,027,547.63 |
-46.69% | 主要系理财产品到期所致。 |
| 长期股权投资 | 39,721,775.03 | 7,302,181.54 |
443.97% | 系投资新的参股公司所致。 |
| 在建工程 | 24,637,682.73 | 9,239,182.59 |
166.67% | 主要系募投项目建设所致。 |
| 长期待摊费用 | 461,707.13 | 833,929.20 |
-44.63% | 主要系长期待摊费用摊销所致。 |
| 其他非流动资产 | 3,896,160.00 | 6,427,880.50 |
-39.39% | 主要系预付的工程及设备款减少所致。 |
| 应付账款 | 73,129,591.16 | 43,390,541.41 |
68.54% | 主要系业务量增长所致的应付材料款增加。 |
| 预收款项 | 5,650,285.33 | 2,968,118.52 |
90.37% | 系预收的货款增加所致。 |
| 应交税费 | 1,957,846.47 | 2,838,736.59 |
-31.03% | 系支付年初的各项税款所致。 |
| 递延所得税负债 | 73,964.25 | 100.00% | 系根据金融衍生工具的公允价值变动收益计提所致。 | |
| 应付利息 | 20,780.05 | 100.00% | 系根据货币互换业务所计提的应付利息。 | |
| 股本 | 192,000,000.00 | 120,000,000.00 |
60.00% | 系资本公积转增股本所致。 |
| 资本公积 | 131,626,048.15 | 203,626,048.15 |
-35.36% | 系资本公积转增股本所致。 |
| 其他综合收益 | 224,335.91 | 663,921.96 |
-66.21% | 系外币财务报表折算差额变化所致。 |
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苏州恒久光电科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
(二）利润表项目
| 项目 | 2017 年1-9 月 | 2016 年1-9 月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | 5,249,302.07 | -4,418,576.25 |
218.80% | 主要系美元汇率波动所产生的汇兑损益增加所致。 |
| 资产减值损失 | 1,274,901.86 | 276,884.77 |
360.44% | 主要系计提的各项资产减值准备增加所致。 |
| 公允价值变动收益 | 493,095.00 | 100.00% | 系金融衍生工具所产生的公允价值变动收益所致。 | |
| 投资收益 | 4,138,529.20 | 329,228.34 |
1157.04% | 主要系理财产品收益增加所致。 |
| 营业外收入 | 185,132.47 | 555,000.00 |
-66.64% | 主要系政府补助收入减少所致。 |
| 营业外支出 | 17,205.76 | 100.00% | 主要系处置报废固定资产所产生的损失所致。 | |
| 其他综合收益的税后净额 | -439,586.05 | 585,846.86 |
-175.03% | 系外币财务报表折算差额变化所致。 |
（三）现金流量表项目
| 项 目 | 2017 年1-9 月 | 2016 年1-9 月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| -103.79% | 主要系购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长21.27%、 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长14.42%所致。 |
|||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -455,047.47 | 11,999,298.99 |
||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,803,013.71 | -34,131,137.35 |
172.67% | 主要系理财产品到期及取得的投资收益增加所致。 |
| -106.71% | 主要系2016 年8 月公司首次公开发行股票，使筹资活动产生的现 金流量净额增加；2017 年1-9 月，公司仅进行了利润分配，未有 其他筹资活动发生。 |
|||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,080,999.60 | 179,999,300.00 |
||
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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苏州恒久光电科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 | |||
|---|---|---|---|
| -25.00% | 至 |
5.00% | |
| 度 | |||
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区 | |||
| 3,078.54 | 至 |
4,309.96 | |
| 间（万元） | |||
| 2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 4,104.72 |
||
| 预计公司2017年度营业收入保持增长态势，但受美元汇率波动影响，财务 | |||
| 业绩变动的原因说明 | 费用较上年同期增幅较大，加之其他成本费用上涨因素，故2017年度净利 | ||
| 润存在一定程度的下降风险。 |
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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苏州恒久光电科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：苏州恒久光电科技股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 182,260,985.27 | 176,633,017.98 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 493,095.00 | |
| 应收票据 | 559,580.00 | 708,688.53 |
| 应收账款 | 83,029,937.90 | 72,149,865.10 |
| 预付款项 | 14,011,134.44 | 8,350,557.40 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 630,085.34 | 655,558.17 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 160,011.25 | 92,600.56 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 79,769,009.85 | 40,541,998.96 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 88,511,155.29 | 166,027,547.63 |
| 流动资产合计 | 449,424,994.34 | 465,159,834.33 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
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苏州恒久光电科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 可供出售金融资产 | 2,000,001.00 | 2,000,001.00 |
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 39,721,775.03 | 7,302,181.54 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 75,170,885.41 | 65,535,321.36 |
| 在建工程 | 24,637,682.73 | 9,239,182.59 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 16,783,829.13 | 17,036,692.91 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 461,707.13 | 833,929.20 |
| 递延所得税资产 | 965,861.96 | 961,833.22 |
| 其他非流动资产 | 3,896,160.00 | 6,427,880.50 |
| 非流动资产合计 | 163,637,902.39 | 109,337,022.32 |
| 资产总计 | 613,062,896.73 | 574,496,856.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 73,129,591.16 | 43,390,541.41 |
| 预收款项 | 5,650,285.33 | 2,968,118.52 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,132,345.85 | 1,503,246.60 |
| 应交税费 | 1,957,846.47 | 2,838,736.59 |
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苏州恒久光电科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 应付利息 | 20,780.05 | |
|---|---|---|
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 219,229.63 | 218,363.50 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 82,110,078.49 | 50,919,006.62 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 递延所得税负债 | 73,964.25 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 573,964.25 | 500,000.00 |
