Suzhou Goldengreen Technologies Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Aug 27, 2019

证券代码：002808 证券简称：恒久科技 公告编号：2019-052

苏州恒久光电科技股份有限公司董事会

关于募集资金2019 年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的 规定，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“苏州恒久”或“公司”）将 募集资金2019 年半年度存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1549 号”《关于核准苏州恒 久光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2016 年8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值1 元，溢价发 行，发行价格为每股7.71 元，募集资金总额为231,300,000.00 元，扣除发行费 用40,600,700.00 元后，实际募集资金净额为190,699,300.00 元。上述资金于 2016 年8 月9 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 其出具“信会师报字[2016]第115714 号”《验资报告》。公司对募集资金采取 了专户存储的管理制度。

(二) 募集资金使用情况及结余情况

公司到位募集资金净额为 190,699,300.00 元。

2016 年度，公司累计使用募集资金35,957,187.00 元，扣除手续费支出 574.51 元，加上收到的存款利息收入484,418.96 元，加上理财产品收益 206,136.99 元，截止2016 年12 月31 日尚未使用的募集资金余额为 155,432,094.44 元（其中：保本型理财产品余额133,000,000.00 元，7 天通知

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定存余额16,000,000.00 元，公司募集资金银行账户余额为6,431,594.44 元， 理财产品银行专户余额为500.00 元）。

2017 年度，公司使用募集资金投资激光有机光导鼓扩建项目新增支出 29,997,570.00 元，投资有机光电工程技术中心建设项目支出18,900.00 元，扣 除手续费支出2,791.90 元，加上收到的存款利息收入351,785.13 元，加上理财 产品收益4,212,231.88 元，截止2017 年12 月31 日，公司尚未使用的募集资金 余额为129,976,849.55 元（其中：7 天通知定存余额26,427,764.46 元，结构性 存款余额98,000,000.00 元，公司募集资金银行账户余额为5,549,085.09 元）。

2018 年度，根据2018 年第一次临时股东大会决议，公司激光有机光导鼓扩 建项目结项，并自该项目的苏州恒久募集资金账户及理财产品专用结算账户转 出节余募集资金67,040,321.01 元用于永久补充流动资金，并继续使用实施募投 项目的全资子公司苏州吴中恒久光电子科技有限公司（以下简称“吴中恒久”） 募集资金账户支付项目尾款9,055,285.71 元，扣除手续费支出1,584.50 元，加 上收到的存款利息收入176,943.41 元，加上理财产品收益1,801,938.47 元，截 止2018 年12 月31 日，公司尚未使用的募集资金余额为55,858,540.21 元（其 中：保本型理财产品余额10,000,000.00 元，定期存款与结构性存款余额 44,940,000.00 元，募集资金银行专项账户余额为918,540.21 元）。

2019 年半年度，公司使用吴中恒久募集资金账户为激光有机光导鼓扩建项目 支付尾款4,907,152.47 元, 扣除手续费支出657.50 元，加上收到的存款利息收 入312,245.70 元，加上理财产品收益656,861.13 元，截止2019 年6 月30 日， 公司尚未使用的募集资金余额为51,919,837.07 元。

截止2019 年6 月30 日，公司募集资金购买保本型理财产品余额 6,000,000.00元，定期存款与结构性存款余额44,850,000.00元，募集资金银行 专项账户余额为1,069,837.07 元，合计募集资金余额51,919,837.07 元。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2 号

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——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合 公司实际情况，公司制订了《苏州恒久光电科技股份有限公司募集资金使用管理 办法》。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储。公司于2016 年9 月8 日会同保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司苏州 高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发 区支行签订了《募集资金三方监管协议》。2016 年11 月16 日，公司及吴中恒久 会同保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司苏州高 新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区 支行签署《募集资金四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务。 三方（四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议（范本）不存在重大差异， 三方（四方）监管协议的履行不存在问题。

