Suzhou Goldengreen Technologies Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Apr 26, 2019

证券代码：002808 证券简称：恒久科技 公告编号：2019-023

苏州恒久光电科技股份有限公司董事会

关于募集资金2018 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的 规定，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“苏州恒久”或“公司”）将 募集资金2018 年度存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1549 号”《关于核准苏州恒 久光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2016 年8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值1 元，溢价发 行，发行价格为每股7.71 元，募集资金总额为231,300,000.00 元，扣除发行费 用40,600,700.00 元后，实际募集资金净额为190,699,300.00 元。上述资金于 2016 年8 月9 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 其出具“信会师报字[2016]第115714 号”《验资报告》。公司对募集资金采取 了专户存储的管理制度。

(二) 募集资金使用情况及结余情况

公司到位募集资金净额为 190,699,300.00 元。

2016 年度，公司累计使用募集资金35,957,187.00 元，扣除手续费支出 574.51 元，加上收到的存款利息收入484,418.96 元，加上理财产品收益 206,136.99 元，截止2016 年12 月31 日尚未使用的募集资金余额为 155,432,094.44 元（其中：保本型理财产品余额133,000,000.00 元，7 天通知

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定存余额16,000,000.00 元，公司募集资金银行账户余额为6,431,594.44 元， 理财产品银行专户余额为500.00 元）。

2017 年度，公司使用募集资金投资激光有机光导鼓扩建项目新增支出 29,997,570.00 元，投资有机光电工程技术中心建设项目支出18,900.00 元，扣 除手续费支出2,791.90 元，加上收到的存款利息收入351,785.13 元，加上理财 产品收益4,212,231.88 元，截止2017 年12 月31 日，公司尚未使用的募集资金 余额为129,976,849.55 元（其中：7 天通知定存余额26,427,764.46 元，结构性 存款余额98,000,000.00 元，公司募集资金银行账户余额为5,549,085.09 元）。

2018 年度，根据2018 年第一次临时股东大会决议，公司激光有机光导鼓扩 建项目结项，并自该项目的苏州恒久募集资金账户及理财产品专用结算账户转 出节余募集资金67,040,321.01 元用于永久补充流动资金，并继续使用实施募投 项目的全资子公司苏州吴中恒久光电子科技有限公司（以下简称“吴中恒久”） 募集资金账户支付项目尾款9,055,285.71 元，扣除手续费支出1,584.50 元，加 上收到的存款利息收入176,943.41 元，加上理财产品收益1,801,938.47 元，截 止2018 年12 月31 日，公司尚未使用的募集资金余额为55,858,540.21 元。

截止2018 年12 月31 日，公司募集资金购买保本型理财产品余额 10,000,000.00 元，募集资金定期存款与结构性存款余额44,940,000.00 元，募 集资金银行专项账户余额为918,540.21 元，合计募集资金余额55,858,540.21 元。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合 公司实际情况，公司制订了《苏州恒久光电科技股份有限公司募集资金使用管理 办法》。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储。公司于2016 年9 月8 日会同保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司苏州 高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发

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区支行签订了《募集资金三方监管协议》。2016 年11 月16 日，公司及吴中恒久 会同保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司苏州高 新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区 支行签署《募集资金四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务。 三方（四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议（范本）不存在重大差异， 三方（四方）监管协议的履行不存在问题。

2018 年1 月12 日，经公司2018 年第一次临时股东大会审议，同意将“激光 有机光导鼓扩建项目”结项，节余募集资金永久补充公司流动资金，该项目的 苏州恒久募集资金专项账户及理财产品专用结算账户予以注销，该项目的吴中 恒久募集资金专项账户将继续用于支付项目尾款。2018 年5 月，苏州恒久在中国 建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行开立的募集资金理财产品 专用结算账户办理完注销手续。2018 年7 月，苏州恒久在中国工商银行股份有限 公司苏州高新技术产业开发区支行开立的“激光有机光导鼓扩建项目”募集资 金专项账户资金在转入自有资金账户用于永久补充流动资金后，办理完毕账户 注销手续。苏州恒久与中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支 行、保荐机构中国银河证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应 终止。详情见2018 年6 月2 日、2018 年7 月4 日公司刊登在证券时报、证券日 报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于注销募集资金理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2018-038）、《关 于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2018-040）。