| 负债合计 | 82,684,042.74 | 51,419,006.62 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 192,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 131,626,048.15 | 203,626,048.15 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 224,335.91 | 663,921.96 |
| 专项储备 |
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苏州恒久光电科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 盈余公积 | 30,387,151.13 | 30,387,151.13 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 176,141,318.80 | 168,400,728.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 530,378,853.99 | 523,077,850.03 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 530,378,853.99 | 523,077,850.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 613,062,896.73 | 574,496,856.65 |
法定代表人：余荣清 主管会计工作负责人：孙仕杰 会计机构负责人：冯芬兰
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 149,093,580.62 | 163,198,053.66 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 493,095.00 | |
| 应收票据 | 559,580.00 | 708,688.53 |
| 应收账款 | 64,616,914.68 | 61,983,857.95 |
| 预付款项 | 1,854,102.58 | 844,299.33 |
| 应收利息 | 560,492.84 | 653,825.67 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 17,894,096.82 | 11,114,124.77 |
| 存货 | 41,805,097.51 | 32,231,843.91 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 74,696,000.00 | 130,999,397.63 |
| 流动资产合计 | 351,572,960.05 | 401,734,091.45 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 2,000,001.00 | 2,000,001.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 170,838,275.03 | 113,418,681.54 |
| 投资性房地产 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
12
苏州恒久光电科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 固定资产 | 15,706,840.03 | 16,452,554.52 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 298,380.00 | |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 4,297,030.01 | 4,329,104.96 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 325,928.28 | 620,723.20 |
| 递延所得税资产 | 922,374.94 | 801,515.21 |
| 其他非流动资产 | 459,650.00 | |
| 非流动资产合计 | 194,388,829.29 | 138,082,230.43 |
| 资产总计 | 545,961,789.34 | 539,816,321.88 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 33,326,260.11 | 29,472,267.66 |
| 预收款项 | 5,535,361.44 | 2,788,858.25 |
| 应付职工薪酬 | 790,008.60 | 1,104,731.30 |
| 应交税费 | 746,522.73 | 930,402.28 |
| 应付利息 | 20,780.05 | |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 154,149.63 | 179,939.59 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 40,573,082.56 | 34,476,199.08 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
13
苏州恒久光电科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 递延所得税负债 | 73,964.25 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 573,964.25 | 500,000.00 |
| 负债合计 | 41,147,046.81 | 34,976,199.08 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 192,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 131,626,048.15 | 203,626,048.15 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,387,151.13 | 30,387,151.13 |
| 未分配利润 | 150,801,543.25 | 150,826,923.52 |
| 所有者权益合计 | 504,814,742.53 | 504,840,122.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 545,961,789.34 | 539,816,321.88 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 67,641,066.42 | 70,444,827.61 |
| 其中：营业收入 | 67,641,066.42 | 70,444,827.61 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 65,094,533.50 | 61,699,753.81 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
14
苏州恒久光电科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 其中：营业成本 | 51,777,909.55 | 54,362,379.58 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 415,976.63 | 525,577.66 |
| 销售费用 | 2,502,588.32 | 2,221,864.07 |
| 管理费用 | 6,582,130.46 | 6,468,948.62 |
| 财务费用 | 2,702,938.47 | -1,419,800.77 |
| 资产减值损失 | 1,112,990.07 | -459,215.35 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| 493,095.00 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 1,518,583.78 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 245,612.76 | ||
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 其他收益 | -80,000.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,478,211.70 | 8,745,073.80 |
| 加：营业外收入 | 185,132.47 | 525,000.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 4,663,344.17 | 9,270,073.80 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 959,903.47 | 1,509,710.29 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,703,440.70 | 7,760,363.51 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,703,440.70 | 7,760,363.51 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -224,478.20 | -424,093.42 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| -224,478.20 | -424,093.42 |
|
| 的税后净额 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
15
苏州恒久光电科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
|---|---|---|
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| -224,478.20 | -424,093.42 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -224,478.20 | -424,093.42 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 3,478,962.50 | 7,336,270.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 3,478,962.50 | 7,336,270.09 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0193 | 0.044 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0193 | 0.044 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：余荣清 主管会计工作负责人：孙仕杰 会计机构负责人：冯芬兰