2018 年1 月12 日，经公司2018 年第一次临时股东大会审议，同意将“激光 有机光导鼓扩建项目”结项，节余募集资金永久补充公司流动资金，该项目的 苏州恒久募集资金专项账户及理财产品专用结算账户予以注销，该项目的吴中 恒久募集资金专项账户将继续用于支付项目尾款。2018年5月，苏州恒久在中国 建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行开立的募集资金理财产品 专用结算账户办理完注销手续。2018年7月，苏州恒久在中国工商银行股份有限 公司苏州高新技术产业开发区支行开立的“激光有机光导鼓扩建项目”募集资 金专项账户资金在转入自有资金账户用于永久补充流动资金后，办理完毕账户 注销手续。苏州恒久与中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支 行、保荐机构中国银河证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应 终止。

(二) 募集资金专户存储情况

1、截止2019 年6 月30 日，募集资金专项账户具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	对应募投项目	存放金额（元）
中国工商银行股份有限公司苏州	1102021119000800184	激光有机光导鼓扩	已销户
高新技术产业开发区支行	1102180319000156990	建项目	313,285.62
宁波银行股份有限公司苏州高新	75050122000184988	有机光电工程技术	108,438.05

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开户银行	银行账号	对应募投项目	存放金额（元）
技术产业开发区支行	75050122000192881	中心建设项目	648,113.40
合计			1,069,837.07

• 2、截止2019 年6 月30 日，使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品和

• 资金存款余额如下：

序 号	合作方名称	产品名称	产品类型	金额（元）	起止日期
	中国工商银行股份有
1	限公司苏州高新技术	7天通知定期存款	定期存款	1,000,000.00	随时解出
	产业开发区支行
	宁波银行股份有限公
2	司苏州高新技术产业	7天通知定期存款	定期存款	3,000,000.00	随时解出
	开发区支行
3	宁波银行股份有限公 司苏州高新技术产业 开发区支行	单位结构性存款	结构性存款	9,450,000.00	2019年4月9日至2019 年7月8日
4	宁波银行股份有限公 司苏州高新技术产业 开发区支行	定期存款	定期存款	31,400,000.00	2019年5月20日至2019 年8月20日
5	中国工商银行股份有 限公司苏州高新技术 产业开发区支行	工银理财保本型 “随心E”（定向） 人民币理财产品	保本理财产品	6,000,000.00	2019年5月24日至2019 年8月22日
		合计		50,850,000.00

• 三、 2019 年半年度募集资金的实际使用情况

• (一) 募集资金使用情况对照表

2019 年半年度募集资金使用情况对照表，详见本报告附表1。

• (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及 其情况

2019 年半年度公司无此情况。

• (三) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

2019 年半年度公司无此情况。

• (四) 募投项目先期投入及置换情况

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2019 年半年度公司无此情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年半年度公司无此情况。

(六) 节余募集资金使用情况

2018 年1 月12 日，经公司2018 年第一次临时股东大会审议，同意将“激光 有机光导鼓扩建项目”结项，节余募集资金永久补充公司流动资金，该项目的苏 州恒久募集资金专项账户及理财产品专用结算账户予以注销，该项目的吴中恒 久募集资金专项账户将继续用于支付项目尾款。

根据上述决议内容，2019 年半年度公司继续使用吴中恒久激光有机光导鼓 扩建项目募集资金账户支付工程尾款4,907,152.47 元。

(七) 尚未使用的募集资金用途和去向

公司尚未使用的募集资金除存放于募集资金专户外，为提高暂时闲置募集 资金的收益，本报告期，公司在第四届董事会第三次会议审议通过的关于公司使 用部分闲置募集资金购买理财产品的最高循环滚动使用额度内，购买安全性 高，流动性好，产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品。2019 年半年 度，公司购买的理财产品未超过董事会批准额度。截止2019 年6 月30 日，公司 尚未使用的募集资金余额51,919,837.07 元，其中：购买保本型理财产品余额 6,000,000.00元，定期存款与结构性存款余额44,850,000.00元，募集资金银行 专项账户余额为1,069,837.07 元。公司尚未使用的募集资金将按照募投项目建 设进度和需要陆续投入并统筹规划。

四、 变更募投项目的资金使用情况

2019 年半年度公司无此情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披 露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

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本专项报告业经公司董事会于2019 年8 月26 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表（2019 年半年度）