(二) 募集资金专户存储情况

1、截止2018 年12 月31 日，募集资金专项账户具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	对应募投项目	存放金额（元）
中国工商银行股份有限公司苏州	1102021119000800184	激光有机光导鼓扩	已销户
高新技术产业开发区支行	1102180319000156990	建项目	587,544.27
宁波银行股份有限公司苏州高新	75050122000184988	有机光电工程技术	19,079.57
技术产业开发区支行	75050122000192881	中心建设项目	311,916.37
合计			918,540.21

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• 2、截止2018 年12 月31 日，使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品和

• 资金存款余额如下：

序 号	合作方名称	产品名称	产品类型	金额（元）	起止日期
	中国工商银行股份有
1	限公司苏州高新技术	7天通知定期存款	定期存款	1,500,000.00	随时解出
	产业开发区支行
2	中国工商银行股份有 限公司苏州高新技术 产业开发区支行	工银理财保本型 “随心E”（定向） 2017年第3期	保本理财产品	6,000,000.00	2018年11月19日至 2019年2月18日
3	中国工商银行股份有 限公司苏州高新技术 产业开发区支行	工银理财保本型 “随心E”（定向） 2017年第3期	保本理财产品	4,000,000.00	2018年11月19日至 2019年1月21日
4	宁波银行股份有限公 司苏州高新技术产业 开发区支行	2018年单位结构性 存款	结构性存款	31,090,000.00	2018年11月7日至2019 年2月14日
	宁波银行股份有限公
5	司苏州高新技术产业	7天通知定期存款	定期存款	3,000,000.00	随时解出
	开发区支行
6	宁波银行股份有限公 司苏州高新技术产业 开发区支行	单位结构性存款	结构性存款	9,350,000.00	2018年10月9日至2019 年1月7日
		合计		54,940,000.00

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

2018 年度募集资金使用情况对照表，详见本报告附表1。

• (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及 其情况

2018 年度公司无此情况。

• (三) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

2018 年8 月28 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 部分募投项目建设方案调整及实施期限延期的议案》。鉴于募投项目“有机光电 工程技术中心建设项目”的实施单位吴中恒久所取得的土地使用权的变化情 况，为了更加高效、集中地开发、利用土地，同时兼顾公司未来有机光电领域

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的研发需求，公司新建研发大楼及相关配套建筑的建设用地进行调整，建筑面 积亦由5,000 平方米增加至约7,500 平方米，但项目实施地点与实施主体未发生 变化，仍为吴中恒久位于苏州市吴中区越溪北官渡路89 号厂区内。因项目建设 方案调整，项目实施时间也相应延期至2020 年6 月30 日。本次调整未改变该募 投项目募集资金的用途和投向。具体内容详见2018 年8 月30 日公司刊登在证券 时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目建设方案调整及实施期限 延期的公告》（公告编号：2018-050）。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

2018 年度公司无此情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年度公司无此情况。

(六) 节余募集资金使用情况

2017 年12 月20 日，公司召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会 第十三次会议分别审议通过了《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金永久 补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“激光 有机光导鼓扩建项目”已达到预定可使用状态，为充分发挥资金的使用效率， 同意将激光有机光导鼓扩建项目结项，并使用节余募集资金（含理财收益及利息 收入）永久补充公司流动资金（受募集资金专户后续利息收入及理财收益的影 响，具体补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户的实际金 额为准），该议案已经2018 年第一次临时股东大会审议通过。

根据上述决议内容，本报告期，公司自激光有机光导鼓扩建项目在苏州恒 久开立的募集资金账户及理财产品专用结算账户转出67,040,321.01 元用于永久 补充公司流动资金后，完成账户注销手续。激光有机光导鼓扩建项目在吴中恒 久开立的募集资金账户资金将继续用于支付工程尾款。