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 75,227,503.58 | 76,918,679.66 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
16
苏州恒久光电科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 减：营业成本 | 64,126,900.77 | 62,700,787.42 |
|---|---|---|
| 税金及附加 | 278,973.99 | 381,528.02 |
| 销售费用 | 2,093,293.24 | 1,961,523.66 |
| 管理费用 | 5,042,801.08 | 5,607,701.33 |
| 财务费用 | 2,828,469.97 | -1,420,539.64 |
| 资产减值损失 | 885,903.92 | -307,899.55 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| 493,095.00 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 1,411,898.85 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 245,612.76 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 其他收益 | -80,000.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,796,154.46 | 7,995,578.42 |
| 加：营业外收入 | 185,132.47 | 525,000.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 1,981,286.93 | 8,520,578.42 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 261,318.92 | 1,370,335.20 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,719,968.01 | 7,150,243.22 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
17
苏州恒久光电科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
|---|---|---|
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,719,968.01 | 7,150,243.22 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 208,639,337.47 | 186,828,470.47 |
| 其中：营业收入 | 208,639,337.47 | 186,828,470.47 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 189,543,748.11 | 159,577,305.72 |
| 其中：营业成本 | 154,594,684.59 | 139,814,640.35 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,245,524.15 | 1,075,192.16 |
| 销售费用 | 7,553,670.10 | 6,073,776.66 |
| 管理费用 | 19,625,665.34 | 16,755,388.03 |
| 财务费用 | 5,249,302.07 | -4,418,576.25 |
| 资产减值损失 | 1,274,901.86 | 276,884.77 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| 493,095.00 | ||
| “－”号填列） | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
18
苏州恒久光电科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
|---|---|---|
| 4,138,529.20 | 329,228.34 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 437,475.09 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 其他收益 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,727,213.56 | 27,580,393.09 |
| 加：营业外收入 | 185,132.47 | 555,000.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 17,205.76 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 17,105.76 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 23,895,140.27 | 28,135,393.09 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 4,154,550.26 | 4,413,537.83 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,740,590.01 | 23,721,855.26 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 19,740,590.01 | 23,721,855.26 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -439,586.05 | 585,846.86 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| -439,586.05 | 585,846.86 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| -439,586.05 | 585,846.86 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
19
苏州恒久光电科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
|---|---|---|
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -439,586.05 | 585,846.86 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 19,301,003.96 | 24,307,702.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 19,301,003.96 | 24,307,702.12 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1028 | 0.1534 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1028 | 0.1534 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 224,094,533.24 | 205,012,665.38 |
| 减：营业成本 | 186,009,894.68 | 166,183,407.96 |
| 税金及附加 | 768,428.65 | 815,474.15 |
| 销售费用 | 6,356,543.06 | 5,480,893.61 |
| 管理费用 | 15,083,079.71 | 12,321,010.91 |
| 财务费用 | 5,510,041.82 | -4,428,759.37 |
| 资产减值损失 | 812,183.54 | 276,731.50 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| 493,095.00 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 3,796,241.53 | 329,228.34 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 437,475.09 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 其他收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,843,698.31 | 24,693,134.96 |
| 加：营业外收入 | 185,132.47 | 555,000.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
20
苏州恒久光电科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 减：营业外支出 | 17,105.76 | |
|---|---|---|
| 其中：非流动资产处置损失 | 17,105.76 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 14,011,725.02 | 25,248,134.96 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 2,037,105.29 | 3,887,146.59 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,974,619.73 | 21,360,988.37 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 11,974,619.73 | 21,360,988.37 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