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2019年8月28日

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附表1：

募集资金使用情况对照表

（2019 年半年度）

编制单位：苏州恒久光电科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额 19,069.93 本年度投入募集资 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资 金总额 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募资金投 向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额（1） 本年度投 入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末投资进度 （%）(3)＝(2)/(1) 承诺投资项目 激光有机光导鼓扩建项目 否 14,992.10 8,669.09 490.72 7,991.72 92.19% 有机光电工程技术中心建设 项目 否 4,083.02 4,083.02 0 1.89 0.05% 承诺投资项目小计 19,075.12 12,752.11 490.72 7,993.61	490.72 7,993.61 项目达到预定可使用 状态日期 本年度实现 的效益 是否达到预计 效益 项目可行性是否 发生重大变化 2018 年结项 不适用 不适用 否 2020 年6 月30 日 尚未开工 不适用 否

募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”原拟在吴中恒久位于苏州市吴中区越溪北官渡路89 号的厂区内的编号为“吴国用（2010）第06100228 号”土地（以下 未达到计划进度或预计收益 简称“地块1”）实施新建研发大楼及相关配套建筑的建设工作。2016 年，吴中恒久新取得编号为“苏（2016）苏州市不动产权第6054576 号”的不动产权证书（以 的情况和原因（分具体项目） 下简称“地块2”），该“地块2”的地址仍为苏州市吴中区越溪北官渡路89 号，与“地块1”为相邻地块。该两地块为吴中恒久现所拥有的全部土地使用权。根据 相关政策的要求，吴中恒久需将上述两块土地证件合二为一后方能申请建设项目。2018 年6 月，吴中恒久就上述两地块合并后取得编号为“苏（2018）苏州市不动产

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权第6056654 号”不动产权证书。鉴于所取得的土地使用权的变化情况，为了更加高效、集中地开发、利用土地，同时兼顾公司未来有机光电领域的研发需求，经公 司第四届董事会第二次会议审议通过，公司重新进行了建设方案的规划，项目实施时间也相应延期。因此，受上述原因影响，导致募投项目“有机光电工程技术中心 建设项目”建设方案和实施期限与预计规划存在差异。目前，公司募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”完成了规划方案设计文本，并根据苏州市自然资源和 规划局吴中分局的批复意见，对规划方案进行了进一步的修改与完善。同时，公司完成了有机光电工程技术中心建设项目设计合同和勘探合同的政府备案及现场勘探 的前期准备工作，待苏州市自然资源和规划局吴中分局对规划方案审批完成后，公司即积极推进项目的开工建设，争取早日发挥募投项目效益。 项目可行性发生重大变化的 不适用 情况说明 超募资金的金额、用途及使 不适用 用进展情况 募集资金投资项目实施地点 2019 年半年度公司无此情况 变更情况 募集资金投资项目实施方式 2019 年半年度公司无此情况 调整情况 募集资金投资项目先期投入 2019 年半年度公司无此情况 及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流 2019 年半年度公司无此情况 动资金情况 2018 年1 月12 日，经公司2018 年第一次临时股东大会审议，同意将“激光有机光导鼓扩建项目”结项，节余募集资金永久补充公司流动资金，该项目的苏州恒久募 项目实施出现募集资金结余 集资金专项账户及理财产品专用结算账户予以注销，该项目的吴中恒久募集资金专项账户将继续用于支付项目尾款。根据上述决议内容，2019 年半年度公司继续使用 的金额及原因 吴中恒久激光有机光导鼓扩建项目募集资金账户支付工程尾款4,907,152.47 元。 尚未使用的募集资金用途及 公司尚未使用的募集资金除存放于募集资金专户外，公司为提高暂时闲置的募集资金收益，在第四届董事会第三次会议审议通过的关于公司使用部分闲置募集资金 去向

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购买理财产品的最高循环滚动使用额度内，购买安全性高，流动性好，产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品。报告期内，公司使用募集资金购买理财产 品未超过董事会批准额度。 截止 2019 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额 51,919,837.07 元，其中：购买保本型理财产品余额 6,000,000.00 元，定期存款与结构性存款余额 44,850,000.00 元，募集资金银行专项账户余额为 1,069,837.07 元。公司尚未使用的募集资金将按照募投项目建设进度和需要陆续投入并统筹规划。

募集资金使用及披露中存在 无 的问题或其他情况

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