(七) 尚未使用的募集资金用途和去向

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公司尚未使用的募集资金除存放于募集资金专户外，公司为提高暂时闲置 的募集资金收益，2018 年度，在第三届董事会第十六次会议及第四届董事会第 三次会议审议通过的关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的最高循环 滚动使用额度内，购买安全性高，流动性好，产品发行主体能够提供保本承诺 的银行理财产品。2018 年度，公司购买的理财产品未超过董事会批准额度。截 止2018 年12 月31 日，公司尚未使用的募集资金余额55,858,540.21 元，其中： 购买保本型理财产品余额10,000,000.00 元，定期存款与结构性存款余额 44,940,000.00 元，募集资金银行专项账户余额为918,540.21 元。公司尚未使用 的募集资金将按照募投项目建设进度和需要陆续投入并统筹规划。

四、 变更募投项目的资金使用情况

2018 年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披 露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2019 年4 月25 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表（2018 年度）

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月27日

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附表1：

募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：苏州恒久光电科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额				19,069.93	19,069.93	本年度投入募集资 金总额			905.53	905.53
报告期内变更用途的募集资金总额				0
累计变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资 金总额			7,502.89
累计变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目和超募资金投	是否已变更项目	募集资金承诺	调整后投资	本年度投	截至期末累计投	截至期末投资进度	项目达到预定可使用		本年度实现	是否达到预计	项目可行性是否
向	（含部分变更）	投资总额	总额（1）	入金额	入金额(2)	（%）(3)＝(2)/(1)		状态日期	的效益	效益	发生重大变化
承诺投资项目
激光有机光导鼓扩建项目	否	14,992.10	8,669.09	905.53	7,501.00	86.53%		2017 年12 月15 日	683.08	否	否
有机光电工程技术中心建设 项目	否	4,083.02	4,083.02	0	1.89	0.05%		2020 年6 月30 日	尚未开工		否
承诺投资项目小计		19,075.12	12,752.11	905.53	7,502.89
	1、公司有机光导鼓扩建项目所建设的四条生产线于2017 年12 月全部达到预定可使用状态。2018							年度因近几年市场竞争加剧，产品的销量与销售单价较预测时有所
未达到计划进度或预计收益	下降，是项目未能达到预计效益的主要原因。
的情况和原因（分具体项目） 2、募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”原拟在吴中恒久位于苏州市吴中区越溪北官渡路89 号的厂区内的编号为“吴国用（2010）第06100228 号”土地（以
	下简称“地块1”）实施新建研发大楼及相关配套建筑的建设工作。2016 年，吴中恒久新取得编号为“苏（2016）苏州市不动产权第6054576 号”的不动产权证书（以