21
苏州恒久光电科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,213,415.52 | 203,837,356.94 |
|---|---|---|
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,831,020.34 | 1,319,810.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,560,361.55 | 2,548,054.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 227,604,797.41 | 207,705,221.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,797,178.64 | 150,735,056.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 30,619,716.35 | 26,760,713.32 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 7,992,330.56 | 10,865,001.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,650,619.33 | 7,345,150.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 228,059,844.88 | 195,705,922.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -455,047.47 | 11,999,298.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 380,506,000.00 | 60,240,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,701,054.11 | 329,228.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 47,000.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
22
苏州恒久光电科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 的现金净额 | ||
|---|---|---|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 384,254,054.11 | 60,569,228.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 27,286,922.00 | 9,460,365.69 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 332,164,118.40 | 85,240,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 359,451,040.40 | 94,700,365.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,803,013.71 | -34,131,137.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 190,699,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 190,699,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 12,000,000.00 | 9,000,000.00 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,999.60 | 1,700,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,080,999.60 | 10,700,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,080,999.60 | 179,999,300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -6,638,999.35 | 17,361.79 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,627,967.29 | 157,884,823.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 176,633,017.98 | 138,440,701.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 182,260,985.27 | 296,325,525.23 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
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单位：元
23
苏州恒久光电科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,426,842.29 | 228,739,470.78 |
| 收到的税费返还 | 2,831,020.34 | 1,319,810.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,221,771.34 | 2,391,088.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 220,479,633.97 | 232,450,369.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,520,005.68 | 191,573,916.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 15,294,223.28 | 14,354,864.73 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 4,178,669.50 | 7,155,292.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,380,943.73 | 6,424,716.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 217,373,842.19 | 219,508,790.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,105,791.78 | 12,941,579.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 335,506,000.00 | 60,240,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,358,766.44 | 329,228.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 47,000.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 338,911,766.44 | 60,569,228.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 541,207.00 | 1,889,225.20 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 337,164,118.40 | 85,240,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,352,522.92 | |
| 投资活动现金流出小计 | 337,705,325.40 | 93,481,748.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,206,441.04 | -32,912,519.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 190,699,300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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24
苏州恒久光电科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 筹资活动现金流入小计 | 190,699,300.00 | |
|---|---|---|
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 12,000,000.00 | 9,000,000.00 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,999.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,080,999.60 | 9,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,080,999.60 | 181,699,300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -6,335,706.26 | 17,361.79 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,104,473.04 | 161,745,721.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 163,198,053.66 | 133,353,278.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,093,580.62 | 295,099,000.15 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
苏州恒久光电科技股份有限公司
董事长： 余荣清
2017年10月30日
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