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	下简称“地块2”），该“地块2”的地址仍为苏州市吴中区越溪北官渡路89 号，与“地块1”为相邻地块。该两地块为吴中恒久现所拥有的全部土地使用权。根据
	相关政策的要求，吴中恒久需将上述两块土地证件合二为一后方能申请建设项目。2018 年6 月，吴中恒久就上述两地块合并后取得编号为“苏（2018）苏州市不动产
	权第6056654 号”不动产权证书。鉴于所取得的土地使用权的变化情况，为了更加高效、集中地开发、利用土地，同时兼顾公司未来有机光电领域的研发需求，公司
	重新进行了建设方案的规划，项目实施时间也相应延期。因此，受上述原因影响，导致募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”建设方案和实施期限与预计规划
	存在差异。目前，“有机光电工程技术中心建设项目”规划方案设计文本已报送苏州市规划局吴中分局审核。
项目可行性发生重大变化的 情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使 用进展情况	不适用
	2018 年8 月28 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目建设方案调整及实施期限延期的议案》。鉴于募投项目“有机光电工程技
	术中心建设项目”的实施单位吴中恒久所取得的土地使用权的变化情况，为了更加高效、集中地开发、利用土地，同时兼顾公司未来有机光电领域的研发需求，公司
募集资金投资项目实施地点	新建研发大楼及相关配套建筑的建设用地进行调整，建筑面积亦由5,000 平方米增加至约7,500 平方米，但项目实施地点与实施主体未发生变化，仍为吴中恒久位于
变更情况	苏州市吴中区越溪北官渡路89 号厂区内。因项目建设方案调整，项目实施时间也相应延期至2020 年6 月30 日。本次调整未改变该项目募集资金的用途和投向。具
	体内容详见2018 年8 月30 日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目建设方
	案调整及实施期限延期的公告》（公告编号：2018-050）。
	2018 年8 月28 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目建设方案调整及实施期限延期的议案》。鉴于募投项目“有机光电工程技
	术中心建设项目”的实施单位吴中恒久所取得的土地使用权的变化情况，为了更加高效、集中地开发、利用土地，同时兼顾公司未来有机光电领域的研发需求，公司
募集资金投资项目实施方式	新建研发大楼及相关配套建筑的建设用地进行调整，建筑面积亦由5,000 平方米增加至约7,500 平方米，但项目实施地点与实施主体未发生变化，仍为吴中恒久位于
调整情况	苏州市吴中区越溪北官渡路89 号厂区内。因项目建设方案调整，项目实施时间也相应延期至2020 年6 月30 日。本次调整未改变该募投项目募集资金的用途和投向。
	具体内容详见2018 年8 月30 日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目建设
	方案调整及实施期限延期的公告》（公告编号：2018-050）。
募集资金投资项目先期投入 及置换情况	本年度公司无此情况

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用闲置募集资金暂时补充流 本年度公司无此情况 动资金情况 公司募投项目“激光有机光导鼓扩建项目”于2017 年12 月达到预定可使用状态，经第三届董事会第十九次会议、2018 年第一次临时股东大会审议，该募投项目结项 并转出节余募集资金6,662.99 万元永久补充流动资金（受募集资金专户后续利息收入及理财收益的影响，具体补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资 金账户的实际金额为准）。2018 年度，该项目的苏州恒久募集资金账户及理财产品专用结算账户转出节余募集资金6,704.03 万元用于永久补充流动资金，该项目的 吴中恒久募集资金账户资金继续用于支付工程尾款。项目实施出现募集资金结余的原因如下： 1、激光有机光导鼓扩建项目拟投入募集资金14,992.10 万元，其中包括铺底流动资金3,200 万元。公司在该募投项目建设过程中，使用了自有资金进行铺底流动资 项目实施出现募集资金结余 金的支出，在一定程度上减少了该募投项目募集资金的投资总额。 的金额及原因 2、公司在募投项目立项至正式的建设期间，利用自身设备集成与改造的技术优势，对募投项目设备、生产工艺流程进行了不断的优化与改进，对项目进行更加合理 的规划，从而也减少了募投项目部分投资总额。 3、公司在募投项目建设过程中，在保障项目质量和项目进度的前提下，加强项目精细化管理和费用控制，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把 控采购、建设环节，有效地控制成本。 4、为使募集资金使用效益达到最大化，公司依据相关规定运用募集资金进行现金管理，产生了部分理财收益和利息收入。 公司尚未使用的募集资金除存放于募集资金专户外，公司为提高暂时闲置的募集资金收益，在第三届董事会第十六次会议及第四届董事会第三次会议审议通过的关 于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的最高循环滚动使用额度内，购买安全性高，流动性好，产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品。2018 年度， 尚未使用的募集资金用途及 公司使用募集资金购买理财产品未超过董事会批准额度。 去向 截止 2018 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 55,858,540.21 元，其中：购买保本型理财产品余额 10,000,000.00 元，定期存款与结构性存款余额 44,940,000.00 元，募集资金银行专项账户余额为 918,540.21 元。公司尚未使用的募集资金将按照募投项目建设进度和需要陆续投入并统筹规划。 募集资金使用及披露中存在 无 的问题或其他情况

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